广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)_规模评级

广发中证同业存单AAA指数7天持有期015826GF CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.61	30.93	27.75	30.70	16.79	21.19	20.35
季度净申购	-49552.03	29588.58	-27449.94	129485.75	-40929.44	7863.49	-312384.62
总份额	238492.16	288044.19	258455.61	285905.55	156419.80	197349.24	189485.75
季度总申购份额	177509.19	347383.53	265025.62	268276.26	133309.06	214642.26	190195.63
季度总赎回份额	227061.22	317794.95	292475.57	138790.51	174238.50	206778.77	502580.25

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1010	中欧增强回报债券(LOF)A	25.78	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1011	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1012	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1013	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1014	富国纯债A/B	25.63	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1015	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
1016	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1017	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1018	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1019	建信睿和纯债定期开放债券	25.49	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1020	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1021	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1022	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1023	博时稳健回报债券(LOF)A	25.44	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
988	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.12	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.54	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
994	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
996	招商添旭3个月定开债发起式A	25.07	237260.78	-	-	0.00
997	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
998	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
999	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1000	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
3722	博时中债5-10农发行C	9.34	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55
3723	蜂巢添鑫纯债A	27.67	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
3724	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
3725	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
3726	中银纯债债券C	14.58	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
3727	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
3728	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
3729	浙商智多盈债券A	3.18	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3730	天弘弘利债券	11.40	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
263	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
264	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
265	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
266	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
267	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
268	博时信用债纯债债券A	90.97	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
269	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
270	广发景明中短债E	23.88	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
271	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
272	国投瑞银顺景一年定开债	74.37	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
273	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
274	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
275	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
276	中银纯债债券D	38.13	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
广发中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.71	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
253	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
254	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
255	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
256	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
257	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
258	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
259	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
260	汇添富中债1-3年农发债A	54.24	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
261	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
262	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

96161

29954.3700

12.12%

87.88%

2024-12-31

46079

62046.8200

8.12%

91.88%

2024-06-30

45305

43560.1500

14.91%

85.09%

2023-12-31

43319

115854.5600

15.57%

84.43%

2023-06-30

28975

97011.3400

20.69%

79.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	96161	29954.3700	34904.80	12.12	253139.39	87.88
2024-12-31	46079	62046.8200	23211.54	8.12	262694.01	91.88
2024-06-30	45305	43560.1500	29423.40	14.91	167925.84	85.09
2023-12-31	43319	115854.5600	78153.29	15.57	423717.08	84.43
2023-06-30	28975	97011.3400	58160.94	20.69	222929.42	79.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。