资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271290.02 96.48%
银行存款和结算备付金 91.38 0.03%
其他资产 9796.29 3.48%
资产总值:281177.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD194 200.00 19871.68 7.56%
25广发银行CD255 200.00 19847.36 7.55%
25光大银行CD266 200.00 19692.40 7.49%
25浙商银行CD158 200.00 19685.00 7.49%
25上海农商银行CD102 200.00 19682.26 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16141.55 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%