资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340454.48 98.65%
银行存款和结算备付金 121.19 0.04%
其他资产 4546.46 1.32%
资产总值:345122.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD164 250.00 24736.80 9.01%
25工商银行CD194 200.00 19787.41 7.20%
25农业银行CD169 200.00 19788.33 7.20%
25苏州银行CD153 200.00 19760.23 7.19%
25广发银行CD255 200.00 19759.47 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40060.34 14.58%
企业债 10015.89 3.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%