我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628960.32 95.87%
银行存款和结算备付金 15188.43 2.32%
其他资产 11914.81 1.82%
资产总值:656063.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD313 400.00 39940.50 7.53%
23浦发银行CD082 400.00 39955.43 7.53%
24徽商银行CD034 400.00 39591.69 7.46%
24渤海银行CD086 350.00 34436.92 6.49%
24交通银行CD034 300.00 29968.89 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28247.23 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%