国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_财务情况

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1080.85	3072.56	1380.81	10301.06	1862.00
本期利润(万元)	990.34	2873.88	1225.82	9230.41	1796.95
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.76	0.00	1.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18322.19	0.00	24289.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	274678.24	306509.56	452606.96	461738.44	404472.28
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	1.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.36	0.00	5.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	191.21	89.27	304.82	293.61	144.80
交易性金融资产(万元)	359831.80	463362.56	429834.03	981751.23	670944.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	359831.80	463362.56	429834.03	981751.23	670944.24
应付管理人报酬(万元)	58.29	73.77	76.61	136.89	115.09
应付托管费(万元)	14.57	18.44	19.15	34.22	28.77
资产总计(万元)	361070.68	478224.72	436470.00	1019626.71	692141.01
负债合计(万元)	54561.13	16486.29	17895.31	205773.02	79786.19
所有者权益合计(万元)	306509.56	461738.44	418574.69	813853.69	612354.83
未分配利润(万元)	18322.19	24303.49	18605.13	28453.43	14418.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	69.89	242.61	168.19	582.91	540.97
投资收益(万元)	3978.02	12635.69	8076.19	20850.34	10069.38
公允价值变动收益(万元)	-198.68	-1070.65	-1266.33	796.88	150.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3849.22	11807.65	6978.05	22230.14	10760.65
管理人报酬(万元)	372.19	995.76	554.58	1522.20	742.44
托管费(万元)	93.05	248.94	138.64	380.55	185.61
其它费用(万元)	10.93	22.02	13.79	27.69	14.72
费用合计(万元)	975.34	2577.24	1512.31	4638.81	2291.08
利润总额(万元)	2873.88	9230.41	5465.74	17591.33	8469.57
净利润(万元)	2873.88	9230.41	5465.74	17591.33	8469.57

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