国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：19.84亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
债券型名次	4697	4632	4577	4945	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.00	5.29	-	7.61
债券型名次	4513	5068	4914	4591	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4696	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.76	0.65
4697	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4698	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.54	0.44
4699	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
4631	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16
4632	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4633	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.54	0.44
4634	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.30	0.60	0.49
4576	广发聚财信用债券A	-0.07	0.08	0.30	1.60	1.45
4577	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4578	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4579	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.56	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国金惠鑫短债C	0.02	0.15	0.34	0.64	0.54
4944	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4945	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4946	华安添和一年债券C	0.10	0.10	0.10	0.64	0.46
4947	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4952	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.35	0.90	0.51
4953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.64	0.51
4954	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.11	0.33	0.65	0.51
4955	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	61.31	140.94
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	大成安汇金融债C	1.32	4.00	6.97	16.36	18.97
4512	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
4513	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4514	华安添鑫中短债C	1.32	3.25	5.83	11.12	18.75
4515	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.64	75.21
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.53	10.81	19.32
5067	安信华享纯债C	-0.26	3.00	6.36	-	7.70
5068	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
5069	海富通上清所短融债券A	1.28	3.00	5.49	9.27	16.52
5070	华润元大润鑫债券A	0.89	3.00	6.08	11.50	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	61.31	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	56.43	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	58.12	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	52.56	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.85	116.92
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4913	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
4914	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4915	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.97	4.16	5.29	21.92	90.71
4916	嘉合磐恒债券A	2.23	3.59	5.29	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.86	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	73.32	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	67.89	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	66.34	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	64.58	110.08
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.28	5.87	-	8.33
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4591	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4592	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.79	-	8.13
4593	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.22	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.62	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.95	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	29.41	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.54	322.30
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
5023	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5024	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
5025	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.15	6.92	-	7.61
5026	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.47	5.58	0.00	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD070	160.00	15899.24	8.01%
25广发银行CD283	100.00	9991.29	5.04%
25杭州银行CD185	100.00	9992.52	5.04%
25重庆银行CD019	100.00	9990.58	5.04%
25北京银行CD062	100.00	9991.25	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12102.78	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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标题：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0760	1.0760	1.0759
累计净值(元)	1.0761	1.0760	1.0760	1.0760	1.0759

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