国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0708 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0708

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
债券型名次	2650	3823	4194	2137	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.32	5.74	-	7.08
债券型名次	2501	5085	4650	4595	4960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
2649	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
2650	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
2651	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2652	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.58	0.94	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.39	0.63	0.03
3822	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
3823	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
3824	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.16	0.12	0.40	-0.93	-0.16
3825	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.07	0.12	0.47	-0.11	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	广发景泰债券C	-0.08	0.04	0.36	-0.26	-0.08
4193	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.01	-0.07
4194	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
4195	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4196	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.36	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2136	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.39	0.63	0.03
2137	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
2138	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2139	海富通中短债债券C	0.03	0.20	0.60	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
2951	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.55	0.86	0.02
2952	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.63	0.02
2953	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.58	0.94	0.02
2954	海富通瑞福债券A	0.02	0.19	0.73	0.23	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	国泰合融纯债债券A	1.42	5.92	11.69	20.07	23.89
2500	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.71	7.08	-	12.18
2501	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
2502	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
2503	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.75	8.67	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中加裕盈纯债债券	1.04	3.33	6.17	12.40	17.69
5084	财通资管鸿运中短债债券C	0.96	3.32	6.43	11.49	20.17
5085	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
5086	华安安心收益债B类	2.66	3.32	-4.17	-6.41	85.46
5087	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	3.32	5.68	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
4649	中泰蓝月短债C	1.53	3.58	5.75	10.63	15.97
4650	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
4651	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.22	4.32	5.74	-	6.68
4652	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	3.16	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.75	6.41	-	7.70
4594	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.31	3.94	6.33	-	7.55
4595	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
4596	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.77	6.25	-	7.51
4597	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.80	5.95	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4959	浙商智多盈债券C	2.79	11.79	13.78	-	7.09
4960	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.74	-	7.08
4961	长盛恒盛利率债C	-3.38	3.43	5.95	-	7.06
4962	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0707	1.0707	1.0708	1.0706	1.0704
累计净值(元)	1.0707	1.0707	1.0708	1.0706	1.0704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。