国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：53.04亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
债券型名次	4615	4318	4980	4876	4786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.43	0.00	-	4.64
债券型名次	4294	3425	3904	4533	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.23	2.13	2.96	2.76
4614	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.20	0.57	1.09	1.08
4615	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
4616	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.64	1.25	1.24
4617	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.23	0.91	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	工银7天理财债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	0.88
4317	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.14	0.41	0.91	0.86
4318	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
4319	海通安悦C	0.16	0.14	0.39	0.55	0.35
4320	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.14	0.55	1.26	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	大成安汇金融债E	0.40	0.41	0.48	1.42	1.39
4979	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.10	0.48	1.06	1.01
4980	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
4981	恒生前海恒源泓利债券C	0.12	0.26	0.48	0.85	0.82
4982	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.09	0.26	0.48	0.86	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.18	0.50	1.04	1.01
4875	工银14天理财债券发起B	0.05	0.14	0.49	1.04	1.00
4876	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
4877	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.18	0.33	1.04	0.99
4878	嘉合磐恒债券A	-0.30	-0.96	-0.06	1.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.17	0.50	1.00	0.98
4785	富国稳健双盈债券发起式A	-0.73	0.12	0.63	1.03	0.98
4786	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.48	1.04	0.98
4787	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.20	0.47	1.00	0.98
4788	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.22	0.47	1.04	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	平安双债添益债券A	2.23	1.05	5.83	26.58	37.44
4293	易方达裕富债券A	2.23	0.38	2.84	-	13.60
4294	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.43	0.00	-	4.64
4295	南方初元中短债C	2.22	4.51	7.64	14.73	14.86
4296	万家民安增利12个月定开债A	2.22	4.67	7.40	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.12	4.44	17.86	23.87	98.58
3424	民生加银聚鑫三年定开债券	2.32	4.44	7.41	-	12.92
3425	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.43	0.00	-	4.64
3426	国投瑞银优化增强债券C	2.59	4.43	8.71	27.49	128.17
3427	国金惠鑫短债C	2.75	4.42	6.29	11.77	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	国泰中债1-5年政金债A	4.30	7.91	0.00	-	9.40
3903	国泰中债1-5年政金债C	4.19	7.67	0.00	-	9.11
3904	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.43	0.00	-	4.64
3905	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.11	0.00	0.00	-	6.76
3906	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.61	6.91	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.51	5.01	0.00	-	5.14
4532	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.55	4.81	0.00	-	4.95
4533	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.43	0.00	-	4.64
4534	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.42	4.77	0.00	-	4.90
4535	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	4.22	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	汇添富稳航30天持有债券A	4.64	0.00	0.00	-	4.65
4700	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.72	0.00	0.00	-	4.65
4701	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	4.43	0.00	-	4.64
4702	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4703	天弘永利优享债券A	3.78	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业银行CD313	400.00	39940.50	7.53%
23浦发银行CD082	400.00	39955.43	7.53%
24徽商银行CD034	400.00	39591.69	7.46%
24渤海银行CD086	350.00	34436.92	6.49%
24交通银行CD034	300.00	29968.89	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28247.23	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046

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