国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
债券型名次	2914	3696	4185	2123	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.33	5.73	-	7.07
债券型名次	2491	5081	4655	4570	4959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01
2913	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.45	0.01
2914	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
2915	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.19	0.71	0.31	0.01
2916	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.18	0.57	0.91	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国泰中债1-3年国开债C	-0.06	0.12	0.40	0.34	-0.06
3695	国泰中债1-5年政金债C	-0.08	0.12	0.47	0.20	-0.08
3696	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
3697	合煦智远稳进纯债债券A	-0.03	0.12	0.45	0.65	-0.03
3698	恒生前海恒利纯债A	-0.09	0.12	-0.46	-3.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	光大保德信超短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.55	0.00
4184	广发景利纯债	-0.05	0.08	0.35	0.18	-0.05
4185	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
4186	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.05	0.35	-0.19	-0.07
4187	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.35	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	广发添财60天持有债券C	0.03	0.18	0.49	0.64	0.03
2122	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
2123	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
2124	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
2125	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.25	0.60	0.30	0.01
3145	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.45	0.01
3146	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
3147	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.19	0.71	0.31	0.01
3148	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.18	0.57	0.91	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.43	15.65
2490	广发添财180天滚动持有债券C	1.40	5.08	8.34	-	13.30
2491	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
2492	恒越安裕纯债债券	1.40	6.01	0.00	-	6.85
2493	华夏鼎信债券A	1.40	7.29	12.52	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	财通资管鸿运中短债债券E	0.91	3.33	6.64	12.16	14.42
5080	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5081	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
5082	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5083	淳厚中短债C	0.25	3.32	6.91	13.16	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.20	4.34	5.74	-	6.68
4654	中泰蓝月短债C	1.51	3.57	5.74	10.63	15.95
4655	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
4656	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	-	81.88
4657	人保鑫裕增强债券A	5.07	9.29	5.72	3.49	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4569	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.28	3.96	6.33	-	7.55
4570	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
4571	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.80	6.25	-	7.51
4572	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	3.81	5.94	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.46	0.00	-	7.09
4958	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4959	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
4960	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4961	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.41	4.36	0.00	-	7.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0708	1.0706	1.0704	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.0708	1.0706	1.0704	1.0704	1.0703

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