国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：26.29亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
债券型名次	3237	3319	4359	4592	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.15	5.57	-	7.41
债券型名次	4490	5029	4746	4603	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.99	0.53
3236	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.19	0.42	1.01	0.44
3237	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
3238	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
3239	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.35
3318	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3319	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
3320	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26
3321	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4358	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
4359	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
4360	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4361	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	-0.26	0.13	0.72	0.18
4591	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4592	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
4593	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.02	0.33	0.72	0.36
4594	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4592	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
4593	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
4594	海富通上清所短融债券A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.33
4595	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.10	0.34	0.74	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4489	光大永利纯债A	1.45	4.46	7.03	12.90	33.65
4490	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4491	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.45	5.05	9.49	24.49	20.26
4492	华夏纯债债券C	1.45	5.14	8.62	15.46	55.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安双盈添益债券A	0.38	3.16	8.68	-	9.58
5028	工银双盈债券A	-0.12	3.15	2.32	4.15	4.87
5029	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
5030	汇安中短债债券C	1.44	3.15	6.29	13.47	20.17
5031	鹏华稳福中短债债券C	1.26	3.15	8.63	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.18	5.59	-	6.35
4745	江信汇福	-0.07	1.68	5.58	14.42	24.58
4746	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4747	合煦智远稳进纯债债券C	1.14	2.77	5.57	-	5.65
4748	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.48	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4605	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.64	4.13	7.22	-	7.42
4972	交银稳益短债债券C	1.79	3.66	6.94	-	7.42
4973	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4974	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.27	3.97	7.30	-	7.41
4975	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	200.00	19871.68	7.56%
25广发银行CD255	200.00	19847.36	7.55%
25光大银行CD266	200.00	19692.40	7.49%
25浙商银行CD158	200.00	19685.00	7.49%
25上海农商银行CD102	200.00	19682.26	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16141.55	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738
累计净值(元)	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	1.0738

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