国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0733 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0733

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：26.29亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
债券型名次	3450	4376	4815	4114	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.17	5.65	-	7.33
债券型名次	4129	5055	4749	4603	4990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.10	0.43	0.72	0.19
3449	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.09	0.41	0.66	0.17
3450	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
3451	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.19	0.63	1.29	0.45
3452	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.89	0.23
4375	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.24
4376	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
4377	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.11	0.27	0.61	0.17
4378	国投瑞银中高等级债券A	-0.18	0.11	1.79	2.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
4814	国联安6个月定开债A	0.04	0.16	0.36	0.69	0.31
4815	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
4816	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4817	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4113	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.69	0.25
4114	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
4115	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.69	0.27
4116	宏利添盈两年定开债券A	0.08	0.16	0.33	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	国泰利安中短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.68	0.25
4877	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.69	0.25
4878	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
4879	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25
4880	宏利添盈两年定开债券A	0.08	0.16	0.33	0.69	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	博时裕景纯债债券	1.48	4.35	8.72	19.64	40.21
4128	蜂巢丰和债券A	1.48	6.06	10.40	-	12.68
4129	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
4130	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.61	6.75	-	9.47
4131	惠升和泰纯债A	1.48	5.04	9.85	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	永赢汇利六个月定开债	0.15	3.18	6.84	12.32	16.72
5054	博时安盈债券C	1.49	3.17	6.56	11.88	45.04
5055	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
5056	汇添富丰利短债D	1.38	3.17	6.05	-	7.57
5057	博时富盈一年定开债发起式	0.62	3.16	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	2.96	5.66	10.93	27.45
4748	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	11.04	15.92
4749	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
4750	海富通上清所短融债券A	1.32	3.32	5.65	9.70	16.15
4751	平安元盛超短债E	1.24	3.24	5.65	10.22	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.56	6.38	-	7.97
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.59	3.63	6.28	-	7.80
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.55	6.17	-	7.76
4605	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.62	5.89	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	尚正臻利债券A	1.90	3.70	6.59	-	7.34
4989	东方卓行18个月定开债券C	1.47	2.29	4.34	3.56	7.33
4990	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.17	5.65	-	7.33
4991	汇安嘉裕纯债债券C	2.35	5.38	7.41	-	7.33
4992	中信建投景泰债券A	0.09	2.62	6.16	-	7.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD194	200.00	19871.68	7.56%
25广发银行CD255	200.00	19847.36	7.55%
25光大银行CD266	200.00	19692.40	7.49%
25浙商银行CD158	200.00	19685.00	7.49%
25上海农商银行CD102	200.00	19682.26	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16141.55	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0731	1.0729	1.0729
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0731	1.0729	1.0729

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。