国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0708

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
债券型名次	3161	3902	4257	2164	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.31	5.72	-	7.08
债券型名次	2603	5087	4658	4568	4970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3160	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
3161	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3162	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3163	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	国泰中债1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.42	0.41	-0.02
3901	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
3902	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3903	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
3904	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4256	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.06	0.32	-0.07	-0.09
4257	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
4258	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4259	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2163	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2164	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
2165	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2166	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
3284	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
3285	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3286	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.14	0.50	-0.25	0.02
3287	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	国泰利安中短债债券C	1.42	3.72	6.88	-	7.46
2602	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.34	23.43
2603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
2604	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38
2605	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	易米和丰债券C	-1.44	3.32	0.00	-	0.81
5086	中加裕盈纯债债券	1.10	3.32	6.18	12.38	17.71
5087	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
5088	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
5089	招商招旺纯债C	0.52	3.31	7.06	12.99	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	上银中债1-3年农发行债券指数	0.82	2.98	5.74	11.47	15.85
4657	工银双盈债券A	2.74	7.49	5.73	6.54	7.86
4658	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4659	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.04	20.47
4660	中泰蓝月短债C	1.53	3.57	5.72	10.59	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4567	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4568	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4569	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4570	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	易方达安益90天持有债券A	1.81	4.45	0.00	-	7.10
4969	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4970	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4971	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
4972	国融稳益债券C	0.49	3.02	5.36	-	7.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0708	1.0706
累计净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0708	1.0706

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