国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_最新动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0696

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜雨菲

基金规模：27.47亿元

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
债券型名次	3932	1193	3685	2383	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.52	5.85	-	6.96
债券型名次	3331	5102	4552	4590	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3931	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
3932	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
3933	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3934	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
1192	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1193	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
1194	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1195	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.07	0.41	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
3684	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3685	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
3686	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3687	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.19	0.38	0.64	1.83
2382	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	-0.02	0.54	0.64	2.02
2383	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
2384	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
2385	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
2531	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
2532	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33
2533	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
2534	华夏短债债券C	0.04	0.05	0.36	0.64	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48
3330	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
3331	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
3332	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
3333	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
5101	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
5102	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
5103	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
5104	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91
4551	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
4552	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4554	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4589	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4590	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4591	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4592	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4952	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
4953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4954	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
4955	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD164	250.00	24736.80	9.01%
25工商银行CD194	200.00	19787.41	7.20%
25农业银行CD169	200.00	19788.33	7.20%
25苏州银行CD153	200.00	19760.23	7.19%
25广发银行CD255	200.00	19759.47	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40060.34	14.58%
企业债	10015.89	3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0696	1.0696	1.0695	1.0694	1.0694
累计净值(元)	1.0696	1.0696	1.0695	1.0694	1.0694

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