国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)_规模评级

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期015825CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	53.16	82.00	74.09	62.43	74.97	92.90	60.15
季度净申购	-276241.06	75762.41	111701.95	-120051.65	-171778.59	313644.73	-21432.91
总份额	509159.20	785400.26	709637.85	597935.89	717987.55	889766.13	576121.41
季度总申购份额	900277.23	1504879.50	1296077.04	956246.40	1603901.14	1621932.30	962661.53
季度总赎回份额	1176518.29	1429117.09	1184375.09	1076298.05	1775679.73	1308287.58	984094.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	浦银安盛盛通定开债券	53.83	483225.60	-	-	-
490	太平丰和一年定开债券发起式	53.62	552000.00	-	-	-
491	东方臻慧纯债债券A	53.57	514069.65	44.39	74.33	29.94
492	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.55	491852.67	0.06	0.06	0.00
493	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.51	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
494	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
495	金鹰添盈纯债债券C	53.27	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
497	财通资管鸿益中短债债券C	53.14	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
498	海富通上证城投债ETF	52.97	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
500	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
501	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.79	500999.96	-	-	-
502	汇添富鑫和纯债A	52.59	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
503	工银尊益中短债债券A	52.50	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	汇添富鑫和纯债A	52.59	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
455	富国产业债A	62.40	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
456	民生加银半年理财	52.30	517461.79	-	-	-
457	易方达安和中短债债券A	55.74	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
458	东方臻慧纯债债券A	53.57	514069.65	44.39	74.33	29.94
459	天弘齐享债券发起A	53.90	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
460	德邦锐泓债券A	54.04	510573.69	-	-	0.02
461	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
462	华泰柏瑞季季红债券A	54.95	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
463	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
464	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.30	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
465	易方达丰和债券A	68.70	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
466	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.49	505022.24	-	-	-
467	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.32	501999.90	-	-	-
468	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.95	501037.79	-	10.18	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.76	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.52	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.03	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
4176	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.97	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
4178	信澳信用债债券A	26.46	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
4179	安信永鑫增强债券C	33.68	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
4180	广发集裕债券A	46.66	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
4181	招商添悦纯债D	13.04	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
4182	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.33	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
4183	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	财通多利债券C	74.97	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
12	嘉实汇鑫中短债债券A	187.24	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
13	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
14	兴全兴泰债券	101.64	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
15	长信30天滚动持有短债债券C	258.36	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
16	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
17	农银金鸿短债债券C	22.27	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
18	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
19	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
20	华夏彭博政金债1-5年A	117.77	1139410.29	584840.57	850182.67	265342.10
21	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
22	长城短债债券C	81.37	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
23	添富AAA级信用纯债A	89.35	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
24	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.42	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
25	广发景兴中短债C	35.62	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.98	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
7	长信30天滚动持有短债债券C	258.36	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
8	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.71	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.26	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
10	招商鑫诚短债C	87.63	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
11	嘉实汇鑫中短债债券A	187.24	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	德邦短债C	55.38	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
13	兴全祥泰定期开放债券	42.36	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
14	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
15	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

95974

81834.6900

7.19%

92.81%

2023-06-30

76281

78385.9500

2.59%

97.41%

2022-12-31

67182

132441.1500

3.76%

96.24%

2022-05-30

71593

139701.7866

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	95974	81834.6900	56498.45	7.19	728901.81	92.81
2023-06-30	76281	78385.9500	15495.19	2.59	582440.71	97.41
2022-12-31	67182	132441.1500	33457.51	3.76	856308.63	96.24
2022-05-30	71593	139701.7866	0.00	0.00	0.00	0.00

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