资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56650.86 86.31%
债券 2483.75 3.78%
银行存款和结算备付金 6192.61 9.43%
其他资产 312.53 0.48%
资产总值:65639.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 105.83 3888.05 6.00%
聚和材料 688503 45.05 3691.40 5.70%
宁德时代 300750 8.66 3481.32 5.38%
深科技 000021 110.00 3065.70 4.73%
美好医疗 301363 120.16 3008.80 4.65%
索通发展 603612 103.63 2756.63 4.26%
明阳电气 301291 53.00 2558.84 3.95%
振江股份 603507 95.00 2530.80 3.91%
火炬电子 603678 65.00 2526.55 3.90%
冠盛股份 605088 60.00 2400.00 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 78.32%
金融业 0.31 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.47%
采矿业 0.06 0.86%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 66.62 2255.75 6.35%
力诺药包 301188 97.00 2098.11 5.91%
派林生物 000403 114.88 2082.68 5.87%
索通发展 603612 110.00 2021.80 5.69%
皇马科技 603181 150.00 1929.00 5.43%
宁德时代 300750 7.50 1891.65 5.33%
ST华通 002602 139.00 1540.12 4.34%
安利股份 300218 100.00 1498.00 4.22%
明阳电气 301291 36.00 1481.40 4.17%
东方财富 300059 60.00 1387.80 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 78.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.96%
金融业 0.14 3.91%
租赁和商务服务业 0.10 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.80 1690.66 2.61%
25国债13 4.40 440.87 0.68%
国债2508 3.50 352.22 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2483.75 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%