国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.77	2.48	0.83	0.99	0.89	1.48	1.48
季度净申购	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14	-11.02	-1556.30
总份额	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62	7463.76	7474.78
季度总申购份额	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78	150.75	110.14
季度总赎回份额	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92	161.77	1666.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平

2817	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	1.78	28854.76	-1311.49	742.11	2053.60
2818	华夏磐润两年定开混合A	1.78	13613.43	-	-	-
2819	华夏医疗健康混合C	1.78	11497.99	-101.83	844.91	946.74
2820	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.78	18128.60	-1930.42	12.25	1942.67
2821	易方达悦弘一年持有期混合C	1.78	16080.59	-1480.15	28.03	1508.18
2822	博道启航混合A	1.77	8126.49	-803.32	303.96	1107.28
2823	财通智慧成长混合A	1.77	7729.50	-3738.11	1493.11	5231.21
2824	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
2825	华安新优选灵活配置混合C	1.77	10866.72	-1877.50	2210.76	4088.26
2826	华夏智造升级混合A	1.77	16309.80	-1280.05	4608.51	5888.56
2827	华夏睿磐泰兴混合A	1.77	13662.17	-1791.32	679.02	2470.33
2828	交银恒益灵活配置混合A	1.77	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2829	银华体育文化灵活配置混合C	1.77	11141.33	-9443.88	11044.93	20488.81
2830	富国优质发展混合A	1.76	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42
2831	国泰成长价值混合A	1.76	17931.24	-4007.69	410.04	4417.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平

3369	东方惠新灵活配置混合C	1.56	8957.90	3759.85	12316.20	8556.35
3370	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	2.35	8951.36	-163.57	1284.86	1448.43
3371	泰信行业精选混合A	1.28	8937.57	-1109.64	807.51	1917.16
3372	建信战略精选灵活配置混合A	1.83	8932.76	-312.10	526.52	838.62
3373	长城医疗保健混合A	2.47	8932.17	-288.45	540.56	829.01
3374	银河新动能混合A	1.81	8929.54	-794.37	356.28	1150.65
3375	交银品质增长一年混合C	0.54	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
3376	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
3377	长盛创新驱动混合C	2.53	8919.73	681.93	1012.01	330.08
3378	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.83	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
3379	中银稳健策略灵活配置混合	1.58	8901.73	-470.94	100.15	571.09
3380	路博迈中国机遇混合A	1.08	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
3381	信诚新泽B	1.36	8891.01	2463.55	2467.54	4.00
3382	长盛成长龙头混合A	0.51	8889.92	-964.68	21.14	985.81
3383	鹏扬景欣混合A	1.37	8889.30	-975.14	10.17	985.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平

6211	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.48	45046.41	-3570.60	5.90	3576.50
6212	融通产业趋势精选混合	1.56	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
6213	国泰产业精选一年封闭运作混合A	1.23	13189.60	-3576.17	74.61	3650.78
6214	博时创新精选混合C	2.61	24705.89	-3577.06	6929.75	10506.82
6215	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.06	59237.59	-3579.83	935.23	4515.06
6216	万家人工智能混合A	10.80	34389.72	-3582.63	7822.45	11405.09
6217	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.23	17278.62	-3585.15	741.06	4326.21
6218	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
6219	恒越核心精选混合C	6.92	25193.16	-3589.59	1927.17	5516.75
6220	安信洞见成长混合C	1.84	10706.79	-3591.81	1631.72	5223.53
6221	大成价值增长混合A	10.08	127978.70	-3594.83	745.12	4339.95
6222	易方达价值成长混合	30.02	184041.27	-3595.01	7013.04	10608.05
6223	交银鸿福六个月混合A	0.59	5397.17	-3601.08	82.53	3683.61
6224	南方均衡成长混合A	5.61	44830.48	-3603.85	1821.52	5425.37
6225	博时研究精选持有期混合A	3.16	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	格林创新成长混合C	0.07	985.55	614.38	1568.06	953.69
1912	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.48	2769.63	-683.53	1566.23	2249.76
1913	广发聚富混合	13.15	121450.19	-5149.20	1565.84	6715.04
1914	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
1915	华富量子生命力混合	0.32	2126.37	698.09	1565.13	867.04
1916	平安鑫享混合C	1.44	8868.61	-588.35	1564.92	2153.26
1917	银华心质混合C	2.46	18847.13	-6174.86	1561.98	7736.83
1918	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
1919	中金景气驱动混合发起C	0.29	2299.68	-765.86	1561.19	2327.05
1920	安信企业价值优选混合	1.58	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
1921	华商价值共享混合发起式	1.90	4160.50	1062.26	1557.51	495.25
1922	广发百发大数据价值混合A	0.81	5176.77	698.95	1553.56	854.61
1923	宝盈泛沿海增长混合	5.58	73007.11	-4576.25	1553.20	6129.45
1924	银华多元动力灵活配置混合	1.57	5481.52	1191.77	1552.75	360.99
1925	银河智联混合A	4.22	11566.33	-2376.57	1550.92	3927.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	华泰保兴成长优选C	1.63	7701.27	1405.15	6615.48	5210.33
1737	泰康颐年混合C	4.17	31039.11	-1520.56	3688.75	5209.31
1738	万家内需增长一年持有期混合	4.90	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
1739	诺安优势行业混合A	2.34	25874.84	5519.55	10703.96	5184.41
1740	广发沪港深价值精选混合A	4.47	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
1741	华安制造升级一年持有混合A	9.41	99668.75	-5091.84	70.71	5162.55
1742	兴全社会责任混合	28.39	76678.84	-3923.54	1236.60	5160.14
1743	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.77	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
1744	交银周期回报灵活配置混合A	3.22	25255.21	1484.67	6631.45	5146.78
1745	宏利消费服务混合C	1.70	21763.08	-2646.24	2496.17	5142.40
1746	鹏华成长价值混合A	4.79	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
1747	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.15	36476.03	-4898.76	237.07	5135.82
1748	招商丰盈积极配置混合A	7.18	100785.68	-4706.80	424.62	5131.41
1749	嘉实竞争力优选混合C	2.97	44005.68	-2549.47	2576.81	5126.28
1750	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.38	16919.86	321.54	5447.40	5125.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

2023-06-30

5819

18810.2300

55.20%

44.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64
2023-06-30	5819	18810.2300	6041.88	55.20	4903.79	44.80

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