国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_规模评级

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.84	2.58	0.86	1.03	0.93	1.54	1.54
季度净申购	-3586.59	8324.02	-788.71	478.96	-2964.14	-11.02	-1556.30
总份额	8927.31	12513.90	4189.88	4978.58	4499.62	7463.76	7474.78
季度总申购份额	1561.43	9518.26	514.18	706.60	140.78	150.75	110.14
季度总赎回份额	5148.01	1194.23	1302.89	227.64	3104.92	161.77	1666.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	231.27	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.35	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	191.16	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平

2842	华安成长先锋混合C	1.85	14605.96	-1780.34	322.37	2102.71
2843	华夏消费臻选混合发起式C	1.85	15809.00	-14038.17	6506.48	20544.65
2844	申万菱信乐同混合C	1.85	19010.30	11006.33	11753.09	746.77
2845	新华行业周期轮换混合A	1.85	2688.72	-174.88	270.39	445.28
2846	大成创业板两年定开混合C	1.84	17292.18	-	-	-
2847	广发诚享混合C	1.84	35884.49	-2799.11	1600.11	4399.22
2848	国寿安保稳和6个月混合A	1.84	15775.45	-2181.11	34.51	2215.62
2849	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.84	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
2850	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.84	14629.72	4745.27	5151.00	405.73
2851	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.84	18128.60	-1930.42	12.25	1942.67
2852	西部利得时代动力混合发起A	1.84	10172.48	-275.00	1475.10	1750.10
2853	银华鑫峰混合A	1.84	14096.77	-918.66	1675.07	2593.74
2854	中海消费混合A	1.84	6203.57	-307.17	247.81	554.98
2855	中欧成长领航一年持有混合C	1.84	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2856	富国红利混合C	1.83	14581.90	3937.97	6492.06	2554.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	324.60	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.74	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.83	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平

3369	东方惠新灵活配置混合C	1.70	8957.90	3759.85	12316.20	8556.35
3370	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	2.51	8951.36	-163.57	1284.86	1448.43
3371	泰信行业精选混合A	1.54	8937.57	-1109.64	807.51	1917.16
3372	建信战略精选灵活配置混合A	1.95	8932.76	-312.10	526.52	838.62
3373	长城医疗保健混合A	2.67	8932.17	-288.45	540.56	829.01
3374	银河新动能混合A	2.02	8929.54	-794.37	356.28	1150.65
3375	交银品质增长一年混合C	0.61	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
3376	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.84	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
3377	长盛创新驱动混合C	2.74	8919.73	681.93	1012.01	330.08
3378	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.93	8915.88	-2735.70	62.83	2798.53
3379	中银稳健策略灵活配置混合	1.68	8901.73	-470.94	100.15	571.09
3380	路博迈中国机遇混合A	1.15	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
3381	信诚新泽B	1.39	8891.01	2463.55	2467.54	4.00
3382	长盛成长龙头混合A	0.53	8889.92	-964.68	21.14	985.81
3383	鹏扬景欣混合A	1.39	8889.30	-975.14	10.17	985.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.56	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	66.84	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.32	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.01	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平

6210	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.52	45046.41	-3570.60	5.90	3576.50
6211	融通产业趋势精选混合	1.66	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
6212	国泰产业精选一年封闭运作混合A	1.38	13189.60	-3576.17	74.61	3650.78
6213	博时创新精选混合C	2.81	24705.89	-3577.06	6929.75	10506.82
6214	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.38	59237.59	-3579.83	935.23	4515.06
6215	万家人工智能混合A	12.12	34389.72	-3582.63	7822.45	11405.09
6216	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.40	17278.62	-3585.15	741.06	4326.21
6217	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.84	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
6218	恒越核心精选混合C	7.37	25193.16	-3589.59	1927.17	5516.75
6219	安信洞见成长混合C	1.90	10706.79	-3591.81	1631.72	5223.53
6220	大成价值增长混合A	10.77	127978.70	-3594.83	745.12	4339.95
6221	易方达价值成长混合	30.66	184041.27	-3595.01	7013.04	10608.05
6222	交银鸿福六个月混合A	0.60	5397.17	-3601.08	82.53	3683.61
6223	南方均衡成长混合A	6.05	44830.48	-3603.85	1821.52	5425.37
6224	博时研究精选持有期混合A	3.46	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	96.99	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.71	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	96.87	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	93.66	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	格林创新成长混合C	0.08	985.55	614.38	1568.06	953.69
1910	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.62	2769.63	-683.53	1566.23	2249.76
1911	广发聚富混合	14.45	121450.19	-5149.20	1565.84	6715.04
1912	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
1913	华富量子生命力混合	0.33	2126.37	698.09	1565.13	867.04
1914	平安鑫享混合C	1.47	8868.61	-588.35	1564.92	2153.26
1915	银华心质混合C	2.74	18847.13	-6174.86	1561.98	7736.83
1916	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.84	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
1917	中金景气驱动混合发起C	0.30	2299.68	-765.86	1561.19	2327.05
1918	安信企业价值优选混合	1.63	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
1919	华商价值共享混合发起式	2.00	4160.50	1062.26	1557.51	495.25
1920	广发百发大数据价值混合A	0.90	5176.77	698.95	1553.56	854.61
1921	宝盈泛沿海增长混合	6.01	73007.11	-4576.25	1553.20	6129.45
1922	银华多元动力灵活配置混合	1.67	5481.52	1191.77	1552.75	360.99
1923	银河智联混合A	4.46	11566.33	-2376.57	1550.92	3927.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	162.74	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚优价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	华泰保兴成长优选C	1.72	7701.27	1405.15	6615.48	5210.33
1735	泰康颐年混合C	4.19	31039.11	-1520.56	3688.75	5209.31
1736	万家内需增长一年持有期混合	5.32	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
1737	诺安优势行业混合A	2.95	25874.84	5519.55	10703.96	5184.41
1738	广发沪港深价值精选混合A	4.98	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
1739	华安制造升级一年持有混合A	9.68	99668.75	-5091.84	70.71	5162.55
1740	兴全社会责任混合	30.00	76678.84	-3923.54	1236.60	5160.14
1741	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.84	8927.31	-3586.59	1561.43	5148.01
1742	交银周期回报灵活配置混合A	3.26	25255.21	1484.67	6631.45	5146.78
1743	宏利消费服务混合C	1.90	21763.08	-2646.24	2496.17	5142.40
1744	鹏华成长价值混合A	5.15	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
1745	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.43	36476.03	-4898.76	237.07	5135.82
1746	招商丰盈积极配置混合A	7.48	100785.68	-4706.80	424.62	5131.41
1747	嘉实竞争力优选混合C	3.20	44005.68	-2549.47	2576.81	5126.28
1748	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	4.59	16919.86	321.54	5447.40	5125.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4332

9671.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

4646

9684.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

5029

14863.3400

36.05%

63.95%

2023-12-31

5461

17033.9400

45.36%

54.64%

2023-06-30

5819

18810.2300

55.20%

44.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4332	9671.9200	0.00	0.00	4189.88	100.00
2024-12-31	4646	9684.9300	0.00	0.00	4499.62	100.00
2024-06-30	5029	14863.3400	2694.67	36.05	4780.11	63.95
2023-12-31	5461	17033.9400	4219.89	45.36	5082.34	54.64
2023-06-30	5819	18810.2300	6041.88	55.20	4903.79	44.80

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