国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_财务情况

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1486.96	398.39	38.34	-1261.85	-489.10
本期利润(万元)	2949.97	833.52	406.62	-390.37	1228.17
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.18	0.09	-0.05	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.45	0.00	-4.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2221.89	0.00	1514.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	24059.48	6411.77	7141.92	6013.76	10084.39
期末基金份额净值(元)	1.92	1.53	1.43	1.34	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	14.50	0.00	-1.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.03	0.00	33.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	953.73	1108.65	673.00	1480.22	1071.19
交易性金融资产(万元)	34475.60	30453.76	39058.96	48202.17	59163.04
其中：股票投资(万元)	32619.89	28846.41	36436.61	45376.46	54990.19
其中：债券投资(万元)	1855.72	1607.35	2622.35	2825.71	4172.85
应付管理人报酬(万元)	34.13	34.54	40.81	49.40	79.84
应付托管费(万元)	5.69	5.76	6.80	8.23	10.65
资产总计(万元)	36062.77	33228.10	39814.49	49759.07	60461.84
负债合计(万元)	558.92	401.52	118.41	739.33	210.46
所有者权益合计(万元)	35503.85	32826.58	39696.07	49019.74	60251.38
未分配利润(万元)	13015.75	8968.93	7084.20	13866.08	22411.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.31	6.35	2.26	5.69	3.55
投资收益(万元)	2342.85	-3896.45	-4604.97	-6056.07	-2320.31
公允价值变动收益(万元)	2571.16	3371.59	-1140.19	933.33	3985.37
其它收入(万元)	0.90	5.72	1.07	0.95	0.75
收入合计(万元)	4918.22	-512.80	-5741.83	-5116.10	1669.35
管理人报酬(万元)	203.92	497.06	261.51	823.86	499.74
托管费(万元)	33.99	82.84	43.58	118.80	66.63
其它费用(万元)	7.42	14.90	8.63	18.04	9.59
费用合计(万元)	261.88	643.70	341.21	1050.25	631.91
利润总额(万元)	4656.34	-1156.50	-6083.04	-6166.35	1037.44
净利润(万元)	4656.34	-1156.50	-6083.04	-6166.35	1037.44

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