国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.61亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
混合型名次	959	928	1370	2753	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.88	83.90	24.69	-	106.70
混合型名次	1689	1349	2179	1551	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	银河价值成长混合C	3.32	11.76	35.44	78.36	19.32
958	长盛创新驱动混合A	3.31	-0.02	12.80	29.70	6.57
959	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
960	华安逆向策略混合A	3.31	3.74	10.70	23.41	5.69
961	华安逆向策略混合C	3.31	3.70	10.55	23.04	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时新能源汽车主题混合A	1.74	5.71	10.53	32.61	9.97
927	大成创新趋势混合A	4.02	5.71	4.14	23.12	7.85
928	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
929	华商主题精选混合	2.84	5.71	16.76	53.72	10.02
930	交银优择回报灵活配置混合C	3.86	5.71	15.67	74.66	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	嘉实优势成长混合A	1.14	6.25	12.27	25.02	12.27
1369	摩根中小盘混合C	2.22	1.44	12.27	38.78	3.12
1370	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
1371	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
1372	嘉实产业优选混合(LOF)	0.94	8.33	12.26	19.91	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	招商兴福混合C	1.90	4.08	13.04	21.44	7.55
2752	汇添富经典成长定开混合	2.23	-0.21	2.65	21.43	3.75
2753	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
2754	中欧量化动能混合C	2.21	5.04	10.76	21.42	10.24
2755	摩根香港精选港股通混合C	6.15	7.45	9.58	21.41	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	大成成长进取混合C	4.55	6.14	16.83	43.73	14.38
476	鹏华领航一年持有期混合C	3.06	8.06	12.83	19.06	14.38
477	国泰聚优价值灵活配置混合C	3.31	5.71	12.26	21.42	14.37
478	中融鑫起点混合C	1.58	9.94	12.44	22.75	14.37
479	广发价值优选混合C	0.61	5.45	10.53	9.72	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	长信金利趋势混合C	45.88	79.01	37.90	-	37.53
1688	广发创新升级混合	45.88	81.01	-4.69	-	183.78
1689	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.88	83.90	24.69	-	106.70
1690	博时周期优选混合A	45.87	46.54	31.98	-	11.59
1691	东兴宸祥量化混合A	45.87	83.95	42.28	-	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	东兴宸祥量化混合A	45.87	83.95	42.28	-	55.82
1348	华商盛世成长混合	57.40	83.93	60.80	-	1234.16
1349	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.88	83.90	24.69	-	106.70
1350	华宝量化选股混合发起式A	40.97	83.90	0.00	-	54.53
1351	汇添富盈鑫混合D	59.17	83.88	16.61	-	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中泰兴为价值精选混合A	20.60	33.86	24.74	-	26.85
2178	中银创新医疗混合C	66.57	82.34	24.70	-	15.72
2179	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.88	83.90	24.69	-	106.70
2180	中融产业升级混合	66.51	83.67	24.68	-	218.86
2181	工银价值成长混合C	46.47	57.15	24.67	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中欧时代智慧混合C	12.39	12.11	-14.66	-	74.55
1550	国泰聚优价值灵活配置混合A	46.62	85.76	26.58	-	115.41
1551	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.88	83.90	24.69	-	106.70
1552	银华估值优势混合	12.71	27.15	-7.25	-	35.54
1553	银华多元动力灵活配置混合	77.39	140.64	62.10	-	201.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	金鹰灵活C	8.00	17.81	5.75	-	106.84
1506	博时产业新动力混合C	36.38	49.95	36.66	-	106.77
1507	国泰聚优价值灵活配置混合C	45.88	83.90	24.69	-	106.70
1508	嘉实惠泽混合(LOF)	70.58	80.59	45.93	-	106.70
1509	诺安新兴产业混合	38.08	42.45	13.39	-	106.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.0622	2.0658	2.0008	1.9974	2.0261
累计净值(元)	2.0622	2.0658	2.0008	1.9974	2.0261

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