国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.7535 -0.0165(-0.93%)

累计净值：1.7535

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.41亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
混合型名次	5888	7043	5834	2731	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
混合型名次	2433	3038	3702	2221	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	国金鑫意医药消费C	-1.14	-6.20	-10.82	-2.55	6.69
5887	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
5888	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
5889	华安景气领航混合A	-1.14	-3.28	-1.79	33.93	40.73
5890	华安景气领航混合C	-1.14	-3.31	-1.93	33.53	39.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	银华裕利混合发起式	-1.86	-4.75	-2.92	2.80	4.18
7042	国泰创新医疗混合发起A	-2.66	-4.76	-14.43	6.39	42.66
7043	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
7044	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.98	-4.76	-0.56	10.92	14.07
7045	永赢低碳环保智选混合发起C	-0.89	-4.76	-8.39	-1.46	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	富安达长三角区域主题混合	-0.10	-0.66	-2.56	14.38	42.61
5833	天弘永定价值成长混合C	-0.45	-1.28	-2.56	9.12	16.64
5834	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
5835	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.20	-3.49	-2.57	13.98	25.34
5836	富国价值增长混合A	3.46	0.60	-2.58	60.37	63.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	鹏华弘惠混合A	-0.71	-2.33	0.57	19.80	20.27
2730	国融融信消费严选混合A	10.44	2.10	0.05	19.79	-2.32
2731	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
2732	鹏华弘惠混合C	-0.71	-2.34	0.56	19.78	20.22
2733	华泰柏瑞量化增强混合C	-0.38	-1.48	-0.06	19.77	21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	申万菱信乐融一年持有期混合A	-2.55	-3.52	-14.72	-18.50	31.21
2219	工银恒嘉一年持有混合C	-1.50	-2.17	2.60	20.20	31.20
2220	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.14	-4.76	-2.57	19.79	31.20
2221	光大保德信动态优选混合	-0.99	-2.31	-5.59	17.43	31.18
2222	工银行业优选混合A	-3.49	-3.85	-2.89	29.56	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	英大睿盛A	25.67	22.55	15.98	27.33	152.36
2432	大成灵活配置混合	25.64	41.02	9.61	24.10	340.66
2433	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
2434	华夏景气成长一年持有混合发起式C	25.64	49.14	0.00	-	17.70
2435	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	宝盈先进制造混合A	32.35	27.68	0.13	1.58	202.61
3037	景顺长城改革机遇灵活配置C	20.26	27.63	37.18	19.91	64.65
3038	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
3039	华夏永鑫六个月持有混合A	16.62	27.61	25.06	-	19.58
3040	英大领先回报	29.77	27.61	0.41	18.99	147.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	兴全合丰三年持有混合	29.70	43.71	8.26	-9.18	-11.62
3701	中融景盛一年持有混合C	2.28	8.60	8.26	-	6.43
3702	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
3703	鹏华弘安混合C	1.08	3.63	8.25	18.33	58.57
3704	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	7.92	9.29	8.25	10.43	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	广发百发大数据精选混合A	33.17	34.49	8.05	5.44	35.71
2220	鹏扬景欣混合A	2.79	6.68	2.01	5.43	52.09
2221	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
2222	宝盈资源优选混合	57.06	61.90	27.99	5.40	273.51
2223	华泰柏瑞积极成长混合A	4.10	25.61	5.94	5.40	116.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发百发大数据成长混合E	22.10	24.26	31.88	25.64	75.40
1812	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	15.75	28.18	17.24	33.32	75.38
1813	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.64	27.62	8.25	5.42	75.35
1814	广发百发大数据成长混合A	22.29	24.46	32.11	25.76	75.31
1815	华泰柏瑞新金融地产混合C	18.79	69.24	58.03	-	75.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7700	1.7661	1.7834	1.7738	1.7548
累计净值(元)	1.7700	1.7661	1.7834	1.7738	1.7548

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