国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.9652 0.0098(0.50%)

累计净值：1.9652

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：2.41亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
混合型名次	3742	1047	4226	2738	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
混合型名次	2304	2553	2249	1043	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	国泰估值优势混合(LOF)C	0.50	18.67	7.77	47.36	8.74
3741	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.50	11.19	2.86	27.88	8.75
3742	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
3743	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.50	6.79	5.96	16.55	4.78
3744	宏利市值优选混合	0.50	5.95	5.16	23.29	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华安品质甄选混合C	0.87	11.16	8.18	36.85	8.33
1046	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
1047	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
1048	国泰君安量化选股混合发起A	2.22	11.15	9.83	27.78	8.91
1049	嘉实核心蓝筹混合A	1.31	11.15	6.55	26.20	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	招商瑞泰1年持有期混合A	0.26	2.45	2.74	8.58	1.90
4225	广发睿鑫混合A	0.44	3.25	2.73	23.18	3.26
4226	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
4227	汇添富达欣混合A	-1.29	2.49	2.73	8.58	10.60
4228	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.64	2.32	2.73	7.93	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	国投瑞银竞争优势混合C	0.59	7.81	1.52	27.58	3.97
2737	人保转型混合C	0.96	8.24	10.38	27.57	5.91
2738	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
2739	广发逆向策略混合A	0.80	6.26	8.58	27.55	3.34
2740	财通资管鑫逸混合E	-0.20	3.72	6.36	27.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
1121	国泰估值优势混合(LOF)C	0.50	18.67	7.77	47.36	8.74
1122	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.50	11.15	2.73	27.56	8.74
1123	中海信息产业精选混合	1.48	4.51	19.10	57.51	8.74
1124	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	景顺长城品质投资混合A	48.08	57.74	28.49	1.28	373.56
2303	国泰金鹿混合	48.06	29.67	22.32	10.36	263.06
2304	国泰聚优价值灵活配置混合C	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
2305	汇添富沪港深大盘价值混合D	48.05	50.83	1.49	-	-1.58
2306	大成积极成长混合C	48.04	66.57	0.00	-	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	财通资管价值发现混合C	41.72	51.67	6.16	-	-8.79
2552	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	46.82	51.66	18.48	-	2.27
2553	国泰聚优价值灵活配置混合C	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
2554	诺安主题精选混合	51.43	51.64	6.63	-17.01	265.10
2555	山证改革精选	45.87	51.64	19.16	-4.58	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	博时浦惠一年持有期混合C	41.56	46.32	24.94	-	25.44
2248	长盛战略新兴产业混合A	29.35	28.42	24.92	8.39	217.09
2249	国泰聚优价值灵活配置混合C	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
2250	招商丰美混合C	25.02	33.51	24.92	42.79	103.87
2251	新华钻石品质企业混合	43.38	51.76	24.90	-14.65	234.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	易方达瑞弘混合C	6.87	16.23	17.94	19.84	112.89
1042	摩根量化多因子混合	45.34	44.97	26.31	19.83	63.95
1043	国泰聚优价值灵活配置混合C	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
1044	华夏睿磐泰利混合C	6.18	11.49	12.56	19.80	51.65
1045	中欧精选定期开放混合A	70.46	80.96	45.27	19.77	149.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	平安新鑫先锋C	53.68	63.56	36.15	63.94	96.58
1635	泰信行业精选混合C	32.79	11.67	46.68	33.93	96.53
1636	国泰聚优价值灵活配置混合C	48.05	51.65	24.92	19.81	96.52
1637	西部利得行业主题优选混合A	10.97	16.71	7.02	12.22	96.50
1638	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	20.75	26.04	13.98	24.11	96.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	105.83	3888.05	6.00%
聚和材料	688503	45.05	3691.40	5.70%
宁德时代	300750	8.66	3481.32	5.38%
深科技	000021	110.00	3065.70	4.73%
美好医疗	301363	120.16	3008.80	4.65%
索通发展	603612	103.63	2756.63	4.26%
明阳电气	301291	53.00	2558.84	3.95%
振江股份	603507	95.00	2530.80	3.91%
火炬电子	603678	65.00	2526.55	3.90%
冠盛股份	605088	60.00	2400.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	78.32%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.47%
采矿业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.9554	1.9402	1.9330	1.8911	1.8593
累计净值(元)	1.9554	1.9402	1.9330	1.8911	1.8593

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