国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)_最新动态

国泰聚优价值灵活配置混合C005245CATHAY PACIFIC POLY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.9788

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚优价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程洲

基金规模：1.61亿元

国泰聚优价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
混合型名次	5620	3667	418	1633	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
混合型名次	1484	1465	2109	1027	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	国泰大制造两年持有期混合	-1.79	-5.32	7.19	3.89	7.67
5619	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.79	-5.04	9.21	5.84	9.60
5620	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
5621	嘉实服务增值行业混合	-1.79	-2.44	-2.58	-5.56	-1.24
5622	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.79	-6.14	-3.98	-11.15	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	富国天益价值混合C	-2.08	-5.07	-1.36	-6.44	0.88
3666	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
3667	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
3668	汇添富健康生活一年持有混合A	-1.01	-5.07	-9.46	-19.89	-4.90
3669	嘉实碳中和主题混合A	-2.46	-5.07	7.43	16.70	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	大摩基础行业混合	-1.18	-0.57	9.09	2.92	6.52
417	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
418	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
419	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.53	-3.20	9.08	12.55	9.20
420	兴银高端制造混合A	-0.71	-4.19	9.08	15.18	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	南方潜力新蓝筹混合A	-2.51	-1.93	1.18	5.61	1.43
1632	鹏扬中国优质成长混合C	-1.56	-6.42	2.35	5.60	2.69
1633	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
1634	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-1.83	-8.44	1.39	5.59	0.83
1635	银华创新动力优选混合A	-2.87	-6.97	-1.69	5.59	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚优价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国寿安保目标策略混合发起C	-1.16	-4.20	11.80	6.02	9.52
434	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52
435	国泰聚优价值灵活配置混合C	-1.79	-5.07	9.08	5.59	9.49
436	建信社会责任混合	-1.75	-8.39	8.84	20.31	9.49
437	金鹰新能源混合A	-0.86	-1.77	9.54	12.85	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	工银景气优选混合A	35.42	62.17	43.79	-	-7.63
1483	华商远见价值混合C	35.42	97.20	43.26	-	-20.98
1484	国泰聚优价值灵活配置混合C	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
1485	华夏科技前沿6个月定开混合C	35.39	71.02	41.03	32.46	28.08
1486	南方转型驱动灵活配置混合	35.38	48.59	28.65	26.67	263.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	汇安宜创量化精选混合C	40.55	53.99	39.62	32.68	92.30
1464	工银优质成长混合A	48.45	53.98	27.55	2.47	-0.79
1465	国泰聚优价值灵活配置混合C	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
1466	华宝科技先锋混合A	20.29	53.97	31.05	-11.32	55.60
1467	东方红智选三年持有混合C	48.81	53.94	21.91	-	-4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华安沪港深机会灵活配置混合	25.85	89.45	22.44	-8.72	142.03
2108	鹏华精选成长混合A	27.29	29.62	22.44	16.18	227.96
2109	国泰聚优价值灵活配置混合C	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
2110	宏利新起点混合A	14.09	28.47	22.43	23.95	79.85
2111	大成红利优选一年持有混合发起式C	11.25	42.26	22.42	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	鹏华创新动力混合(LOF)	31.57	32.23	22.35	24.19	85.43
1026	易方达科瑞灵活配置混合	33.39	30.30	11.90	24.18	130.49
1027	国泰聚优价值灵活配置混合C	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
1028	易方达瑞选I	8.83	13.62	17.81	24.16	126.69
1029	中欧新趋势混合(LOF)C	51.70	58.14	41.87	24.15	126.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰聚优价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中邮医药健康灵活配置混合	11.20	7.95	-5.97	-3.68	97.97
1451	合煦智远嘉选混合C	7.36	16.80	5.42	13.20	97.95
1452	国泰聚优价值灵活配置混合C	35.41	53.97	22.43	24.16	97.88
1453	富国核心科技12个月持有期混合C	100.64	137.71	91.57	-	97.85
1454	汇添富全球互联混合(QDII)D	18.49	25.96	88.78	-	97.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	75.00	4575.00	8.61%
索通发展	603612	139.00	3200.10	6.03%
宁德时代	300750	8.50	3121.71	5.88%
英科医疗	300677	80.00	3112.00	5.86%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	5.36%
星帅尔	002860	160.00	2256.00	4.25%
美好医疗	301363	89.10	2142.86	4.03%
明阳电气	301291	51.00	2122.11	4.00%
振江股份	603507	80.00	2104.80	3.96%
吉贝尔	688566	70.28	2097.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	83.79%
采矿业	0.15	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9519	2.0148	2.0412	2.0980	2.0782
累计净值(元)	1.9519	2.0148	2.0412	2.0980	2.0782

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