国投瑞银新回报混合(001119)_资产配置

国投瑞银新回报混合001119UBS SDIC NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	372.77	12.65%
债券	2262.64	76.78%
银行存款和结算备付金	252.89	8.58%
其他资产	58.44	1.98%

资产总值：2946.74万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.83	75.57	2.16%
峨眉山A	000888	8.00	48.16	1.38%
格力电器	000651	0.76	41.80	1.19%
中国平安	601318	0.34	30.13	0.86%
建设银行	601939	3.76	27.97	0.80%
亿纬锂能	300014	0.85	25.89	0.74%
重庆百货	600729	0.77	23.28	0.66%
永辉超市	601933	2.12	21.65	0.62%
美的集团	000333	0.41	21.26	0.61%
海信家电	000921	1.69	21.09	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.82%
制造业	0.01	3.14%
批发和零售业	0.01	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.38%
采矿业	0.00	0.50%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.04	85.94	2.16%
峨眉山A	000888	8.00	60.16	1.51%
建设银行	601939	8.68	60.33	1.51%
海大集团	002311	1.83	51.61	1.30%
亿纬锂能	300014	2.00	48.76	1.22%
绝味食品	603517	0.92	45.28	1.14%
星源材质	300568	1.39	40.99	1.03%
伊利股份	600887	1.30	37.84	0.95%
多氟多	002407	2.44	37.23	0.93%
中国太保	601601	1.06	36.08	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.22%
金融业	0.02	6.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永辉超市	601933	15.89	125.05	2.84%
农业银行	601288	30.35	109.26	2.48%
中国国航	601111	11.73	89.62	2.03%
国泰君安	601211	5.75	88.09	2.00%
洋河股份	002304	0.92	87.14	1.98%
康弘药业	002773	2.51	85.52	1.94%
太极股份	002368	3.49	80.97	1.84%
凯莱英	002821	1.05	71.24	1.62%
山东药玻	600529	3.57	67.83	1.54%
桂冠电力	600236	12.03	67.61	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.02%
金融业	0.02	4.48%
批发和零售业	0.01	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.59%
科学研究和技术服务业	0.01	2.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	8.68	154.16	2.87%
中国太保	601601	4.07	144.58	2.69%
建设银行	601939	18.89	136.76	2.54%
汇川技术	300124	4.88	135.08	2.51%
中国平安	601318	1.85	126.72	2.36%
伊利股份	600887	4.94	126.88	2.36%
格力电器	000651	3.15	126.63	2.35%
桂冠电力	600236	19.95	121.50	2.26%
海尔智家	600690	7.23	119.44	2.22%
锦江股份	600754	4.42	116.69	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.76%
金融业	0.07	12.41%
批发和零售业	0.02	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
住宿和餐饮业	0.01	2.17%
房地产业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	7.06	714.37	20.40%
国开1804	5.98	598.39	17.09%
国开1801	4.95	498.90	14.25%
国开1702	4.42	450.98	12.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2262.64	64.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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