国投瑞银新回报混合(001119)_规模评级

国投瑞银新回报混合001119UBS SDIC NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31

基金规模(亿元)	0.35	0.40	0.45	0.53	0.49	0.62	0.73
季度净申购	-468.28	-496.71	-789.19	336.04	-1217.73	-1093.52	-1773.13
总份额	3458.65	3926.94	4423.65	5212.83	4876.79	6094.52	7188.04
季度总申购份额	56.53	2.71	17.05	905.34	5.07	20.90	27.65
季度总赎回份额	524.81	499.42	806.24	569.31	1222.80	1114.42	1800.79

截止日期：2019-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	362.74	3269959.13	-	-	0.04
3	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	268.75	2444935.58	-	1194.54	-
4	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	266.03	2471466.06	-	655.97	-
5	南方配售	200.76	1808939.77	-	2517.87	-
国投瑞银新回报混合基金规模在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平

2318	国寿安保健康科学混合A	0.36	3555.65	-159.16	21.28	180.44
2319	合煦智远嘉选混合A	0.36	3291.03	-331.71	34.12	365.84
2320	金鹰技术领先混合A	0.36	4840.51	427.11	1658.56	1231.45
2321	南方荣年定期开放混合C	0.36	3224.95	-	-	-
2322	中融量化智选混合A	0.36	3181.98	-442.08	111.03	553.11
2323	德邦优化灵活配置混合	0.35	3191.47	-606.89	117.15	724.03
2324	国都创新驱动	0.35	3146.60	-275.60	113.31	388.90
2325	国投瑞银新回报混合	0.35	3458.65	-468.28	56.53	524.81
2326	华商新动力灵活配置	0.35	5791.49	-221.77	926.45	1148.22
2327	汇添富弘安混合C	0.35	3313.20	-10496.23	12.34	10508.57
2328	上投安鑫回报混合A	0.35	3356.93	-560.93	33.28	594.22
2329	申万菱信安鑫优选混合C	0.35	3208.18	3181.92	3185.09	3.17
2330	天治中国制造2025	0.35	1576.10	-121.95	60.06	182.01
2331	万家颐和灵活配置混合	0.35	3059.45	-56328.51	308.53	56637.04
2332	中欧价值发现混合E	0.35	2008.14	-277.04	839.95	1117.00

截止日期：2019-06-30基金投资类型：混合型（共 3348 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	362.74	3269959.13	-	-	0.04
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	266.03	2471466.06	-	655.97	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	268.75	2444935.58	-	1194.54	-
5	兴全趋势投资混合(LOF)	192.27	2425173.35	227216.72	655134.75	427918.04
国投瑞银新回报混合基金规模在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平

2274	工银新机遇灵活配置混合C	0.32	3570.97	-86.52	34.96	121.48
2275	中欧时代智慧混合C	0.39	3570.08	-2017.32	188.37	2205.69
2276	国寿安保健康科学混合A	0.36	3555.65	-159.16	21.28	180.44
2277	银华恒利灵活配置混合A	0.48	3502.42	3.01	4895.27	4892.26
2278	长信利尚一年定开混合	0.37	3481.08	-	-	-
2279	中融产业升级混合	0.39	3469.89	1119.64	2157.19	1037.55
2280	平安量化精选混合C	0.34	3467.01	-2646.58	19.86	2666.44
2281	国投瑞银新回报混合	0.35	3458.65	-468.28	56.53	524.81
2282	中融量化多因子混合A	0.29	3457.91	-160.56	172.31	332.87
2283	中海信息产业精选混合	0.44	3449.65	-632.64	4009.62	4642.26
2284	广发估值优势混合	0.51	3444.76	-1051.23	453.90	1505.13
2285	前海开源睿远稳健增利混合C	0.46	3436.33	-688.72	1835.12	2523.84
2286	前海开源沪港深创新成长混合A	0.45	3433.45	-332.09	851.50	1183.60
2287	安信鑫发优选混合	0.42	3402.32	-374.35	73.16	447.51
2288	中银证券聚瑞混合A	0.35	3399.96	-977.81	0.94	978.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城新兴成长混合	138.62	780968.47	443603.77	933366.63	489762.86
2	景顺长城鼎益混合(LOF)	88.82	522144.65	263100.40	399721.81	136621.41
3	长安鑫益增强混合C	33.08	278912.51	234127.68	552576.29	318448.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	192.27	2425173.35	227216.72	655134.75	427918.04
5	汇安丰华混合A	21.10	195413.94	192794.59	194190.52	1395.93
国投瑞银新回报混合基金规模在同类基金中排列第 1653 位，低于同类基金平均水平

1646	华夏兴和混合	3.38	22440.39	-456.07	298.37	754.45
1647	中海蓝筹混合	0.88	10278.91	-457.93	389.70	847.63
1648	鹏扬景兴混合C	0.27	2218.90	-461.01	143.08	604.09
1649	长安鑫兴混合C	0.11	1001.02	-461.83	163.01	624.84
1650	浦银安盛睿智精选混合C	0.46	4188.93	-464.01	492.44	956.45
1651	东方红价值精选混合C	0.48	4177.44	-464.08	72.86	536.94
1652	银华成长先锋混合	1.51	12543.79	-467.57	884.61	1352.18
1653	国投瑞银新回报混合	0.35	3458.65	-468.28	56.53	524.81
1654	中邮稳健添利灵活配置混合	4.78	36610.40	-469.70	6.07	475.77
1655	中加紫金混合C	0.14	1495.30	-470.12	3.40	473.52
1656	中信建投稳溢A	0.25	2250.89	-470.72	12.64	483.36
1657	华安安康灵活配置混合C	0.55	4406.95	-471.26	612.81	1084.07
1658	华富价值增长混合	0.68	4995.63	-472.82	374.58	847.40
1659	嘉实新起点混合A	0.00	31.53	-475.67	6.42	482.08
1660	前海开源量化优选C	0.55	4821.22	-476.82	114.45	591.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城新兴成长混合	138.62	780968.47	443603.77	933366.63	489762.86
2	兴全趋势投资混合(LOF)	192.27	2425173.35	227216.72	655134.75	427918.04
3	长安鑫益增强混合C	33.08	278912.51	234127.68	552576.29	318448.61
4	华安媒体互联网混合	77.10	450371.44	141717.97	504224.50	362506.53
5	景顺长城鼎益混合(LOF)	88.82	522144.65	263100.40	399721.81	136621.41
国投瑞银新回报混合基金规模在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平

2275	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	0.10	1045.63	-40.17	57.66	97.84
2276	新华稳健回报灵活配置混合	3.48	36493.72	-4485.25	57.56	4542.81
2277	平安核心优势混合A	0.31	2822.38	-2357.09	57.49	2414.58
2278	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)	1.77	16545.44	-497.30	57.38	554.68
2279	长城行业轮动混合	1.54	13124.88	-3071.70	57.13	3128.83
2280	东吴安享量化混合	1.75	15555.93	-25.25	57.13	82.38
2281	西部利得新动向混合	2.24	22252.08	10.71	57.12	46.41
2282	国投瑞银新回报混合	0.35	3458.65	-468.28	56.53	524.81
2283	中欧精选定期开放混合E	0.29	2560.33	-93.40	56.49	149.90
2284	安信工业4.0混合A	0.16	1766.33	-328.89	56.42	385.31
2285	东海美丽中国灵活配置混合	0.14	1459.37	-26.35	55.80	82.15
2286	中银腾利灵活配置混合C	0.01	109.74	-16.89	55.77	72.66
2287	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.03	221.16	-28.02	55.71	83.73
2288	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	0.05	590.07	-88.50	55.11	143.61
2289	平安量化先锋C	0.03	269.88	-32.36	54.69	87.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	嘉实新机遇混合发起式	1.37	13000.00	-	-	1188000.00
国投瑞银新回报混合基金规模在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平

1929	东方红价值精选混合C	0.48	4177.44	-464.08	72.86	536.94
1930	博时沪港深价值优选A	0.34	2814.32	-361.99	170.88	532.87
1931	嘉实创新成长混合	0.61	6639.73	1188.91	1719.82	530.91
1932	东方新能源汽车主题混合	0.30	2716.19	164.64	693.82	529.18
1933	东兴蓝海财富混合	0.55	8044.12	-510.69	18.29	528.98
1934	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.13	1003.73	-86.69	441.22	527.90
1935	国投瑞银新机遇混合C	0.47	3222.15	-10.03	516.74	526.77
1936	国投瑞银新回报混合	0.35	3458.65	-468.28	56.53	524.81
1937	工银新得利混合	1.21	10811.46	-518.78	6.01	524.79
1938	南方量化混合	0.73	7912.21	2956.28	3480.21	523.93
1939	银河鑫利混合A	1.12	9922.39	4631.77	5155.54	523.77
1940	海富通量化多因子混合A	0.06	525.07	-498.52	23.46	521.98
1941	富国研究优选沪港深灵活配置混合	0.53	3984.65	307.77	824.95	517.19
1942	前海开源盛鑫混合A	0.04	224.10	38.42	554.87	516.45
1943	大成行业轮动混合	1.53	9329.14	-310.08	206.13	516.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

878

39392.4100

0.00%

100.00%

2018-12-31

992

44593.2000

4.50%

95.50%

2018-06-30

1022

47718.1500

0.00%

100.00%

2017-12-31

1258

57138.6600

0.00%

100.00%

2017-06-30

1654

74140.5400

16.76%

83.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	878	39392.4100	0.00	0.00	3458.65	100.00
2018-12-31	992	44593.2000	198.90	4.50	4224.74	95.50
2018-06-30	1022	47718.1500	0.00	0.00	4876.79	100.00
2017-12-31	1258	57138.6600	0.00	0.00	7188.04	100.00
2017-06-30	1654	74140.5400	2055.68	16.76	10207.16	83.24

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