我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.62 |
16.21 |
-328.44 |
-156.20 |
-86.26 |
| 本期利润(万元) |
66.40 |
73.50 |
-401.90 |
-129.62 |
-88.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.50 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
304.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3502.16 |
3983.84 |
4407.96 |
5378.20 |
5181.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
-1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
2.99 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
7.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.53 |
1164.42 |
1348.71 |
2840.42 |
765.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2635.41 |
2386.44 |
2326.34 |
2500.49 |
11501.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
372.77 |
1382.04 |
2326.34 |
2500.49 |
1487.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
2262.64 |
1004.40 |
0.00 |
0.00 |
10014.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
5.67 |
6.66 |
10.46 |
17.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.95 |
1.11 |
1.74 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
3546.74 |
5161.93 |
5431.78 |
8418.57 |
13069.48 |
| 负债合计(万元) |
44.58 |
753.97 |
250.73 |
582.70 |
51.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
3502.16 |
4407.96 |
5181.04 |
7835.87 |
13017.63 |
| 未分配利润(万元) |
43.50 |
-15.69 |
304.25 |
647.83 |
754.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.28 |
44.52 |
14.75 |
352.37 |
243.39 |
| 投资收益(万元) |
48.35 |
-120.08 |
57.42 |
489.67 |
224.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.78 |
-73.46 |
-2.06 |
142.80 |
48.91 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
1.88 |
0.12 |
2.72 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
112.48 |
-147.14 |
70.23 |
987.55 |
518.28 |
| 管理人报酬(万元) |
29.08 |
84.75 |
48.02 |
202.98 |
127.59 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
14.13 |
8.00 |
33.83 |
21.26 |
| 其它费用(万元) |
4.78 |
22.25 |
11.34 |
30.50 |
15.76 |
| 费用合计(万元) |
46.08 |
254.76 |
158.55 |
407.20 |
214.90 |
| 利润总额(万元) |
66.40 |
-401.90 |
-88.33 |
580.35 |
303.38 |
| 净利润(万元) |
66.40 |
-401.90 |
-88.33 |
580.35 |
303.38 |
