国投瑞银新回报混合(001119)_最新动态

国投瑞银新回报混合001119UBS SDIC NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上市公司热衷认购ETF背后：基金冲规模 “利器”难长久[2019-09-19]

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累计净值：1.030

更新时间：2019-09-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新回报混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吉莉

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2017-01-10 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银新回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
混合型名次	297	3013	3078	2653	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
混合型名次	2741	2847	3015	829	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	245.57	258.44	257.51	258.14	-
2	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
3	海富通中小盘混合	2.66	7.90	27.77	17.00	47.51
4	东海美丽中国灵活配置混合	2.45	4.79	13.03	10.31	36.98
5	广发创新驱动混合	2.25	6.43	21.68	23.57	56.32
国投瑞银新回报混合一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	0.50	5.37	-	-	-
296	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	0.50	0.50	5.65	9.72	10.64
297	国投瑞银新回报混合	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
298	嘉实回报混合	0.50	4.47	17.04	20.33	47.27
299	财通成长优选混合	0.49	15.36	47.68	27.60	71.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	245.57	258.44	257.51	258.14	-
2	诺安和鑫灵活配置混合	-1.87	29.10	35.06	29.72	29.48
3	诺安成长混合	-1.41	28.21	39.07	16.41	65.09
4	南方信息创新混合A	-0.99	19.39	-	-	-
5	中信建投智信物联网A	-2.27	19.32	32.66	15.71	47.76
国投瑞银新回报混合一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	0.41	1.54	1.94	2.67
3012	中银新趋势混合	-0.32	0.41	9.30	8.34	19.11
3013	国投瑞银新回报混合	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
3014	华泰柏瑞新利混合C	-0.54	0.40	0.31	0.38	1.93
3015	汇添富绝对收益定开混合	0.40	0.40	5.29	8.20	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-1.32	2.97	4707.93	-	-
2	中金瑞祥A	245.57	258.44	257.51	258.14	-
3	农银消费主题混合H	-0.55	8.10	201.19	174.04	237.36
4	财通成长优选混合	0.49	15.36	47.68	27.60	71.13
5	国联安优选行业混合	-1.18	19.12	46.35	27.18	73.05
国投瑞银新回报混合一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	前海联合润丰混合A	0.02	0.13	0.41	0.73	-
3077	银华万物互联灵活配置混合	0.10	0.82	0.41	-7.00	14.44
3078	国投瑞银新回报混合	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
3079	上投摩根安丰回报混合A	-0.50	0.39	0.40	0.89	0.99
3080	中金绝对收益	0.10	-0.19	0.39	1.66	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	245.57	258.44	257.51	258.14	-
2	农银消费主题混合H	-0.55	8.10	201.19	174.04	237.36
3	国联安鑫乾混合C	-0.58	0.84	7.69	43.50	44.34
4	广发双擎升级混合	-1.00	18.24	38.04	39.09	-
5	博时医疗保健行业混合	0.32	7.36	23.37	37.28	78.93
国投瑞银新回报混合一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	中海优势精选混合	-0.72	2.90	3.67	-0.09	14.57
2652	光大保德信中小盘混合	-1.20	6.06	14.30	-0.10	31.69
2653	国投瑞银新回报混合	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
2654	博道卓远混合A	-2.04	5.44	10.34	-0.11	-
2655	嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	-2.09	8.81	9.70	-0.11	32.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	-0.55	8.10	201.19	174.04	237.36
2	富荣价值精选混合A	0.24	12.24	19.44	6.92	142.91
3	消费B	1.24	9.06	16.00	16.48	86.91
4	交银成长30混合	0.27	13.46	41.69	25.11	83.23
5	银华内需精选混合(LOF)	-1.10	14.08	32.60	17.75	80.38
国投瑞银新回报混合一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	东吴国企改革	-1.98	-2.32	-2.32	-8.38	1.69
2759	国富新趋势混合C	0.02	0.11	0.59	1.01	1.65
2760	国投瑞银新回报混合	0.50	0.40	0.40	-0.10	1.61
2761	西部利得祥运混合A	-0.19	0.36	1.36	0.94	1.61
2762	金信多策略精选混合	-1.34	2.14	-0.13	1.00	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	205.70	0.00	0.00	-	161.18
2	富荣价值精选混合A	98.54	0.00	0.00	-	90.90
3	消费B	89.21	13.34	24.66	5.89	38.50
4	交银成长30混合	82.55	38.89	47.90	96.10	110.62
5	交银经济新动力混合	77.69	54.89	0.00	-	75.27
国投瑞银新回报混合一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	中邮景泰灵活配置混合A	0.25	1.37	0.00	-	8.41
2740	东吴国企改革	0.24	-17.69	-16.55	-	-15.80
2741	国投瑞银新回报混合	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
2742	富荣福康混合A	0.11	0.00	0.00	-	-18.31
2743	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.11	1.54	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	6.83	294.58	318.76	-	322.45
2	光大保德信永鑫混合C	5.22	246.06	257.49	-	257.13
3	光大保德信永鑫混合A	5.22	246.02	257.80	-	257.44
4	东方惠新灵活配置混合C	1.29	85.63	94.89	-	102.69
5	汇安丰泽混合A	62.42	72.59	0.00	-	129.27
国投瑞银新回报混合一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	招商稳荣定开灵活混合C	8.63	-4.50	0.00	-	-3.98
2846	国泰金鹏蓝筹混合	19.62	-4.56	16.34	72.94	285.17
2847	国投瑞银新回报混合	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
2848	天弘永定价值成长混合	21.64	-4.59	6.56	75.15	156.12
2849	农银中小盘混合	22.80	-4.62	2.37	47.25	151.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	6.83	294.58	318.76	-	322.45
2	光大保德信永鑫混合A	5.22	246.02	257.80	-	257.44
3	光大保德信永鑫混合C	5.22	246.06	257.49	-	257.13
4	中融新经济混合A	26.72	8.55	143.90	-	140.97
5	鹏华弘达混合A	6.53	10.26	139.69	-	139.40
国投瑞银新回报混合一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	国泰国策驱动灵活配置混合A	7.96	-12.10	-2.24	32.66	43.80
3014	天治低碳经济混合	9.80	-15.70	-2.26	-14.72	145.12
3015	国投瑞银新回报混合	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
3016	金鹰产业整合混合	21.04	4.94	-2.30	-	-23.50
3017	国联安鑫享灵活配置混合C	12.25	-11.76	-2.36	-	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银主题优选混合	34.27	28.93	49.02	251.29	177.11
2	兴全合润B	64.33	45.23	56.74	247.30	437.86
3	交银行业灵活配置混合	25.58	41.13	65.33	240.37	375.83
4	易方达中小盘混合	46.19	56.75	103.02	239.49	502.12
5	交银阿尔法核心混合	30.24	46.96	73.07	224.63	265.86
国投瑞银新回报混合一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中欧精选定期开放混合A	42.55	29.77	49.14	-	12.90
828	华宝事件驱动混合	18.56	-9.21	-6.88	-	-31.00
829	国投瑞银新回报混合	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
830	东方睿鑫热点挖掘A	11.32	-15.38	-2.73	-	-38.07
831	东方睿鑫热点挖掘C	8.87	-17.99	-6.55	-	-41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	0.00	0.00	0.00	-	4709.85
2	华夏大盘精选混合	21.94	17.06	40.51	88.37	2384.69
3	嘉实增长混合	32.90	34.25	28.95	115.68	1564.62
4	兴全趋势投资混合(LOF)	26.89	24.83	38.67	131.59	1520.46
5	博时主题行业混合(LOF)	24.74	8.27	32.07	126.50	1281.56
国投瑞银新回报混合一年收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	景顺长城改革机遇灵活配置A	20.77	-5.51	4.68	-	2.90
2611	民生加银新动力混合D	0.00	0.00	0.00	-	2.90
2612	国投瑞银新回报混合	0.20	-4.56	-2.27	-	2.89
2613	中欧红利优享灵活配置混合C	25.26	0.00	0.00	-	2.89
2614	招商稳盛定开混合C	3.49	-1.88	0.00	-	2.84

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.83	75.57	2.16%
峨眉山A	000888	8.00	48.16	1.38%
格力电器	000651	0.76	41.80	1.19%
中国平安	601318	0.34	30.13	0.86%
建设银行	601939	3.76	27.97	0.80%
亿纬锂能	300014	0.85	25.89	0.74%
重庆百货	600729	0.77	23.28	0.66%
永辉超市	601933	2.12	21.65	0.62%
美的集团	000333	0.41	21.26	0.61%
海信家电	000921	1.69	21.09	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.82%
制造业	0.01	3.14%
批发和零售业	0.01	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.38%
采矿业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-09-13评级说明

基金资讯

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交易日	2019-09-18	2019-09-17	2019-09-16	2019-09-12	2019-09-11
单位净值(元)	1.012	1.008	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.030	1.026	1.025	1.025	1.025

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