国投瑞银招财混合A(001266)_资产配置

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4180.59	88.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	514.74	10.96%
其他资产	2.23	0.05%

资产总值：4697.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.63	167.72	3.63%
中航沈飞	600760	2.29	164.49	3.56%
中集车辆	301039	16.00	153.76	3.33%
兴业银锡	000426	4.58	150.64	3.26%
中国银河	601881	8.34	148.20	3.21%
晶晨股份	688099	1.32	146.74	3.18%
中国神华	601088	3.71	142.84	3.09%
兴发集团	600141	4.91	138.31	3.00%
潮宏基	002345	9.50	135.75	2.94%
骄成超声	688392	1.41	135.51	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.90%
采矿业	0.03	6.36%
金融业	0.02	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.95%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	12.65	151.04	3.26%
民生银行	600016	30.68	145.73	3.14%
伊利股份	600887	4.88	136.05	2.93%
杭州银行	600926	8.08	135.91	2.93%
齐鲁银行	601665	21.11	133.42	2.88%
宁德时代	300750	0.53	133.68	2.88%
中芯国际	688981	1.22	107.21	2.31%
安集科技	688019	0.68	103.42	2.23%
海大集团	002311	1.75	102.53	2.21%
蓝思科技	300433	4.58	102.13	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	53.34%
金融业	0.08	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
批发和零售业	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	17.58	151.54	3.13%
齐鲁银行	601665	24.73	149.86	3.09%
伊利股份	600887	5.34	149.95	3.09%
欣旺达	300207	6.59	146.03	3.01%
中国移动	600941	1.36	146.01	3.01%
宁德时代	300750	0.56	141.65	2.92%
中际联合	605305	4.41	123.92	2.56%
裕同科技	002831	4.52	114.13	2.35%
京仪装备	688652	1.65	102.14	2.11%
顺络电子	002138	3.53	101.95	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	57.13%
金融业	0.04	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
批发和零售业	0.01	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	24.12	166.91	3.39%
裕同科技	002831	6.10	165.31	3.35%
TCL科技	000100	32.16	161.76	3.28%
青岛啤酒	600600	1.99	161.03	3.27%
徐工机械	000425	19.69	156.14	3.17%
金山办公	688111	0.54	153.22	3.11%
中航重机	600765	7.41	151.68	3.08%
宁德时代	300750	0.57	151.62	3.08%
顺络电子	002138	4.67	147.01	2.98%
立讯精密	002475	3.48	141.84	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	62.30%
金融业	0.05	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.51%
采矿业	0.01	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
英搏转债	0.30	50.50	1.09%
荣泰转债	0.36	48.25	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	98.75	2.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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