国投瑞银招财灵活配置混合(001266)_规模评级

国投瑞银招财灵活配置混合001266UBS INVESTMENT, FLEXIBLE ASSET ALLOCATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.51	0.52	0.55	0.57	0.59	0.61	0.64
季度净申购	-51.01	-146.38	-82.29	-126.55	-122.80	-173.85	-31.56
总份额	2757.17	2808.18	2954.56	3036.85	3163.40	3286.20	3460.04
季度总申购份额	108.17	25.50	69.79	43.32	66.24	96.71	246.42
季度总赎回份额	159.18	171.88	152.08	169.87	189.04	270.55	277.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银招财灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	达诚宜创精选混合A	0.51	7922.13	-293.08	2.17	295.25
4809	大成景瑞稳健配置混合A	0.51	4739.56	-94.60	1.23	95.83
4810	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.51	5582.13	1019.97	3022.38	2002.41
4811	东兴兴晟混合A	0.51	4780.61	950.23	976.50	26.27
4812	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.51	4105.12	-	-	-
4813	国泰民裕进取灵活配置混合	0.51	8433.35	399.72	2030.09	1630.37
4814	国投境煊混合E	0.51	2078.31	-2507.98	212.07	2720.05
4815	国投瑞银招财灵活配置混合	0.51	2757.17	-51.01	108.17	159.18
4816	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4817	红塔红土盛隆C	0.51	4514.29	4.97	9.59	4.61
4818	红土精选混合	0.51	2955.34	51.03	226.98	175.95
4819	华安添颐混合	0.51	4232.49	1.11	1.14	0.03
4820	华宝海外中国混合	0.51	4413.52	-141.65	341.70	483.35
4821	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4822	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.51	3658.31	-370.96	51.68	422.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银招财灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平

5683	融通多元收益一年持有期混合	0.27	2769.31	-382.00	1.26	383.26
5684	广发瑞泽精选混合C	0.17	2768.29	-301.13	34.70	335.83
5685	华安生态优先混合C	0.72	2767.17	-83.94	22.34	106.28
5686	中融沪港深大消费主题A	0.16	2764.32	-224.92	92.41	317.34
5687	嘉实新起航混合A	0.31	2764.12	-677.98	56.14	734.12
5688	招商瑞泰1年持有期混合C	0.28	2759.45	-257.40	0.28	257.68
5689	南方品质优选灵活配置混合C	0.55	2758.42	2681.06	6768.71	4087.65
5690	国投瑞银招财灵活配置混合	0.51	2757.17	-51.01	108.17	159.18
5691	广发睿盛混合C	0.18	2755.36	-239.37	120.72	360.09
5692	泰信优势领航混合	0.22	2751.81	-1002.66	26.39	1029.05
5693	东兴蓝海财富混合	0.20	2751.45	-17.35	336.09	353.44
5694	长城大健康混合C	0.19	2749.68	-13.77	68.17	81.93
5695	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.33	2747.27	-36.08	1035.99	1072.07
5696	南方安福混合C	0.29	2745.16	-264.21	23.65	287.86
5697	建信健康民生混合C	1.32	2741.91	-1831.64	385.76	2217.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银招财灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	银河君润混合C	0.03	319.64	-50.43	4.84	55.27
2139	博时恒悦6个月持有期混合C	0.16	1501.14	-50.46	0.00	50.46
2140	格林伯锐灵活配置A	0.09	1453.81	-50.57	2.77	53.35
2141	国都创新驱动	0.11	1657.99	-50.57	17.55	68.12
2142	中邮健康文娱灵活配置混合	0.44	2812.98	-50.62	1548.22	1598.84
2143	华泰保兴价值成长C	0.06	846.39	-50.67	32.00	82.68
2144	建信汇利灵活配置混合	0.53	3918.07	-50.83	7.81	58.64
2145	国投瑞银招财灵活配置混合	0.51	2757.17	-51.01	108.17	159.18
2146	太平睿庆混合C	0.07	733.09	-51.07	0.97	52.04
2147	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
2148	鹏华鑫享稳健混合C	0.36	3434.93	-51.10	0.76	51.86
2149	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.20	3206.61	-51.13	46.58	97.71
2150	华夏永鑫六个月持有混合C	0.14	1507.73	-51.21	2.15	53.36
2151	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	897.15	-51.26	125.01	176.27
2152	华富国潮优选混合发起式	0.17	2401.90	-51.30	31.14	82.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银招财灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平

3920	嘉合磐石C	0.33	4465.29	-4997.78	108.80	5106.58
3921	安信民安回报一年持有混合A	2.46	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11
3922	国泰创新医疗混合发起A	0.11	1330.50	52.75	108.69	55.94
3923	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.97	11805.94	-7712.44	108.56	7821.00
3924	景顺长城品质成长混合C类	0.02	131.94	97.10	108.43	11.33
3925	中金稳健增长混合A	0.33	3241.60	-154.00	108.39	262.39
3926	长城医药科技六个月持有期混合C	0.36	6310.20	-275.39	108.19	383.57
3927	国投瑞银招财灵活配置混合	0.51	2757.17	-51.01	108.17	159.18
3928	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.04	439.66	58.55	108.07	49.52
3929	博时研究回报混合C	0.07	605.46	-1736.42	107.94	1844.36
3930	汇添富稳健增长混合C	3.00	25684.40	-2065.36	107.90	2173.27
3931	博时裕隆混合A	13.46	43267.46	-1223.08	107.57	1330.65
3932	中欧融益稳健一年混合C	0.13	1243.51	-188.52	107.34	295.87
3933	景顺长城消费精选混合C	0.37	5383.65	-142.34	107.13	249.47
3934	银华清洁能源产业混合C	0.29	3617.48	-378.71	106.95	485.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银招财灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5786 位，低于同类基金平均水平

5779	国寿安保稳寿混合A	4.46	42587.55	-143.71	17.10	160.81
5780	平安恒鑫混合C	0.38	4034.66	-148.58	12.10	160.68
5781	中邮价值精选混合C	0.19	2280.67	-107.82	52.67	160.49
5782	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.21	2184.86	-160.05	0.03	160.08
5783	前海开源事件驱动混合C	0.03	205.24	-16.41	143.49	159.91
5784	工银成长收益混合B	0.57	4033.19	15.11	174.94	159.83
5785	国投瑞银新机遇混合A	0.38	1648.37	-21.56	137.81	159.38
5786	国投瑞银招财灵活配置混合	0.51	2757.17	-51.01	108.17	159.18
5787	国泰安康定期支付混合C	0.16	479.75	216.17	375.22	159.05
5788	招商瑞和1年持有期混合A	0.31	2775.40	-134.96	23.80	158.76
5789	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.16	2092.10	-104.45	54.29	158.73
5790	国投瑞银策略回报混合C	0.24	2852.64	1320.85	1479.57	158.72
5791	华宝新机遇混合	0.50	3019.97	-127.04	31.55	158.59
5792	易方达瑞智混合E	2.40	18091.51	9455.24	9613.73	158.49
5793	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5128

5476.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5700

5327.8000

0.00%

100.00%

2022-12-31

6401

5133.8800

0.00%

100.00%

2022-06-30

7429

4699.9600

0.02%

99.98%

2021-12-31

3736

8173.3800

0.97%

99.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5128	5476.1600	0.00	0.00	2808.17	100.00
2023-06-30	5700	5327.8000	0.00	0.00	3036.84	100.00
2022-12-31	6401	5133.8800	0.00	0.00	3286.19	100.00
2022-06-30	7429	4699.9600	0.84	0.02	3490.75	99.98
2021-12-31	3736	8173.3800	29.63	0.97	3023.94	99.03

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