国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.2237 -0.0245(-1.09%)

累计净值：2.2557

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.46亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
混合型名次	4864	5154	5760	3359	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
混合型名次	4121	3521	2891	636	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国富中国收益混合C	-0.59	-0.76	-0.06	8.38	9.85
4863	国泰事件驱动混合A	-0.59	-4.11	-0.18	16.72	25.70
4864	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
4865	海富通富泽混合A	-0.59	-1.40	0.14	6.07	10.69
4866	华安策略优选混合C	-0.59	1.65	7.10	31.99	18.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国金国鑫发起A	-1.62	-2.04	0.84	12.80	12.14
5153	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
5154	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
5155	海富通新内需混合A	-0.68	-2.04	-4.76	4.47	6.48
5156	嘉实丰和灵活配置混合A	-2.13	-2.04	-1.67	8.67	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
5759	平安研究睿选混合A	-3.73	-18.96	-2.37	26.12	22.11
5760	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
5761	华安添益一年混合A	-0.10	-2.17	-2.38	2.63	3.75
5762	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	-1.93	-2.38	3.18	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	交银启衡混合A	-0.68	-2.70	-5.67	16.31	18.95
3358	德邦乐享生活混合A	-1.55	-3.51	5.47	16.29	9.88
3359	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
3360	华夏核心资产混合C	-0.30	-1.65	-0.24	16.28	17.94
3361	鹏华价值优势混合(LOF)	0.51	1.80	-0.38	16.28	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	长盛优势企业精选混合A	1.00	-0.22	-5.44	10.67	16.22
4132	富国兴远优选12个月持有期混合A	-1.81	-3.07	-7.04	9.49	16.21
4133	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21
4134	前海开源事件驱动混合A	-1.32	-1.92	-5.75	7.47	16.21
4135	银华和谐主题混合	0.73	1.51	1.97	21.84	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	大成互联网思维混合C	13.87	31.64	0.00	-	28.10
4120	大成核心价值甄选混合A	13.84	32.20	30.49	-	32.16
4121	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
4122	华泰柏瑞品质成长混合A	13.84	24.14	6.34	-	-29.24
4123	天弘港股通精选A	13.83	46.39	1.50	-18.46	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平
3519	天弘创新成长A	12.18	23.31	21.79	-	2.58
3520	诺德新盛A	7.79	23.29	8.57	-3.62	40.28
3521	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
3522	交银数据产业灵活配置混合A	42.22	23.27	21.33	23.46	131.74
3523	前海开源优质企业6个月持有混合A	14.66	23.27	3.34	-	-40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，高于同类基金平均水平
2889	华泰保兴吉年丰C	15.38	11.16	12.70	-0.89	131.49
2890	南方致远混合C	5.49	13.35	12.70	18.92	43.03
2891	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
2892	招商资管核心优势混合D	23.95	22.58	12.69	-	22.96
2893	鑫元安鑫回报C	3.94	12.67	12.69	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发制造业精选混合A	44.30	49.91	9.43	34.09	592.69
635	华商新兴活力混合	52.34	4.02	-25.30	34.04	102.00
636	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
637	景顺长城成长领航混合	21.19	27.48	33.92	33.96	56.81
638	华安大安全主题混合A	23.79	28.34	8.38	33.92	158.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方瑞祥一年混合A	10.11	32.94	30.08	16.86	119.93
1124	圆信永丰医药健康	18.42	23.18	40.51	37.00	119.90
1125	国投瑞银招财灵活配置混合	13.84	23.27	12.69	34.02	119.84
1126	景顺长城北交所精选两年定开混合C	35.57	98.67	127.87	-	119.62
1127	长城久富混合(LOF)A	29.70	29.87	1.16	22.84	119.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.63	167.72	3.63%
中航沈飞	600760	2.29	164.49	3.56%
中集车辆	301039	16.00	153.76	3.33%
兴业银锡	000426	4.58	150.64	3.26%
中国银河	601881	8.34	148.20	3.21%
晶晨股份	688099	1.32	146.74	3.18%
中国神华	601088	3.71	142.84	3.09%
兴发集团	600141	4.91	138.31	3.00%
潮宏基	002345	9.50	135.75	2.94%
骄成超声	688392	1.41	135.51	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.90%
采矿业	0.03	6.36%
金融业	0.02	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 001266 基金运作方式契约型开放式 ...任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.2482	2.2378	2.2502	2.2370	2.2097
累计净值(元)	2.2802	2.2698	2.2822	2.2690	2.2417

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。