国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.3764 0.0039(0.16%)

累计净值：2.4084

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.46亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
混合型名次	2154	2863	2955	3291	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
混合型名次	3824	3674	2472	540	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	国富策略回报混合A	4.26	8.68	7.21	23.82	4.26
2153	国投瑞银产业升级两年持有混合C	4.26	18.64	5.22	61.77	4.26
2154	国投瑞银招财灵活配置混合	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
2155	海富通中国海外混合(QDII)	4.26	1.50	-5.23	15.81	4.26
2156	华安兴安优选一年混合C	4.26	6.95	-0.63	10.62	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	方正富邦策略精选C	3.56	6.23	4.45	10.49	3.56
2862	国泰君安量化选股混合发起A	4.02	6.23	4.07	24.83	4.02
2863	国投瑞银招财灵活配置混合	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
2864	华宝新兴产业	1.47	6.22	9.66	74.85	1.47
2865	华泰柏瑞优势领航混合A	4.32	6.22	2.18	18.45	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	中泰星元灵活配置混合A	1.30	0.56	2.91	6.82	1.30
2954	国投瑞银开放视角精选混合C	3.33	5.70	2.90	22.78	3.33
2955	国投瑞银招财灵活配置混合	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
2956	平安优势回报1年持有混合C	3.16	7.09	2.90	46.21	3.16
2957	招商安弘灵活配置混合	3.59	7.26	2.90	16.22	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	南方高增长混合(LOF)	4.02	4.98	-7.16	22.64	4.02
3290	中国梦灵活配置混合	4.06	5.09	-7.25	22.64	4.06
3291	国投瑞银招财灵活配置混合	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
3292	汇添富优势行业一年定开混合A	4.95	4.76	-5.55	22.63	4.95
3293	长信内需成长混合E	7.30	11.27	14.18	22.62	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国富策略回报混合A	4.26	8.68	7.21	23.82	4.26
2379	国投瑞银产业升级两年持有混合C	4.26	18.64	5.22	61.77	4.26
2380	国投瑞银招财灵活配置混合	4.26	6.23	2.90	22.63	4.26
2381	海富通中国海外混合(QDII)	4.26	1.50	-5.23	15.81	4.26
2382	华安兴安优选一年混合C	4.26	6.95	-0.63	10.62	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	圆信永丰双红利C	28.76	36.22	1.97	-9.75	254.75
3823	光大保德信高端装备混合C	28.75	28.98	-6.47	-	-8.05
3824	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
3825	泰信国策驱动灵活配置混合	28.75	38.95	12.27	12.93	93.00
3826	鹏华普天收益混合	28.73	30.50	18.65	-4.13	1490.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	前海开源沪港深裕鑫A	9.46	34.19	36.12	39.77	131.44
3673	广发价值领先混合A	25.53	34.18	3.66	43.90	82.49
3674	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
3675	永赢优质生活混合A	24.45	34.17	-4.79	-	-10.05
3676	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	鹏华弘惠混合A	27.73	28.54	20.92	30.32	66.45
2471	东方阿尔法优势产业混合C	84.77	90.51	20.91	43.09	106.59
2472	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
2473	鹏华弘惠混合C	27.70	28.56	20.90	30.26	66.10
2474	上银鑫达灵活配置混合C	26.81	38.15	20.90	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	21.29	46.49	31.78	37.05	104.54
539	融通新能源灵活配置混合A	80.18	99.56	23.73	37.00	250.41
540	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
541	交银启明混合A	54.61	64.47	15.77	36.88	87.42
542	华商未来主题混合	64.05	56.44	35.49	36.87	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	泰康北交所精选两年定开混合发起A	43.17	59.75	0.00	-	135.12
1110	中欧互通精选混合E	27.66	47.72	36.59	14.37	135.08
1111	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
1112	易方达先锋成长混合A	126.43	155.89	99.13	-	134.83
1113	华安双核驱动混合A	39.53	70.29	33.09	-9.37	134.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.63	167.72	3.63%
中航沈飞	600760	2.29	164.49	3.56%
中集车辆	301039	16.00	153.76	3.33%
兴业银锡	000426	4.58	150.64	3.26%
中国银河	601881	8.34	148.20	3.21%
晶晨股份	688099	1.32	146.74	3.18%
中国神华	601088	3.71	142.84	3.09%
兴发集团	600141	4.91	138.31	3.00%
潮宏基	002345	9.50	135.75	2.94%
骄成超声	688392	1.41	135.51	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	55.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.90%
采矿业	0.03	6.36%
金融业	0.02	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.3725	2.3332	2.2793	2.3014	2.2966
累计净值(元)	2.4045	2.3652	2.3113	2.3334	2.3286

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