国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.4326 -0.0416(-1.68%)

累计净值：2.4646

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.47亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
混合型名次	5633	1296	2127	3164	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
混合型名次	2984	3406	2693	760	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	博时研究优选混合C	-4.41	-6.03	-6.28	-6.18	-7.04
5632	东方红ESG可持续投资混合C	-4.41	-1.87	11.06	10.11	8.31
5633	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
5634	华商甄选回报混合A	-4.41	3.74	23.37	25.96	15.79
5635	金元顺安价值增长混合	-4.41	2.47	23.48	22.62	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
1295	中银研究精选灵活配置混合A	-4.85	1.26	14.68	26.28	2.56
1296	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
1297	华安匠心甄选混合A	-3.51	1.25	9.58	1.74	9.13
1298	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-2.57	1.25	19.59	41.72	17.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中欧量化先锋混合C	-5.56	-2.20	10.11	12.43	8.94
2126	宝盈核心优势混合A	-3.73	0.39	10.09	9.51	8.03
2127	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
2128	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	-6.11	-3.05	10.09	7.58	5.46
2129	永赢惠添利灵活配置混合	-1.95	-2.13	10.09	21.36	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	中银鑫新消费成长混合C	-5.44	-1.73	10.79	11.45	3.85
3163	国泰浓益灵活配置混合C	-0.41	-0.48	1.44	11.44	1.26
3164	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
3165	华夏时代领航两年持有混合C	-3.93	0.32	8.63	11.44	6.02
3166	摩根动态多因子混合A	-5.83	-0.79	11.08	11.44	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	华商红利优选混合	1.30	3.39	8.93	15.88	6.75
1897	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-4.92	-0.27	11.32	16.04	6.74
1898	国投瑞银招财灵活配置混合	-4.41	1.25	10.09	11.44	6.73
1899	诺安恒鑫混合	-4.34	-0.31	16.97	27.51	6.73
1900	中邮能源革新混合发起式A	-6.79	-7.32	9.60	12.15	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	新华行业轮换灵活配置混合A	26.90	-1.87	-32.33	-36.74	170.94
2983	中海顺鑫灵活配置混合	26.90	17.46	-8.67	-22.15	69.12
2984	国投瑞银招财灵活配置混合	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
2985	兴合安迎混合C	26.89	38.23	0.00	-	16.43
2986	中信建投品质优选一年持有期混合C	26.89	56.80	32.43	-	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	鹏华精选成长混合C	33.84	36.06	14.59	-	7.49
3405	中海混改红利混合	45.26	36.06	10.03	-7.31	54.70
3406	国投瑞银招财灵活配置混合	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
3407	融通新蓝筹混合	29.95	36.04	9.02	-20.07	456.84
3408	招商丰凯混合A	21.96	36.01	15.44	16.22	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	东方红配置精选混合A	6.16	17.81	18.46	27.27	65.74
2692	易方达瑞财混合E	6.09	14.54	18.45	28.26	72.93
2693	国投瑞银招财灵活配置混合	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
2694	招商瑞泰1年持有期混合C	14.01	17.98	18.44	-	19.02
2695	南方宝昌混合A	12.90	23.32	18.43	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	圆信永丰优享生活	36.39	51.06	36.77	33.35	203.77
759	富国成长领航混合	53.26	86.18	54.30	33.22	28.89
760	国投瑞银招财灵活配置混合	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
761	建信优享科技创新混合(LOF)	31.94	82.17	56.40	33.21	64.77
762	鹏华弘利混合A	8.87	18.04	19.00	33.21	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	南方兴盛先锋灵活配置混合A	39.68	51.10	48.58	25.42	140.56
1090	富国沪港深业绩驱动混合型A	25.72	59.72	38.67	11.81	140.51
1091	国投瑞银招财灵活配置混合	26.89	36.05	18.44	33.21	140.49
1092	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	27.33	52.43	9.96	20.07	140.34
1093	东方量化成长灵活配置混合	37.15	77.02	66.78	70.39	140.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.86	195.62	4.12%
中际旭创	300308	0.29	176.90	3.73%
海尔智家	600690	6.44	168.02	3.54%
汉钟精机	002158	6.19	154.94	3.27%
顺丰控股	002352	3.95	151.36	3.19%
三环集团	300408	3.31	151.43	3.19%
中国人寿	601628	3.30	150.15	3.16%
国城矿业	000688	5.37	149.29	3.15%
雅克科技	002409	1.98	146.72	3.09%
恒逸石化	000703	13.46	144.96	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	64.71%
金融业	0.05	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.4742	2.5561	2.5447	2.5429	2.5280
累计净值(元)	2.5062	2.5881	2.5767	2.5749	2.5600

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