国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：2.6517 0.0441(1.69%)

累计净值：2.6837

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.48亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
混合型名次	2141	2640	2894	2535	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
混合型名次	2866	3107	2603	907	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	光大保德信研究精选混合	1.69	9.06	9.09	28.76	15.75
2140	国寿安保华兴灵活配置混合	1.69	14.45	24.83	64.39	51.72
2141	国投瑞银招财灵活配置混合	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
2142	金鹰成份股优选	1.69	4.72	-0.07	13.85	5.73
2143	民生加银品牌蓝筹混合	1.69	0.56	0.61	30.22	16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	景顺长城睿成灵活配置混合A	1.24	5.69	10.86	22.94	18.63
2639	博时产业优选混合A	1.15	5.68	7.33	21.97	13.19
2640	国投瑞银招财灵活配置混合	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
2641	农银研究驱动混合	2.21	5.67	4.00	11.32	7.05
2642	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.55	5.67	8.67	12.18	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	汇添富稳健收益混合C	0.66	5.22	4.90	11.73	10.65
2893	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
2894	国投瑞银招财灵活配置混合	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
2895	华商300智选混合C	2.74	5.86	4.89	12.64	8.79
2896	民生加银鑫福混合A	0.37	4.03	4.89	7.09	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	银华内需精选混合(LOF)	-0.46	-10.62	-17.71	21.46	15.06
2534	格林创新成长混合A	-0.81	10.93	2.54	21.45	12.97
2535	国投瑞银招财灵活配置混合	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
2536	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.39	6.01	5.22	21.45	12.67
2537	太平智行三个月定期开放混合发起式	-0.23	5.22	4.20	21.43	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	广发沪港深价值成长混合C	2.68	15.80	10.10	31.35	16.35
2412	南方鑫悦15个月持有混合C	1.42	5.89	4.96	23.70	16.35
2413	国投瑞银招财灵活配置混合	1.69	5.68	4.89	21.45	16.34
2414	前海联合润丰混合C	2.73	12.29	14.10	23.31	16.34
2415	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	南方盛元红利混合	40.35	42.80	31.71	9.26	202.22
2865	东兴宸瑞量化混合A	40.33	49.86	44.68	-	28.61
2866	国投瑞银招财灵活配置混合	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
2867	汇添富优质成长混合C	40.27	53.49	35.16	-20.34	11.91
2868	东方汽车产业趋势混合C	40.25	78.81	44.98	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	兴银先锋成长混合A	30.78	44.47	25.56	21.00	55.32
3106	中信建投趋势领航两年持有期混合C	24.29	44.45	35.45	-	43.93
3107	国投瑞银招财灵活配置混合	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
3108	大成睿景灵活配置混合C	53.35	44.42	57.65	72.54	197.80
3109	中欧新动力混合(LOF)C	36.75	44.39	29.79	5.18	147.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	信澳至诚精选混合A	67.47	52.84	37.69	-27.01	-21.24
2602	中欧阿尔法混合A	59.08	52.74	37.68	-16.51	-2.58
2603	国投瑞银招财灵活配置混合	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
2604	国富鑫享价值混合A	37.59	35.69	37.65	-	27.59
2605	兴全合泰混合A	38.03	60.70	37.64	10.34	89.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	博时创业板两年定开混合	84.65	116.11	79.09	38.34	70.62
906	平安安享灵活配置混合A	12.96	42.76	50.72	38.21	76.69
907	国投瑞银招财灵活配置混合	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
908	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	66.97	96.09	49.35	38.07	199.08
909	鹏华弘利混合A	15.50	23.23	23.36	37.99	106.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华宝万物互联混合A	148.06	185.00	88.23	67.11	162.20
1179	长安鑫旺价值混合C	25.98	38.26	9.65	-18.43	162.16
1180	国投瑞银招财灵活配置混合	40.28	44.44	37.66	38.15	162.16
1181	华富策略精选混合	84.05	88.27	42.70	10.73	162.08
1182	长盛同益成长回报混合(LOF)	36.27	60.55	40.25	-1.79	161.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.99	169.77	3.37%
中际旭创	300308	0.29	165.13	3.28%
紫金矿业	601899	4.77	156.07	3.10%
圆通速递	600233	7.58	152.74	3.03%
恒逸石化	000703	12.41	151.28	3.00%
顺丰控股	002352	3.95	150.26	2.98%
宁德时代	300750	0.37	148.63	2.95%
盐湖股份	000792	3.97	146.89	2.92%
桐昆股份	601233	8.05	145.30	2.89%
燕京啤酒	000729	10.96	143.58	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.73%
采矿业	0.03	5.75%
金融业	0.02	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.80%
房地产业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.6076	2.5380	2.6009	2.5825	2.5619
累计净值(元)	2.6396	2.5700	2.6329	2.6145	2.5939

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