国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.3096 0.0350(1.54%)

累计净值：2.3416

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.47亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
混合型名次	2011	4826	3744	3597	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
混合型名次	2942	3531	2665	852	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	广发聚荣一年持有期混合C	-0.35	-1.72	0.04	0.03	-0.27
2010	广发睿享稳健增利混合C	-0.35	-2.29	-0.35	-0.66	-0.49
2011	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
2012	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.35	-0.50	2.26	4.81	2.32
2013	华商稳健添利一年持有混合C	-0.35	-2.01	1.41	1.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	广发稳健增长混合A	-1.12	-6.98	-0.63	2.48	-1.14
4825	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
4826	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
4827	华安低碳生活混合A	-0.64	-6.98	-0.69	-2.88	-0.03
4828	华宝科技先锋混合C	-1.99	-6.98	4.85	-6.13	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	-0.15	-2.19	-0.10	0.84	-0.19
3743	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.18	-5.58	-0.10	4.38	-0.74
3744	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
3745	景顺长城精选蓝筹混合	-1.27	-7.52	-0.10	1.31	-0.40
3746	申万菱信双利混合C	-0.39	-1.10	-0.10	0.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
3596	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.38	-2.71	0.29	0.78	-0.68
3597	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
3598	九泰天宝灵活配置混合C	0.09	0.12	0.18	0.78	0.18
3599	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.34	-1.06	-0.31	0.78	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.13	-0.73	1.47	2.44	1.34
2416	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.52	-3.12	0.74	-2.26	1.33
2417	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
2418	嘉实安益混合A	-0.11	-0.73	1.49	3.00	1.33
2419	金元顺安元启灵活配置混合	-1.49	-5.49	0.99	11.85	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	20.46	12.98	11.87	-	-0.44
2941	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
2942	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
2943	万家新机遇龙头企业混合A	20.45	10.57	6.77	50.03	187.76
2944	华夏网购精选混合C	20.43	33.12	33.23	38.04	81.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	添富消费升级混合D	-0.59	27.43	-3.83	-	-0.02
3530	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.98	27.42	28.28	27.03	76.98
3531	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
3532	大成企业能力驱动混合A	5.39	27.40	22.11	-	6.52
3533	富国睿利定期开放混合型发起式C	17.55	27.40	15.82	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	东方汽车产业趋势混合A	11.92	38.94	17.14	-	-3.48
2664	易方达瑞通混合A	6.34	12.90	17.14	24.54	115.79
2665	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
2666	浦银安盛先进制造混合A	6.48	34.76	17.12	6.39	49.62
2667	银河核心优势混合C	46.40	50.67	17.12	-	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国富策略回报混合A	22.18	35.85	19.97	29.15	174.18
851	华润元大量化优选混合A	40.42	60.76	44.76	29.15	110.72
852	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
853	前海开源事件驱动混合A	29.94	25.19	24.52	29.01	132.60
854	万家瑞丰混合A	22.51	28.77	27.33	28.99	78.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	财通智慧成长混合A	108.72	108.09	82.77	96.20	128.44
1099	中邮军民融合灵活配置混合	39.19	57.43	24.09	57.90	128.42
1100	国投瑞银招财灵活配置混合	20.45	27.41	17.13	29.09	128.33
1101	前海开源盛鑫混合C	-6.70	33.16	14.91	22.40	128.11
1102	中邮核心主题混合	12.05	12.62	-1.00	-32.12	127.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.86	195.62	4.12%
中际旭创	300308	0.29	176.90	3.73%
海尔智家	600690	6.44	168.02	3.54%
汉钟精机	002158	6.19	154.94	3.27%
顺丰控股	002352	3.95	151.36	3.19%
三环集团	300408	3.31	151.43	3.19%
中国人寿	601628	3.30	150.15	3.16%
国城矿业	000688	5.37	149.29	3.15%
雅克科技	002409	1.98	146.72	3.09%
恒逸石化	000703	13.46	144.96	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	64.71%
金融业	0.05	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 001266 基金运作方式契约型开放式 ...任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.2746	2.3176	2.3140	2.3739	2.3605
累计净值(元)	2.3066	2.3496	2.3460	2.4059	2.3925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。