国投瑞银招财灵活配置混合(001266)_最新动态

国投瑞银招财灵活配置混合001266UBS INVESTMENT, FLEXIBLE ASSET ALLOCATION, HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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最新净值：1.829 0.012(0.64%)

累计净值：1.861

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.51亿元

国投瑞银招财灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
混合型名次	6199	2907	2426	2949	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
混合型名次	3174	4638	4353	69	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国投瑞银招财灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	融通价值趋势混合C	-1.56	-1.85	10.71	14.46	0.85
6198	大成成长回报六个月持有混合A	-1.57	1.07	8.46	1.59	1.52
6199	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
6200	宏利逆向策略混合	-1.57	0.00	8.07	1.90	-0.27
6201	华泰柏瑞量化增强混合C	-1.57	-0.58	9.16	2.96	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国投瑞银招财灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	广发资管核心精选一年持有期混合C	-0.36	0.25	4.23	-3.83	-2.42
2906	国泰合益混合C	0.04	0.25	2.14	0.41	0.24
2907	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
2908	海富通欣荣混合A	-2.06	0.25	11.78	5.06	3.62
2909	华安招裕一年持有混合C	0.02	0.25	2.34	1.96	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国投瑞银招财灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中泰星锐景气成长混合A	-0.69	-1.72	7.30	-3.86	-
2425	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.93	2.35	7.29	9.49	7.04
2426	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
2427	汇添富稳健增长混合A	1.26	1.48	7.29	2.26	3.72
2428	交银启明混合C	0.04	-4.67	7.29	-2.65	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国投瑞银招财灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	中融鑫价值混合C	-0.72	0.35	4.59	1.26	-0.11
2948	东吴兴享成长混合A	-0.49	-0.11	12.40	1.25	-0.11
2949	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
2950	华安宁享6个月混合C	-0.46	-0.92	2.12	1.25	0.49
2951	嘉实产业领先混合A	-1.22	3.01	11.17	1.25	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国投瑞银招财灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	景顺长城泰和回报混合A	-0.07	0.30	0.97	1.43	0.97
2605	鑫元安鑫回报A	0.01	-0.97	3.25	3.17	0.97
2606	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.57	0.25	7.29	1.25	0.96
2607	华安添益一年混合A	-0.47	-0.72	2.36	2.07	0.96
2608	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-0.06	0.28	1.84	1.76	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国投瑞银招财灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-9.17	0.00	0.00	-	-14.15
3173	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-9.17	0.00	0.00	-	-12.32
3174	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
3175	博时鑫泽混合C	-9.20	-2.83	-10.82	55.42	94.90
3176	博道盛彦混合A	-9.22	0.16	0.00	-	-25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国投瑞银招财灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	兴银先锋成长混合A	-17.79	-10.54	-18.49	-	4.76
4637	国泰区位优势混合A	-23.35	-10.55	-32.32	34.44	231.99
4638	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
4639	华安双核驱动混合C	-12.58	-10.56	0.00	-	-36.79
4640	泰康新回报灵活配置混合A	-11.71	-10.57	-31.37	27.64	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国投瑞银招财灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	广发聚安混合C	-0.23	-1.07	-2.63	21.41	61.82
4352	南方高增长混合(LOF)	-11.72	-8.41	-2.65	77.44	887.91
4353	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
4354	国泰宏益一年持有期混合C	-3.50	-2.98	-2.69	-	11.86
4355	广发稳安混合C	-11.30	0.43	-2.70	-	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国投瑞银招财灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
68	万家品质生活A	-21.03	-14.35	5.62	101.80	213.54
69	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
70	农银行业轮动混合A	-22.82	2.69	8.19	101.54	543.32
71	工银新趋势灵活配置混合C	-9.44	-9.82	-15.86	101.52	138.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国投瑞银招财灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中银健康生活混合	-16.61	-17.53	-20.10	25.05	79.70
907	国联安安泰灵活配置混合	1.36	5.87	6.72	47.23	79.68
908	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.19	-10.56	-2.68	101.62	79.65
909	博时新收益C	-20.69	-14.43	-9.43	50.84	79.53
910	国富大中华精选混合人民币	-7.28	-8.51	-35.10	28.77	79.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.39%
蓝天燃气	605368	8.28	112.19	2.25%
中国广核	003816	25.28	102.13	2.05%
美的集团	000333	1.35	86.70	1.74%
TCL科技	000100	16.55	77.29	1.55%
兴业科技	002674	6.96	77.46	1.55%
海康威视	002415	2.41	77.51	1.55%
富安娜	002327	7.15	77.08	1.54%
裕同科技	002831	2.93	72.63	1.46%
建设银行	601939	10.62	72.96	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.92%
金融业	0.02	4.28%
批发和零售业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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基金主代码 001266 交易代码 001266 ...起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.817	1.833	1.846	1.848	1.849
累计净值(元)	1.849	1.865	1.878	1.880	1.881

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