财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
646.92 |
42.02 |
4.27 |
228.61 |
-87.66 |
| 本期利润(万元) |
854.56 |
61.16 |
-62.47 |
307.00 |
483.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
-0.02 |
0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2237.13 |
0.00 |
2266.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4599.89 |
4623.58 |
4829.44 |
4747.22 |
5610.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.94 |
1.89 |
1.91 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.63 |
0.00 |
89.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
846.32 |
571.00 |
511.91 |
395.76 |
327.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3841.00 |
4286.84 |
4185.12 |
4201.99 |
5268.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3742.24 |
4286.84 |
3758.72 |
3876.23 |
4512.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
98.75 |
0.00 |
426.40 |
325.76 |
755.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
5.21 |
5.21 |
5.20 |
7.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
4856.73 |
5000.88 |
5240.96 |
5110.79 |
6150.24 |
| 负债合计(万元) |
220.93 |
71.99 |
21.39 |
56.41 |
90.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4635.80 |
4928.89 |
5219.57 |
5054.38 |
6059.28 |
| 未分配利润(万元) |
2243.01 |
2352.80 |
2309.70 |
2246.21 |
3022.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
7.43 |
2.02 |
5.05 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
72.47 |
340.67 |
-170.39 |
-55.11 |
338.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.42 |
78.13 |
169.36 |
-153.97 |
-11.54 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
2.44 |
0.81 |
1.39 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
100.87 |
428.67 |
1.80 |
-202.63 |
329.22 |
| 管理人报酬(万元) |
28.51 |
62.89 |
29.98 |
81.22 |
46.65 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
10.48 |
5.00 |
13.54 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.14 |
7.28 |
14.22 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
40.38 |
88.68 |
42.26 |
108.99 |
61.03 |
| 利润总额(万元) |
60.49 |
339.99 |
-40.46 |
-311.62 |
268.18 |
| 净利润(万元) |
60.49 |
339.99 |
-40.46 |
-311.62 |
268.18 |
