资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24147.81 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1575.18 6.01%
其他资产 470.80 1.80%
资产总值:26193.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 35.45 2574.65 9.87%
华丰科技 688629 20.25 1992.98 7.64%
农夫山泉 09633 36.84 1812.88 6.95%
寒武纪 688256 1.29 1706.87 6.54%
东鹏饮料 605499 4.62 1403.56 5.38%
胜宏科技 300476 4.33 1236.21 4.74%
科沃斯 603486 9.80 1053.50 4.04%
第四范式 06682 15.47 979.49 3.75%
哔哩哔哩-W 09626 4.51 925.62 3.55%
长飞光纤光缆 06869 19.20 829.48 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 32.94%
科技 0.53 20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 13.95%
必需消费品 0.18 6.96%
通讯 0.15 5.71%
非必需消费品 0.12 4.56%
工业 0.09 3.39%
医疗保健 0.08 3.25%
金融 0.04 1.41%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 45.38 1659.51 7.57%
江苏银行 600919 132.04 1576.56 7.19%
寒武纪 688256 2.33 1400.17 6.38%
杭州银行 600926 75.73 1273.78 5.81%
华润饮料 02460 107.80 1189.53 5.42%
西麦食品 002956 50.08 1175.33 5.36%
中芯国际 00981 23.45 955.92 4.36%
东鹏饮料 605499 2.83 888.76 4.05%
长飞光纤光缆 06869 42.80 831.37 3.79%
四川路桥 600039 79.84 790.42 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.46 21.00%
制造业 0.38 17.23%
必需消费品 0.33 14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.23%
科技 0.18 8.21%
金融 0.12 5.58%
通讯 0.09 3.97%
建筑业 0.08 3.60%
房地产业 0.06 2.91%
房地产 0.05 2.23%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.00 1417.69 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.69 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%