国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

签约60亿元落地基金！武汉环大学创新发展带天使投资联盟揭牌[2026-05-24]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.65亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
混合型名次	1891	437	1221	1877	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
混合型名次	2386	3400	3515	3073	6558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	益民优势安享混合	2.06	7.58	5.49	12.74	10.99
1890	中银远见成长混合C	2.06	4.59	19.40	27.93	22.22
1891	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
1892	国投瑞银价值成长一年持有混合C	2.04	16.06	18.44	29.17	20.53
1893	红土精选混合	2.04	11.90	48.28	117.00	76.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	浙商智选经济动能混合C	4.25	16.11	31.83	52.88	36.93
436	中欧科创主题混合(LOF)A	2.15	16.11	15.80	30.37	24.55
437	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
438	景顺长城景气优选一年持有混合C	4.89	16.09	19.86	52.87	34.51
439	易方达策略成长二号混合	5.08	16.07	34.89	73.19	44.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	信澳量化先锋混合(LOF)A	6.52	18.38	18.59	23.57	17.85
1220	万家颐达灵活配置混合	1.41	3.26	18.57	42.57	28.90
1221	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
1222	华安安华灵活配置混合C	2.94	11.38	18.56	52.48	37.32
1223	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	2.74	10.54	18.56	31.26	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	东方红多元策略混合A	1.17	2.87	10.27	29.46	13.53
1876	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	6.70	9.88	17.18	29.45	18.62
1877	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
1878	嘉实低碳精选混合发起式A	3.14	5.31	19.64	29.40	26.17
1879	汇添富碳中和主题混合C	6.01	6.82	10.48	29.39	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	泰康科技创新一年定开混合	-0.18	8.84	12.04	31.91	20.77
1783	融通量化多策略灵活配置混合A	0.47	3.96	12.21	32.61	20.76
1784	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.04	16.10	18.56	29.41	20.72
1785	泰康弘实3月定开混合	1.98	9.63	13.51	28.75	20.72
1786	万家宏观择时多策略A	-2.89	0.52	7.63	14.71	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	诺德成长优势混合	45.91	44.79	27.26	-2.37	344.65
2385	汇添富逆向投资混合D	45.90	47.32	37.79	-	25.58
2386	国投瑞银价值成长一年持有混合A	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
2387	中融成长优选混合C	45.88	30.08	-14.40	17.89	19.53
2388	圆信永丰沣泰	45.86	55.57	60.48	65.40	90.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	东方红远见价值混合A	30.14	35.93	31.47	-	23.78
3399	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	36.48	35.93	18.07	-	-6.55
3400	国投瑞银价值成长一年持有混合A	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
3401	信澳周期动力混合C	34.82	35.89	24.05	-	14.87
3402	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	中泰元和价值精选混合A	13.03	12.99	22.15	-	18.17
3514	鹏华弘鑫混合A	18.28	10.61	22.14	21.61	59.83
3515	国投瑞银价值成长一年持有混合A	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
3516	永赢新兴消费智选混合发起C	10.98	32.78	22.12	-	9.68
3517	国富中国收益混合A	25.71	30.26	22.11	10.89	807.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-5.24	33.90
3072	广发高股息优享混合A	13.19	23.15	30.91	-5.33	28.54
3073	国投瑞银价值成长一年持有混合A	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
3074	景顺长城资源垄断混合(LOF)	17.05	14.96	-4.28	-5.35	707.19
3075	泰康均衡优选混合A	25.18	32.76	14.01	-5.36	91.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	汇添富成长精选混合A	65.15	87.13	57.69	0.17	-5.07
6557	西部利得碳中和混合发起A	61.96	57.48	22.44	-	-5.08
6558	国投瑞银价值成长一年持有混合A	45.88	35.92	22.13	-5.34	-5.09
6559	华安优势龙头混合C	75.62	91.77	48.17	-	-5.11
6560	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

查看全文[05-23]
标题：公募年内斥资282亿元参与定增，逾九成机构浮盈，电子与AI算力成“新质生产力”主线

　　今年以来，A股定增市场持续升温，公募机构参与热情高涨，整体收益表现亮眼。据公募排排网最新统计，截至2026年5月21日(按增发上市日统计)，22家公募机构合计参与55只A股定增，获配金额达282.62亿元，整体浮盈66.96亿元，浮盈比

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　　老牌公募迎来新总经理！　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告，邱春杨接任公司总经理，任职日期为2026年5月22日。　　作为一名“老兵”，邱春杨进入金融行业二十余年，从业履历十分丰富，曾任职于南方证券、广发基金、长城基金。值得一提

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9201	0.9645	0.9463	0.9355	0.9301
累计净值(元)	0.9201	0.9645	0.9463	0.9355	0.9301

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