国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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累计净值：0.8331

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.43亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
混合型名次	1442	2100	7346	2893	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
混合型名次	4224	4630	6324	4139	7031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	金鹰时代先锋混合C	5.98	11.64	10.31	33.00	5.98
1441	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	5.98	5.81	-6.23	13.26	5.98
1442	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
1443	汇添富优质成长混合A	5.97	6.25	-3.68	23.72	5.97
1444	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.97	9.71	-1.15	21.30	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	博时新能源主题混合A	3.46	7.33	2.03	42.85	3.46
2099	广发价值领先混合A	0.22	7.33	13.95	18.68	0.22
2100	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
2101	鹏华量化先锋混合	4.55	7.33	7.46	23.47	4.55
2102	银华优势企业混合	3.54	7.33	1.07	14.68	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	鹏华美国房地产(QDII)	2.39	1.81	-5.65	-5.95	2.39
7345	前海开源医疗健康A	12.24	7.25	-5.65	9.51	12.24
7346	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
7347	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7348	国泰金泰灵活配置混合A	3.83	2.66	-5.68	16.03	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	诺德成长精选A	1.62	2.15	3.22	25.63	1.62
2892	万家匠心致远一年持有期混合A	2.93	5.76	4.08	25.63	2.93
2893	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
2894	广发优企精选混合C	2.61	7.48	5.76	25.61	2.61
2895	中泰星宇价值成长混合A	3.32	6.71	-0.72	25.61	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	金鹰时代先锋混合C	5.98	11.64	10.31	33.00	5.98
1587	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	5.98	5.81	-6.23	13.26	5.98
1588	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.97	7.33	-5.67	25.62	5.97
1589	汇添富优质成长混合A	5.97	6.25	-3.68	23.72	5.97
1590	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.97	9.71	-1.15	21.30	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	光大保德信银发商机混合	26.05	38.70	12.81	-2.42	297.03
4223	东方周期优选灵活配置混合	26.04	55.73	38.11	1.19	-3.68
4224	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
4225	永赢消费主题C	26.03	23.79	-26.15	-42.77	99.87
4226	国投瑞银港股通价值发现混合A	26.02	44.65	16.29	-4.06	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	建信新经济	-1.19	25.86	-7.39	-21.41	24.10
4629	银华鑫利一年持有期混合	18.16	25.86	12.42	-	3.07
4630	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
4631	嘉实瑞虹三年定期混合	20.45	25.85	-9.25	-42.25	-1.86
4632	金鹰元和灵活配置混合C	28.96	25.84	9.43	12.56	121.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	博时新能源汽车主题混合C	42.05	46.40	-1.26	-	-8.38
6323	淳厚时代优选混合A	36.62	45.55	-1.27	-	1.00
6324	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
6325	华夏国企改革混合	31.27	33.53	-1.27	-16.41	54.90
6326	鑫元长三角混合A	45.73	29.33	-1.28	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	海富通消费优选混合A	87.90	98.82	74.67	-	49.55
4138	海富通消费优选混合C	86.98	96.83	72.07	-	46.05
4139	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
4140	国投瑞银价值成长一年持有混合C	25.55	24.85	-2.44	-	-18.37
4141	国投瑞银开放视角精选混合A	40.85	47.05	32.67	-	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	招商创新增长混合C	51.21	26.63	-3.24	-30.23	-16.64
7030	广发估值优势混合C	39.84	48.23	18.37	-	-16.68
7031	国投瑞银价值成长一年持有混合A	26.04	25.85	-1.27	-	-16.69
7032	嘉合锦荣混合A	14.05	3.75	-16.68	-	-16.71
7033	农银新能源主题C	37.26	39.48	-9.22	-	-16.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8219	0.8215	0.8153	0.8080	0.7862
累计净值(元)	0.8219	0.8215	0.8153	0.8080	0.7862

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