国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.43亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
混合型名次	776	5133	7535	3418	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
混合型名次	4460	5844	6625	3494	7164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.92	1.79	3.39	30.43	32.96
775	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
776	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
777	融通领先成长混合(LOF)C	1.91	1.78	3.22	30.06	32.31
778	广发中小盘精选混合A	1.90	0.59	2.56	30.81	45.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
5132	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
5133	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
5134	华商乐享互联混合A	0.81	-2.02	4.96	28.89	40.44
5135	诺安平衡混合	-0.62	-2.02	5.02	31.64	45.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	前海开源沪港深聚瑞混合	-3.58	-7.17	-10.83	8.38	24.04
7534	诺安积极回报混合A	-2.45	-6.84	-10.88	1.83	-7.01
7535	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
7536	南方益和混合	0.65	0.13	-10.90	20.81	15.15
7537	富安达医药创新混合	-0.65	-3.27	-10.92	-0.10	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	汇添富优质成长混合A	-1.15	-1.58	-1.41	15.98	27.55
3417	招商金安成长严选混合	-0.92	-4.33	-10.09	15.98	14.34
3418	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
3419	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.25	0.56	6.98	15.97	19.20
3420	东方高端制造混合C	-1.31	1.72	-8.07	15.95	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	交银成长混合H	1.22	0.46	-2.27	5.28	13.05
4563	博道志远混合A	-0.94	-4.24	-3.11	12.19	13.04
4564	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.91	-2.02	-10.90	15.97	13.04
4565	华泰柏瑞基本面智选C	-4.56	-10.10	-0.92	9.97	13.04
4566	招商丰益混合A	-0.77	-0.69	3.75	13.62	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	景顺安鼎一年持有期混合A	11.60	30.55	28.58	-	31.65
4459	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	11.58	15.20	-12.64	-12.80	106.69
4460	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
4461	银河智联混合A	11.56	20.68	20.45	43.36	220.40
4462	长信医疗保健混合(LOF)C	11.55	1.23	-5.72	-	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	中欧琪和灵活配置混合C	2.90	8.46	7.37	14.16	47.92
5843	博时恒进持有期混合C	3.48	8.45	8.03	10.16	10.04
5844	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
5845	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
5846	华宝先进成长混合	0.54	8.44	-10.07	-11.05	473.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.30	13.86	-8.41	-	-11.12
6624	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
6625	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
6626	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
6627	宏利改革动力混合C	10.84	4.50	-8.52	-23.89	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	九泰久盛量化先锋混合C	4.78	0.00	-16.51	-23.03	10.09
3493	诺安主题精选混合	11.74	12.53	-11.09	-23.07	194.64
3494	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
3495	同泰远见混合A	24.92	22.98	9.72	-23.14	-23.95
3496	平安灵活配置混合A	16.25	14.85	6.19	-23.17	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	广发内需增长混合C	-19.82	-2.16	-14.99	-	-23.50
7163	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
7164	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
7165	招商品质升级混合A	11.33	18.08	-7.82	-	-23.53
7166	建信内生动力混合C	0.28	13.17	-15.52	-	-23.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7804	0.7762	0.7751	0.7505	0.7473
累计净值(元)	0.7804	0.7762	0.7751	0.7505	0.7473

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