国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

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累计净值：0.8430

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.43亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
混合型名次	2002	1740	6868	2655	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
混合型名次	4191	4637	6304	4146	7020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国富优质企业一年持有期混合A	1.19	5.50	2.44	25.00	3.81
2001	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
2002	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
2003	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.19	8.91	-1.08	27.88	7.22
2004	华泰柏瑞港股通量化混合	1.19	3.17	-0.57	12.96	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	博时医疗保健行业混合C	0.32	8.94	-0.35	6.38	10.75
1739	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
1740	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
1741	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
1742	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.13	8.94	12.99	32.33	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	汇添富优势行业一年定开混合C	0.59	5.85	-0.98	23.30	6.43
6867	信澳健康中国混合A	0.66	7.11	-0.98	12.00	8.79
6868	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
6869	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.82	4.95	-0.99	8.62	4.13
6870	博时荣华混合C	0.35	-0.99	-1.00	-0.25	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	银河稳健混合	0.25	6.57	4.11	28.16	5.93
2654	易米开泰混合A	2.01	7.93	3.39	28.15	6.30
2655	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
2656	华安研究驱动混合A	-0.06	4.30	0.98	28.14	2.29
2657	工银恒嘉一年持有混合A	0.22	7.03	7.09	28.13	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	博道盛彦混合C	1.49	8.66	6.35	30.67	7.22
1646	东方红多元策略混合C	1.49	10.38	10.73	53.05	7.22
1647	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.19	8.94	-0.99	28.14	7.22
1648	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.19	8.91	-1.08	27.88	7.22
1649	西部利得量化成长混合C	2.17	9.98	11.78	23.22	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	广发睿合混合A	29.00	35.51	1.91	-	13.71
4190	长安鑫旺价值混合C	28.99	51.56	15.90	-22.41	160.12
4191	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
4192	汇添富量化选股混合C	28.96	24.29	0.00	-	9.64
4193	招商丰凯混合A	28.93	53.39	21.68	18.83	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	民生加银量化中国混合C	26.05	26.57	0.00	-	25.69
4636	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	19.61	26.54	17.92	-	20.55
4637	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
4638	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	11.43	26.53	17.77	-	18.08
4639	信诚新机遇混合(LOF)	10.77	26.53	-6.08	-28.25	208.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	28.91	45.91	-0.07	-	-3.32
6303	万家创业板2年定期开放混合A	58.80	38.34	-0.07	-	-10.77
6304	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
6305	金鹰新能源混合A	38.59	47.85	-0.10	-	31.01
6306	中邮绝对收益策略定期开放混合	10.56	6.80	-0.10	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	海富通消费优选混合A	93.77	98.76	74.96	-	50.64
4145	海富通消费优选混合C	92.83	96.78	72.36	-	47.11
4146	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
4147	国投瑞银价值成长一年持有混合C	28.44	25.53	-1.28	-	-17.40
4148	国投瑞银开放视角精选混合A	42.75	48.91	32.85	-	-8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
7019	招商创新增长混合C	53.68	27.66	-2.21	-32.77	-15.63
7020	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.96	26.54	-0.09	-	-15.70
7021	华安产业动力6个月持有混合A	48.36	45.29	3.83	-	-15.70
7022	汇丰晋信医疗先锋混合A	89.67	54.94	20.19	-	-15.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8331	0.8219	0.8215	0.8153	0.8080
累计净值(元)	0.8331	0.8219	0.8215	0.8153	0.8080

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