国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.7549 -0.0047(-0.62%)

累计净值：0.7549

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.08亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
混合型名次	6311	7188	5637	7028	7058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
混合型名次	4856	5718	6982	3883	7278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	长盛创新驱动混合A	-5.06	1.71	14.47	20.20	6.33
6310	长盛创新驱动混合C	-5.06	1.66	14.30	19.84	6.21
6311	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
6312	华安优势精选混合A	-5.06	-4.25	-2.41	-2.71	-0.74
6313	华夏科技创新混合A	-5.06	-1.41	5.65	20.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平
7186	民生加银金融优选混合C	-2.74	-6.85	-9.85	-7.98	-8.14
7187	永赢消费龙头智选混合发起A	-5.90	-6.86	3.05	-2.29	0.95
7188	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
7189	汇安消费龙头混合C	-3.96	-6.87	-4.54	-12.73	-4.71
7190	南方北交所精选两年定开混合发起	-6.43	-6.87	2.14	-4.37	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	财通稳进回报6个月持有期混合A	-1.44	-0.53	1.02	0.54	0.44
5636	国联安鑫隆混合C	-0.21	-0.38	1.02	1.16	-0.02
5637	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
5638	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.51	-0.30	1.02	1.14	0.51
5639	融通医疗保健行业混合C	-6.21	-5.99	1.02	-8.64	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	中信建投智享生活A	-3.63	-2.67	4.52	-4.12	0.63
7027	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
7028	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
7029	大成北交所两年定开混合C	-7.06	-7.98	3.34	-4.17	-2.03
7030	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	交银品质升级混合A	-4.21	-7.40	-6.59	-12.72	-3.97
7057	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
7058	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.06	-6.87	1.02	-4.16	-3.98
7059	宝盈优势产业混合A	-4.97	-2.91	-7.18	-18.56	-4.00
7060	泰康优势企业混合A	-3.51	-5.77	-4.96	-8.40	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	易方达安盈回报A	12.35	19.92	7.41	12.31	161.78
4855	广发行业严选三年持有期混合C	12.34	22.48	-18.35	-	-41.64
4856	国投瑞银价值成长一年持有混合A	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
4857	华夏核心制造混合C	12.34	32.54	11.26	-	4.08
4858	摩根安通回报混合A	12.32	19.40	21.53	27.95	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平
5716	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.91	12.40	13.05	12.76	16.93
5717	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	10.05	12.40	-0.08	-	-6.53
5718	国投瑞银价值成长一年持有混合A	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
5719	农银瑞丰6个月持有混合	5.55	12.38	8.00	-	9.58
5720	泰康景泰回报混合A	8.87	12.38	16.26	22.37	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-21.09	-4.57
6981	泓德泓业混合	18.17	14.54	-11.87	-13.32	117.86
6982	国投瑞银价值成长一年持有混合A	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
6983	新沃通盈灵活配置混合	13.52	22.01	-11.88	-21.40	46.28
6984	中银证券内需增长混合C	34.22	29.62	-11.88	-	-43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-27.25	-22.40
3882	嘉实成长收益混合A	20.34	20.62	-5.99	-27.25	1068.02
3883	国投瑞银价值成长一年持有混合A	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
3884	博时汇融回报一年持有期混合C	12.12	22.95	-4.28	-27.32	-30.52
3885	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-27.34	94.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	汇安价值先锋混合C	13.29	8.96	-27.93	-	-24.39
7277	兴业医疗保健C	17.46	10.99	-8.48	-	-24.45
7278	国投瑞银价值成长一年持有混合A	12.34	12.39	-11.88	-27.27	-24.51
7279	博时汇誉回报混合C	1.81	23.90	5.51	-	-24.52
7280	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.83	1.06	-35.41	-59.97	-24.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.7596	0.7902	0.7951	0.8038	0.8026
累计净值(元)	0.7596	0.7902	0.7951	0.8038	0.8026

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