国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

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累计净值：0.7522

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.43亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
混合型名次	7233	7362	7787	3764	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
混合型名次	5108	5962	6834	3506	7241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7233 位，低于同类基金平均水平
7231	广发价值优选混合C	-2.79	-1.05	-5.49	-7.18	-15.37
7232	广发行业严选三年持有期混合C	-2.79	-4.48	-8.43	12.62	9.50
7233	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
7234	招商科技创新混合A	-2.79	-3.79	-3.00	35.89	44.56
7235	东吴智慧医疗量化混合C	-2.80	-3.61	-15.42	-7.68	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-3.28	-3.67	-10.52	3.91	19.96
7361	湘财成长优选一年持有期混合A	-2.40	-3.68	-3.80	20.23	22.90
7362	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
7363	泓德新能源产业混合发起式A	-1.07	-3.70	8.05	44.10	45.99
7364	国金量化多策略C	-1.34	-3.71	1.08	23.32	29.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7787 位，低于同类基金平均水平
7785	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
7786	广发招利混合A	-2.22	-2.79	-14.92	14.20	28.04
7787	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
7788	中银证券健康产业混合	-5.24	-2.54	-15.00	4.35	32.42
7789	方正富邦远见成长混合C	-4.80	1.31	-15.02	20.35	30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	长盛制造精选混合A	-0.59	1.72	-6.07	16.87	22.76
3763	先锋量化优选A	-1.69	1.66	-0.55	16.87	21.73
3764	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
3765	摩根动态多因子混合A	0.74	-0.50	-2.03	16.86	24.83
3766	天弘创新成长C	0.25	0.83	-0.39	16.85	16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	工银新价值灵活配置混合C	0.32	-0.19	3.06	16.73	11.20
4955	广发均衡增长混合C	0.81	1.07	3.66	10.15	11.20
4956	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.79	-3.70	-14.97	16.86	11.17
4957	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	2.34	1.76	1.37	6.23	11.17
4958	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	工银聚宁9个月持有期混合C	9.77	22.37	18.18	-	14.94
5107	泓德睿享一年持有期混合A	9.77	16.98	26.06	26.68	42.03
5108	国投瑞银价值成长一年持有混合A	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
5109	招商丰盛稳定增长混合A	9.76	13.42	-23.76	-30.24	42.80
5110	国富研究精选混合A	9.75	18.04	-7.81	-1.32	176.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	浙商聚潮产业成长混合A	7.81	9.28	-14.02	8.87	141.22
5961	东方红优质甄选一年持有混合A	4.19	9.27	11.39	19.07	22.38
5962	国投瑞银价值成长一年持有混合A	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
5963	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	8.37	9.27	-0.61	18.00	91.52
5964	天弘裕新A	2.38	9.27	6.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	华安智增精选灵活配置混合	13.62	5.23	-8.53	0.52	93.06
6833	嘉实瑞和两年持有期混合	15.84	15.56	-8.54	-28.15	1.60
6834	国投瑞银价值成长一年持有混合A	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
6835	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-6.24	29.21
6836	嘉实回报混合	7.05	11.09	-8.58	-14.08	189.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	平安消费精选混合C	39.44	18.56	0.28	-24.41	-10.54
3505	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	5.85	-14.75	-14.78	-24.42	17.34
3506	国投瑞银价值成长一年持有混合A	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
3507	万家瑞兴混合A	27.78	31.83	5.63	-24.45	95.14
3508	宏利改革动力混合A	14.53	8.05	-2.95	-24.55	81.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7241 位，低于同类基金平均水平
7239	民生加银价值发现一年持有期混合A	7.81	25.78	10.42	-	-24.76
7240	博时女性消费主题混合C	9.41	12.46	-1.75	-28.20	-24.78
7241	国投瑞银价值成长一年持有混合A	9.76	9.27	-8.56	-24.44	-24.78
7242	信澳成长精选混合C	69.05	46.55	7.61	-	-24.79
7243	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	21.80	29.41	11.77	-	-24.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.7511	0.7641	0.7362	0.7562	0.7738
累计净值(元)	0.7511	0.7641	0.7362	0.7562	0.7738

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