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最新净值：0.7013 0.0147(2.14%) 累计净值：0.7013 更新时间：2026-03-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：混合型 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次 | |
| 基金经理：王方 | ||
| 基金规模：2.08亿元 | ||
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国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 混合型名次 | 4642 | 7357 | 7644 | 7665 | 7520 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 混合型名次 | 6347 | 6575 | 7093 | 3738 | 7359 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 5 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4640 | 富国大盘核心资产混合 | -1.42 | -9.35 | 0.36 | -0.50 | 0.08 |
| 4641 | 国融融信消费严选混合A | -1.42 | -14.44 | -19.42 | -16.75 | -17.77 |
| 4642 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 4643 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | -1.42 | -12.08 | -11.92 | -21.24 | -10.88 |
| 4644 | 华安行业轮动混合 | -1.42 | -7.80 | -0.73 | -0.06 | -1.58 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7355 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | -0.20 | -12.04 | -7.91 | -9.83 | -5.99 |
| 7356 | 泰信优质生活混合 | -3.11 | -12.04 | -13.97 | -19.01 | -13.16 |
| 7357 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 7358 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -3.58 | -12.05 | -9.93 | -21.76 | -7.70 |
| 7359 | 汇安优势企业精选混合C | -3.08 | -12.05 | -6.67 | -14.68 | -6.91 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 广发远见智选混合A | 0.04 | 2.15 | 43.52 | 51.48 | 49.28 |
| 3 | 广发远见智选混合C | 0.03 | 2.10 | 43.33 | 51.13 | 49.12 |
| 4 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 5 | 财通资管新能源汽车混合发起式C | -1.33 | 14.36 | 38.97 | 13.23 | 1.26 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7642 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2.36 | -8.54 | -11.79 | 0.90 | -5.41 |
| 7643 | 富安达消费主题混合 | -3.80 | -4.75 | -11.82 | -17.74 | -10.70 |
| 7644 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 7645 | 华夏优加生活混合C | -2.00 | -10.90 | -11.84 | -17.06 | -11.18 |
| 7646 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | -1.29 | -12.09 | -11.85 | -28.55 | -11.91 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 3 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 4 | 中融研发创新混合C | -1.64 | 7.92 | -1.49 | 59.44 | 52.93 |
| 5 | 泰信发展主题混合 | 6.13 | -1.18 | 4.13 | 52.92 | 4.80 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7665 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7663 | 交银启欣混合 | -1.53 | -10.09 | -11.32 | -21.05 | -10.21 |
| 7664 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.05 | -3.96 | -8.76 | -21.08 | -6.46 |
| 7665 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 7666 | 安信平稳增长混合A | -0.60 | -8.07 | -9.33 | -21.10 | -7.94 |
| 7667 | 方正富邦远见成长混合C | -3.28 | -18.99 | -3.95 | -21.10 | -20.73 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 3 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.36 | 8.94 | 38.75 | 39.15 | 62.89 |
| 4 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.36 | 8.90 | 38.64 | 38.93 | 62.53 |
| 5 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7518 | 光大保德信动态优选混合 | -1.94 | -12.22 | -7.52 | -15.80 | -10.77 |
| 7519 | 华安优质生活混合 | -1.01 | -12.34 | -12.84 | -23.59 | -10.77 |
| 7520 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -1.42 | -12.05 | -11.84 | -21.09 | -10.80 |
| 7521 | 申万菱信消费增长混合A | -0.64 | -11.89 | -12.89 | -18.56 | -10.81 |
| 7522 | 创金合信大健康混合A | -0.58 | -8.57 | -13.37 | -24.67 | -10.82 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 | 172.40 | 116.35 | 49.17 | 118.30 |
| 2 | 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 | 170.46 | 113.95 | 46.35 | 16.60 |
| 3 | 华商均衡成长混合A | 170.78 | 219.88 | 149.05 | - | 139.91 |
| 4 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 170.40 | 166.16 | 128.51 | - | 52.83 |
| 5 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 169.36 | 163.74 | 125.31 | - | 49.20 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6345 | 创金合信景雯混合C | 2.58 | 10.86 | 10.23 | 16.88 | 16.59 |
| 6346 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 2.58 | 6.07 | 6.27 | 6.92 | 10.02 |
| 6347 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 6348 | 鹏华招润一年持有期混合C | 2.57 | 8.02 | 2.99 | - | 5.04 |
| 6349 | 长城优选增强六个月持有混合A | 2.55 | 5.13 | 4.22 | 5.94 | 6.66 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信澳业绩驱动混合A | 155.39 | 255.86 | 130.38 | - | 91.95 |
| 2 | 信澳业绩驱动混合C | 153.89 | 251.65 | 126.30 | - | 87.85 |
| 3 | 前海开源沪港深乐享生活 | 150.13 | 221.71 | 120.88 | 153.01 | 284.48 |
| 4 | 华商均衡成长混合A | 170.78 | 219.88 | 149.05 | - | 139.91 |
| 5 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 114.90 | 216.16 | 213.70 | 229.11 | 365.03 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6573 | 天弘招添利C | 1.88 | 4.59 | 4.70 | 7.26 | 7.17 |
| 6574 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.34 | 4.59 | 5.03 | - | 10.49 |
| 6575 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 6576 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2.07 | 4.58 | 4.89 | 3.08 | 14.22 |
| 6577 | 融通通慧混合A/B | 1.94 | 4.58 | 1.45 | 8.39 | 64.67 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 154.94 | 197.23 | 228.27 | 206.41 | 356.94 |
| 2 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 154.70 | 196.63 | 227.34 | 204.88 | 349.86 |
| 3 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 114.90 | 216.16 | 213.70 | 229.11 | 365.03 |
| 4 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 14.62 | 133.28 | 211.61 | - | 114.64 |
| 5 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 114.46 | 214.79 | 211.14 | 225.35 | 341.57 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7091 | 融通通盈灵活配置混合 | 31.77 | 0.76 | -14.72 | -15.44 | 19.61 |
| 7092 | 申万菱信盛利精选混合 | 17.06 | 19.09 | -14.72 | -43.26 | 495.83 |
| 7093 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 7094 | 招商核心装备混合C | 16.32 | 24.22 | -14.74 | - | -26.72 |
| 7095 | 诺安积极配置混合A | 0.74 | 4.17 | -14.78 | -30.62 | 29.99 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴移动互联A | 75.58 | 114.04 | 160.76 | 321.38 | 486.18 |
| 2 | 东吴新趋势价值线混合 | 77.33 | 125.61 | 178.62 | 319.84 | 245.57 |
| 3 | 东吴移动互联C | 75.23 | 113.18 | 159.21 | 317.27 | 473.19 |
| 4 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 39.54 | 60.59 | 77.54 | 257.86 | 575.57 |
| 5 | 易方达瑞享灵活配置混合I | 150.22 | 198.36 | 125.48 | 257.78 | 665.29 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3736 | 人保转型混合A | 19.60 | 40.75 | 4.71 | -30.30 | 14.95 |
| 3737 | 东方策略成长混合 | -2.73 | -4.27 | -8.71 | -30.32 | 229.41 |
| 3738 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 3739 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 12.02 | -13.16 | -37.33 | -30.36 | -24.27 |
| 3740 | 民生加银智造2025混合 | 7.80 | 18.34 | -12.22 | -30.36 | 47.34 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏大盘精选混合A/B | 28.03 | 47.20 | 23.08 | 3.61 | 4012.89 |
| 2 | 宏利成长混合 | 119.59 | 166.27 | 146.29 | 243.89 | 3406.64 |
| 3 | 嘉实增长混合 | 19.06 | 27.69 | -2.51 | -9.17 | 2387.11 |
| 4 | 富国天瑞强势混合 | 39.41 | 63.11 | 51.23 | 35.59 | 2374.41 |
| 5 | 宏利周期混合 | 39.06 | 40.87 | 24.60 | 94.72 | 2157.35 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7359 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7357 | 恒越内需驱动混合C | -12.07 | -8.75 | -24.73 | - | -29.85 |
| 7358 | 大成绝对收益混合发起C | -5.06 | -8.19 | -11.33 | -20.48 | -29.86 |
| 7359 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 2.57 | 4.58 | -14.73 | -30.34 | -29.87 |
| 7360 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 16.84 | 27.04 | 3.12 | - | -29.91 |
| 7361 | 西部利得港股通新机遇混合A | 13.51 | 36.98 | -1.85 | -32.32 | -29.92 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）