国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格科微：华登美元基金拟减持不超200万股[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑俊

基金规模：2.64亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
混合型名次	3509	2234	3640	5620	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
混合型名次	5095	6491	6575	3989	6659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平
3507	国富策略回报混合C	0.91	2.38	10.89	0.72	-
3508	国寿安保稳瑞混合C	0.91	1.73	4.44	-1.23	-0.24
3509	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
3510	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.91	2.83	8.62	-4.57	-1.85
3511	华夏医疗健康混合C	0.91	2.51	9.06	-3.60	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	富国稳健增长混合A	1.49	2.85	13.36	-4.23	-1.50
2233	广发鑫裕混合C	1.42	2.85	5.08	-1.83	-0.64
2234	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
2235	海通策略优选A	0.83	2.85	9.93	0.59	3.44
2236	华泰柏瑞量化增强混合A	1.28	2.85	10.39	3.52	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	工银信息产业混合C	1.39	1.83	8.73	-3.79	-4.21
3639	鹏扬景泓回报混合C	0.93	2.34	8.73	2.08	4.63
3640	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
3641	华泰柏瑞生物医药混合A	0.66	1.52	8.72	-1.96	-1.48
3642	汇丰晋信策略优选混合A	0.72	4.40	8.72	-3.19	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	兴全绿色投资混合(LOF)	2.34	2.53	11.42	-4.37	-1.44
5619	光大保德信中国制造混合A	1.70	4.13	10.96	-4.38	-4.22
5620	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
5621	汇安量化先锋混合A	1.56	-0.07	5.32	-4.38	-4.87
5622	诺德量化蓝筹C	1.76	1.68	3.11	-4.38	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	长盛盛世A	0.71	0.39	2.78	0.75	-1.73
4904	广发行业严选三年持有期混合C	3.27	-0.38	13.68	-5.21	-1.73
4905	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.91	2.85	8.72	-4.38	-1.73
4906	华泰柏瑞品质优选C	-1.23	-1.65	9.24	-4.87	-1.73
4907	华泰柏瑞生物医药混合C	0.65	1.46	8.51	-2.36	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安成长龙头1年持有混合C	-15.16	-12.05	0.00	-	-37.94
5094	万家潜力价值混合A	-15.16	-9.51	-20.86	61.09	75.67
5095	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
5096	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-15.18	0.00	0.00	-	-10.36
5097	平安优质企业混合C	-15.18	-23.26	0.00	-	-40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	万家港股通精选混合A	-16.44	-20.55	0.00	-	-32.45
6490	博时时代消费混合C	-20.38	-20.57	0.00	-	-34.38
6491	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
6492	工银新机遇灵活配置混合A	-20.17	-20.59	-29.61	17.92	5.30
6493	万家创业板2年定期开放混合C	-28.82	-20.60	-42.80	-	-38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	博时主题行业混合	-10.92	-12.59	-33.37	2.59	1228.62
6574	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
6575	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
6576	民生红利回报	-9.87	-17.62	-33.38	28.74	194.38
6577	诺安稳健回报灵活配置混合C	-32.68	-27.80	-33.38	-28.81	-21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	海富通消费优选混合A	-4.62	-0.08	-21.85	-	-21.30
3988	海富通消费优选混合C	-5.09	-1.07	-23.00	-	-22.48
3989	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
3990	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-15.52	-21.21	-34.17	-	-32.10
3991	国投瑞银开放视角精选混合A	-16.19	-11.36	-33.44	-	-39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	汇泉兴至未来一年持有混合C	-21.19	-31.07	0.00	-	-31.13
6658	广发睿鑫混合A	-13.17	-12.56	-31.21	-	-31.15
6659	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-15.18	-20.58	-33.38	-	-31.17
6660	信澳核心科技混合C	-27.90	0.00	0.00	-	-31.17
6661	中欧新兴价值一年持有混合C	-20.78	-14.38	0.00	-	-31.19

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	38.88	1714.41	6.19%
宝信软件	600845	34.56	1311.39	4.73%
TCL科技	000100	269.33	1257.77	4.54%
汇川技术	300124	17.37	1063.39	3.84%
中集集团	000039	108.27	1036.14	3.74%
宁德时代	300750	5.27	1002.14	3.62%
洛阳钼业	603993	112.32	934.50	3.37%
立华股份	300761	44.43	934.81	3.37%
中联重科	000157	112.35	922.39	3.33%
昆药集团	600422	39.93	858.89	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	59.59%
采矿业	0.19	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.75%
金融业	0.10	3.66%
农、林、牧、渔业	0.09	3.37%
能源	0.05	1.88%
材料	0.03	1.01%
住宿和餐饮业	0.03	0.92%
科技	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.682	0.675	0.673	0.668	0.672
累计净值(元)	0.682	0.675	0.673	0.668	0.672

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