| 基金简称： | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 基金全称： | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 010423 | 成立日期： | 2020-12-01 |
| 募集份额： | 8.4477亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.43亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 王方 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 2.25 | 4.05 | 5049.63 | 4.05 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 5.16 | 9.28 | 11562.36 | 9.28 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 1.95 | 3.50 | 4365.09 | 3.50 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.67 | 1.21 | 1512.03 | 1.21 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.61 | 1.10 | 1366.34 | 1.10 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 2.89 | 5.19 | 6473.87 | 5.19 | 1400.05 | 66.66 | - | - |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | 0.66 | 1.19 | 1481.84 | 1.19 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 4.05 | 7.29 | 9083.64 | 7.29 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 0.74 | 1.34 | 1667.03 | 1.34 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | 0.17 | 0.30 | 372.15 | 0.30 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | 2.65 | 4.76 | 5935.96 | 4.76 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 7.07 | 12.72 | 15853.55 | 12.72 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 1.48 | 2.66 | 3311.67 | 2.66 | 700.14 | 33.34 | - | - |
| 国泰海通 | 1 | 2.82 | 5.07 | 6314.13 | 5.07 | - | - | - | - |
| 国联民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 4.24 | 7.64 | 9517.72 | 7.64 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 1.16 | 2.09 | 2604.01 | 2.09 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.31 | 0.56 | 692.40 | 0.56 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 1.28 | 2.30 | 2860.73 | 2.30 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.52 | 0.94 | 1175.43 | 0.94 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 2.14 | 3.85 | 4795.57 | 3.85 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 2.48 | 4.46 | 5564.37 | 4.46 | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 10.29 | 18.51 | 23075.25 | 18.51 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30