国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.13	2.38	2.46	2.55	2.78	2.89	3.00
季度净申购	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55	-1374.02	-1420.04	-1412.44
总份额	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05	35826.59	37200.61	38620.65
季度总申购份额	107.75	35.44	21.24	28.42	7.45	14.20	21.18
季度总赎回份额	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97	1381.47	1434.24	1433.62

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	南方致远混合C	2.15	15064.83	-570.44	1050.24	1620.67
2624	平安优势产业混合C	2.15	7974.39	-2913.85	973.02	3886.87
2625	银华泰利灵活配置混合A	2.15	12586.19	10825.78	11268.29	442.51
2626	财通多策略升级混合(LOF)A	2.14	10265.25	169.72	3305.95	3136.22
2627	长城价值领航混合A	2.14	28132.72	-3426.22	191.53	3617.75
2628	平安转型创新混合C	2.14	5577.27	-2856.30	2895.08	5751.38
2629	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.14	11484.47	676.62	4460.17	3783.55
2630	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
2631	西部利得时代动力混合发起C	2.13	13344.43	3690.04	16195.60	12505.57
2632	中欧行业成长混合(LOF)C	2.13	10321.23	-2349.34	1637.98	3987.33
2633	朱雀产业智选A	2.13	15250.16	-2046.62	420.20	2466.81
2634	鹏华创新升级混合C	2.12	14549.15	11224.75	17924.78	6700.03
2635	前海开源大海洋混合	2.12	12639.88	-1423.35	4339.08	5762.43
2636	博时沪港深优质企业基金A	2.11	13002.26	-840.35	1726.85	2567.21
2637	财通智慧成长混合C	2.11	10258.43	-3897.71	18771.91	22669.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	中融策略优选混合A	7.19	27605.52	-3197.36	3401.97	6599.33
1831	鹏华弘泰混合A	3.44	27548.05	3126.80	8015.68	4888.89
1832	中信保诚创新成长A	8.46	27545.23	-7979.08	1648.82	9627.91
1833	富国碳中和混合A	2.35	27455.40	-16402.80	854.79	17257.58
1834	宝盈科技30混合	15.21	27453.10	-2191.40	10387.22	12578.62
1835	前海开源金银珠宝混合A	6.59	27416.10	4534.48	16561.51	12027.02
1836	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	6.31	27399.28	-4432.20	2160.65	6592.85
1837	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
1838	中银研究精选灵活配置混合A	2.45	27385.63	-2754.18	1431.23	4185.41
1839	景顺科技创新混合C	6.04	27370.29	3378.70	25160.83	21782.13
1840	鹏华上华一年持有期混合A	2.78	27367.11	-	-	9381.09
1841	兴全汇享一年持有混合A	3.20	27284.79	-7980.69	297.54	8278.23
1842	长盛量化红利混合	6.08	27198.26	-11076.24	3965.99	15042.24
1843	鹏扬数字经济先锋混合C	2.55	27180.17	-1528.01	13051.57	14579.57
1844	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.42	27153.51	-2399.81	1251.18	3650.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平

5521	金鹰时代领航一年持有混合C	1.72	23916.59	-3230.95	60.68	3291.63
5522	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.31	11764.34	-3231.53	339.72	3571.25
5523	银华新锐成长混合A	2.06	16298.86	-3236.72	1924.62	5161.34
5524	鹏华兴惠定期开放混合	0.19	1421.45	-3239.86	1.18	3241.04
5525	财通资管消费精选混合A	2.39	11604.68	-3241.56	1339.42	4580.98
5526	交银稳健配置混合	12.91	138694.08	-3244.49	5435.37	8679.86
5527	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	3.93	13281.33	-3250.71	385.61	3636.32
5528	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
5529	汇添富民营活力混合A	33.60	48106.62	-3257.08	7709.11	10966.19
5530	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.88	17661.29	-3259.59	219.77	3479.36
5531	博时优势企业灵活配置混合A	2.42	17577.30	-3261.91	241.92	3503.84
5532	同泰远见混合A	0.25	3411.61	-3265.23	1484.56	4749.79
5533	东方惠新灵活配置混合A	1.48	9614.45	-3267.02	5419.48	8686.50
5534	前海开源沪港深强国产业	1.20	9866.59	-3267.38	2882.17	6149.55
5535	嘉实内需精选混合A	2.00	26791.62	-3268.57	735.51	4004.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
5125	华安动态灵活配置混合C	0.23	551.04	-179.79	108.17	287.96
5126	富荣福康混合A	0.06	464.64	8.26	108.07	99.81
5127	浙商聚潮产业成长混合A	0.63	3848.31	-2716.25	108.01	2824.25
5128	华夏创新研选混合A	0.15	1314.46	-673.30	107.90	781.20
5129	中欧嘉选混合C	0.55	7094.72	-694.37	107.90	802.27
5130	金鹰元和灵活配置混合C	0.12	983.40	-309.52	107.86	417.38
5131	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
5132	交银核心资产混合	0.61	3049.33	-305.10	107.75	412.85
5133	工银聚利18个月定开混合C	0.20	1712.11	-503.90	107.70	611.60
5134	广发睿鑫混合C	0.40	4694.35	-389.07	107.54	496.62
5135	博时优质鑫选一年持有期混合A	18.48	204449.65	-27539.78	107.53	27647.31
5136	国富焦点驱动混合A	0.50	2303.47	-177.60	107.49	285.09
5137	工银精选金融地产混合A	0.40	2715.19	-1443.68	107.48	1551.16
5138	东方红先进制造混合A	0.52	4604.28	-3497.34	107.41	3604.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平

2999	中融沪港深大消费主题C	2.94	32589.07	21247.89	24630.36	3382.48
3000	工银聚丰混合A	1.31	10449.94	-1753.62	1621.88	3375.50
3001	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
3002	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.80	8327.12	-2999.20	371.53	3370.73
3003	鹏华安荣混合A	0.00	24.49	-3366.82	2.90	3369.72
3004	国富新机遇混合A	0.97	5838.52	-3063.05	302.87	3365.92
3005	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.91	6229.25	-3228.02	136.88	3364.90
3006	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
3007	西部利得绿色能源混合C	0.52	4497.68	-433.66	2929.29	3362.95
3008	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
3009	长盛电子信息产业混合A	3.75	24767.22	-2565.11	796.98	3362.09
3010	南方宝裕混合A	1.79	15348.27	1772.78	5131.46	3358.69
3011	景顺长城睿成灵活配置混合A	6.21	30153.30	220.36	3572.55	3352.19
3012	长安鑫悦消费混合A	3.34	39215.82	-2376.27	974.75	3351.01
3013	银华沪深股通精选混合	1.70	10963.90	2143.03	5489.75	3346.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

4643

94697.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00
2023-06-30	4643	94697.2700	43967.94	100.00

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