国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.86	1.92	2.15	2.22	2.30	2.51	2.61
季度净申购	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55	-1374.02	-1420.04
总份额	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05	35826.59	37200.61
季度总申购份额	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42	7.45	14.20
季度总赎回份额	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97	1381.47	1434.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	太平睿盈混合A	1.87	15898.95	-88.71	36.30	125.01
2753	万家科技创新混合A	1.87	18292.05	-1556.70	1600.77	3157.47
2754	泓德泓汇混合	1.87	6262.45	-108.51	524.91	633.42
2755	博道嘉瑞混合C	1.86	10080.75	-177.80	68.36	246.17
2756	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.86	17069.99	-202.27	642.00	844.27
2757	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2758	广发百发大数据成长混合A	1.86	10471.01	-6153.83	716.92	6870.75
2759	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.86	26473.14	-915.02	27.36	942.38
2760	华商健康生活混合	1.86	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2761	易方达悦盈一年持有期混合A	1.86	16265.59	-1491.18	58.13	1549.31
2762	博时恒旭一年持有期混合A	1.85	15952.13	-1080.61	461.34	1541.95
2763	华安创业板两年定开混合	1.85	9985.33	-	-	-
2764	汇安润阳三年持有期混合A	1.85	15854.97	-6472.21	464.62	6936.83
2765	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.85	16791.96	-2956.30	12.94	2969.23
2766	万家瑞盈A	1.85	12475.37	-5039.03	1181.05	6220.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	天弘安康颐和A	2.95	26662.67	-6641.89	124.53	6766.42
1824	南方卓越优选3个月持有混合C	2.35	26650.46	-1570.33	179.36	1749.69
1825	工银红利优享混合C	3.04	26644.98	1252.83	16853.17	15600.33
1826	招商制造业混合A	7.32	26636.04	-2894.07	519.91	3413.98
1827	富国军工主题混合C	4.61	26575.40	-5623.92	7239.81	12863.73
1828	国寿安保策略精选混合(LOF)	6.77	26573.98	147.94	2010.12	1862.19
1829	汇添富创新成长混合A	3.41	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
1830	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.86	26473.14	-915.02	27.36	942.38
1831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1832	交银优择回报灵活配置混合C	9.49	26382.98	14610.40	30404.57	15794.17
1833	平安研究优选混合A	3.56	26378.89	1956.30	4068.24	2111.94
1834	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1835	中欧恒利三年定期开放混合	3.05	26332.39	-	-	-
1836	广发睿铭两年持有期混合C	2.30	26320.79	-1881.70	58.96	1940.66
1837	平安品质优选混合C	2.78	26314.86	6556.59	11513.83	4957.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	贝莱德港股通远景视野混合A	1.10	13569.49	-910.36	207.26	1117.62
4757	摩根安通回报混合C	0.12	867.93	-910.42	352.24	1262.66
4758	广发稳润一年持有期混合C	0.11	1048.63	-910.82	51.12	961.93
4759	东方红内需增长混合B	2.95	6336.47	-912.19	201.22	1113.41
4760	交银启嘉混合C	0.66	4409.52	-912.22	558.60	1470.82
4761	华商动态阿尔法混合	3.57	18053.71	-912.54	240.10	1152.64
4762	金鹰时代领航一年持有混合C	1.67	23002.04	-914.55	99.78	1014.33
4763	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.86	26473.14	-915.02	27.36	942.38
4764	银河文体娱乐混合A	0.68	7401.28	-915.47	1211.47	2126.95
4765	广发核心竞争力混合C	0.43	3336.03	-915.50	554.38	1469.88
4766	万家沪港深蓝筹混合A	1.36	16712.56	-915.75	190.40	1106.15
4767	中欧时代智慧混合C	1.30	9008.55	-916.09	434.19	1350.28
4768	嘉实精选平衡混合A	0.71	5447.82	-916.27	245.08	1161.35
4769	招商均衡回报混合A	2.28	24686.40	-917.20	29.46	946.65
4770	宏利景气智选18个月持有混合A	0.87	4582.33	-918.52	192.38	1110.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平

6002	平安均衡优选1年持有混合C	0.06	1247.02	-114.44	27.42	141.85
6003	东方红恒元五年定开混合	2.69	15910.21	-4509.14	27.40	4536.54
6004	南方鑫悦15个月持有混合A	1.10	8141.54	-954.33	27.40	981.73
6005	嘉合锦荣混合A	0.25	3602.73	-46.34	27.38	73.72
6006	大摩量化配置混合C	0.00	30.74	-76.83	27.37	104.20
6007	光大保德信品质生活混合C	0.11	1556.91	-207.44	27.37	234.80
6008	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
6009	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.86	26473.14	-915.02	27.36	942.38
6010	博时博盈稳健6个月持有期混合A	8.28	84864.57	-6511.55	27.30	6538.84
6011	国联安远见成长混合	0.64	2525.30	-118.39	27.30	145.69
6012	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
6013	东吴进取策略混合A	0.28	2508.31	-130.57	27.25	157.82
6014	东吴进取策略混合C	0.01	50.35	18.13	27.18	9.05
6015	富安达健康人生混合C	0.00	17.65	6.74	27.18	20.44
6016	国融融兴混合A	0.02	254.36	-24.03	27.18	51.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	华商科技创新混合	2.39	10704.89	-454.29	491.68	945.97
4082	摩根香港精选港股通混合A	0.52	4440.46	-309.73	635.77	945.51
4083	信澳新财富混合	0.08	672.60	285.14	1230.66	945.51
4084	前海开源沪港深新硬件C	0.51	2088.42	-204.59	738.98	943.57
4085	广发安享混合A	4.06	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
4086	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.72	7449.03	-878.09	64.50	942.60
4087	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4088	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.86	26473.14	-915.02	27.36	942.38
4089	南方景气前瞻混合C	0.33	2345.19	-634.00	306.80	940.80
4090	博时稳益9个月持有期混合C	11.65	97978.54	39692.28	40631.50	939.22
4091	中邮专精特新一年持有期混合A	0.37	3803.22	-922.41	16.61	939.03
4092	华商健康生活混合	1.86	16154.75	-843.29	94.73	938.02
4093	圆信永丰研究精选A	0.72	5465.74	-849.31	86.51	935.83
4094	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4095	朱雀产业智选A	2.04	14520.50	-729.66	205.87	935.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

4643

94697.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00
2023-06-30	4643	94697.2700	43967.94	100.00

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