国联安鑫安灵活配置混合(001007)_资产配置

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4910.30	93.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	322.52	6.15%
其他资产	12.57	0.24%

资产总值：5245.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	13.86	284.41	5.48%
恒瑞医药	600276	3.67	262.59	5.06%
东鹏饮料	605499	0.74	224.81	4.33%
亿纬锂能	300014	2.38	216.58	4.17%
石头科技	688169	1.00	209.65	4.04%
安琪酵母	600298	4.90	193.79	3.73%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.62%
泰格医药	300347	2.93	169.94	3.27%
立高食品	300973	3.89	164.47	3.17%
科锐国际	300662	5.69	162.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.38%
科学研究和技术服务业	0.02	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
采矿业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	37.81	298.32	5.77%
恒瑞医药	600276	4.59	238.22	4.61%
伊利股份	600887	6.43	179.27	3.47%
三特索道	002159	11.43	175.91	3.40%
比亚迪	002594	0.45	149.36	2.89%
开立医疗	300633	4.53	134.63	2.60%
保利发展	600048	16.19	131.14	2.54%
会稽山	601579	6.51	129.61	2.51%
倍加洁	603059	5.18	127.74	2.47%
贵州茅台	600519	0.09	126.86	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	50.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.19%
金融业	0.04	8.15%
采矿业	0.02	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.40%
农、林、牧、渔业	0.02	3.03%
房地产业	0.01	2.54%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
教育	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	3.87	295.13	5.70%
五粮液	000858	1.93	253.51	4.89%
三特索道	002159	13.86	205.13	3.96%
伊利股份	600887	6.43	180.55	3.49%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	3.01%
恒瑞医药	600276	3.06	150.55	2.91%
美的集团	000333	1.91	149.94	2.89%
西麦食品	002956	9.16	147.38	2.85%
温氏股份	300498	8.79	146.53	2.83%
洛阳钼业	603993	19.01	144.48	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.84%
采矿业	0.04	7.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.79%
农、林、牧、渔业	0.01	2.83%
批发和零售业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.97	415.92	7.69%
青岛啤酒	600600	2.93	237.10	4.38%
贵州茅台	600519	0.14	213.36	3.95%
锦江酒店	600754	7.38	198.23	3.67%
科锐国际	300662	9.43	198.60	3.67%
千味央厨	001215	6.19	189.91	3.51%
比亚迪	002594	0.62	175.25	3.24%
三特索道	002159	8.50	132.69	2.45%
恒瑞医药	600276	2.88	132.19	2.44%
西麦食品	002956	7.89	131.53	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	63.63%
住宿和餐饮业	0.02	3.67%
租赁和商务服务业	0.02	3.67%
科学研究和技术服务业	0.02	3.50%
批发和零售业	0.02	3.33%
采矿业	0.01	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.45%
教育	0.01	2.23%
农、林、牧、渔业	0.01	2.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.60	265.06	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.06	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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