国联安鑫安灵活配置混合(001007)_资产配置

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4643.07	83.15%
债券	265.06	4.75%
银行存款和结算备付金	672.03	12.04%
其他资产	3.73	0.07%

资产总值：5583.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	6.45%
青岛啤酒	600600	4.24	353.49	6.38%
隆平高科	000998	19.47	250.38	4.52%
五粮液	000858	1.60	245.62	4.43%
中国中免	601888	2.44	208.42	3.76%
千味央厨	001215	3.90	181.74	3.28%
锦江酒店	600754	6.59	179.71	3.24%
紫金矿业	601899	10.37	174.42	3.15%
山西汾酒	600809	0.71	174.01	3.14%
大北农	002385	33.26	164.64	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.77%
采矿业	0.03	5.77%
农、林、牧、渔业	0.03	4.52%
住宿和餐饮业	0.02	4.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.93%
租赁和商务服务业	0.02	3.76%
批发和零售业	0.02	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.62%
房地产业	0.01	1.03%
金融业	0.01	1.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.32	304.56	5.29%
青岛啤酒	600600	4.04	301.99	5.25%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	5.10%
五粮液	000858	1.80	252.56	4.39%
海晨股份	300873	9.52	226.67	3.94%
家家悦	603708	16.14	210.92	3.67%
紫金矿业	601899	13.55	168.83	2.93%
锦江酒店	600754	4.71	140.83	2.45%
乐歌股份	300729	7.21	129.13	2.24%
唐人神	002567	17.09	128.18	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.93%
批发和零售业	0.03	5.62%
农、林、牧、渔业	0.03	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.94%
采矿业	0.02	2.93%
住宿和餐饮业	0.01	2.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	485.61	7.72%
泸州老窖	000568	2.09	452.80	7.20%
五粮液	000858	2.43	379.32	6.03%
水井坊	600779	5.24	316.08	5.03%
千味央厨	001215	4.08	238.88	3.80%
山西汾酒	600809	0.95	227.53	3.62%
宝立食品	603170	10.92	215.78	3.43%
普瑞眼科	301239	1.76	206.68	3.29%
温氏股份	300498	11.13	193.44	3.08%
锦江酒店	600754	5.09	191.38	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	65.31%
农、林、牧、渔业	0.03	5.27%
卫生和社会工作	0.03	4.60%
科学研究和技术服务业	0.02	3.04%
住宿和餐饮业	0.02	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.24%
房地产业	0.01	2.11%
采矿业	0.01	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.06	500.52	7.46%
青岛啤酒	600600	4.07	421.77	6.28%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	5.29%
泸州老窖	000568	1.51	316.45	4.71%
千味央厨	001215	3.08	204.79	3.05%
万科A	000002	11.09	155.48	2.32%
格力电器	000651	4.04	147.50	2.20%
中炬高新	600872	3.87	142.38	2.12%
温氏股份	300498	7.73	141.85	2.11%
三特索道	002159	7.64	138.97	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	49.98%
农、林、牧、渔业	0.03	3.87%
金融业	0.02	3.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.98%
房地产业	0.02	2.82%
住宿和餐饮业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	1.05%
卫生和社会工作	0.01	1.00%
建筑业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.60	265.06	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.06	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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