国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：2.0361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.52亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
混合型名次	6122	7375	6945	5862	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
混合型名次	6147	5247	6421	2839	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	国富成长动力混合	-1.27	-1.31	0.89	16.70	18.91
6121	国联安锐意混合	-1.27	-5.56	-6.60	3.65	9.49
6122	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
6123	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-1.27	-2.45	0.23	14.94	18.85
6124	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	中欧互联网混合C	-1.53	-5.56	-5.54	17.13	41.37
7374	朱雀产业智选C	-1.61	-5.56	-6.89	7.81	16.47
7375	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
7376	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.75	-5.57	-12.35	2.28	49.22
7377	先锋聚优C	1.84	-5.57	-4.98	11.13	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	广发均衡优选混合A	1.25	-3.77	-6.62	-6.34	-11.64
6944	广发睿铭两年持有期混合C	2.02	-2.86	-6.62	-6.02	-12.75
6945	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
6946	汇安优势企业精选混合C	-1.81	-1.46	-6.62	17.25	13.41
6947	大成消费机遇混合C	-0.73	-0.70	-6.63	4.13	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
5861	东方红配置精选混合A	-0.48	-0.74	-0.61	3.47	7.35
5862	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
5863	易方达瑞弘混合A	0.18	-0.50	0.44	3.47	4.25
5864	国寿安保稳寿混合A	-0.14	-0.71	0.44	3.46	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	前海开源睿远稳健增利混合A	-0.26	-0.39	2.46	8.24	9.60
5053	鹏华汽车产业混合发起式C	-0.80	-5.13	-4.17	4.57	9.59
5054	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
5055	华商红利优选混合	-1.52	-2.51	3.32	8.36	9.58
5056	大成至诚鑫选混合A	-1.37	-3.83	-11.32	-9.84	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	国泰慧益一年持有混合C	3.97	9.46	0.00	-	8.81
6146	东方红目标优选定开混合	3.96	12.64	14.43	22.11	58.05
6147	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
6148	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.96	7.53	-0.08	-	2.49
6149	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	信澳价值精选混合A	5.28	11.62	-10.98	-	-18.64
5246	银华招利一年持有期混合C	8.84	11.62	8.06	-	8.00
5247	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
5248	中泰星宇价值成长混合A	11.90	11.61	-5.02	-	-14.35
5249	华泰保兴吉年丰A	15.61	11.60	13.37	0.10	135.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	华夏科技创新混合A	44.27	26.17	-5.88	-15.06	79.49
6420	大成创新趋势混合C	15.34	9.24	-5.89	-	-16.32
6421	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
6422	浙商智选价值混合C	22.05	14.59	-5.89	-	13.24
6423	德邦福鑫灵活配置混合A	37.71	15.49	-5.90	26.63	82.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平
2837	泰信发展主题混合	51.65	33.45	-19.45	-6.76	148.28
2838	嘉实主题混合	21.96	36.15	21.05	-6.86	429.13
2839	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
2840	新华稳健回报灵活配置混合	16.37	32.05	21.56	-6.92	46.97
2841	汇添富优势精选混合	23.64	23.45	2.46	-6.93	1589.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	银河智慧混合A	16.12	27.19	-9.31	5.87	126.51
1045	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49
1046	国联安鑫安灵活配置混合	3.96	11.61	-5.89	-6.91	126.43
1047	中加核心智造混合A	67.16	81.79	70.84	103.33	126.43
1048	国联安新科技混合	40.21	48.34	32.52	32.13	126.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	13.86	284.41	5.48%
恒瑞医药	600276	3.67	262.59	5.06%
东鹏饮料	605499	0.74	224.81	4.33%
亿纬锂能	300014	2.38	216.58	4.17%
石头科技	688169	1.00	209.65	4.04%
安琪酵母	600298	4.90	193.79	3.73%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.62%
泰格医药	300347	2.93	169.94	3.27%
立高食品	300973	3.89	164.47	3.17%
科锐国际	300662	5.69	162.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.38%
科学研究和技术服务业	0.02	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
采矿业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9326	0.9266	0.9346	0.9360	0.9353
累计净值(元)	2.0446	2.0386	2.0466	2.0480	2.0473

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