国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：0.8702 -0.0091(-1.03%)

累计净值：1.9822

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.48亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
混合型名次	6082	5856	7136	6898	7282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
混合型名次	6823	5965	6925	3489	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	浙商全景消费混合A	-1.87	-6.76	-12.67	-17.93	-11.21
6081	宝盈智慧生活混合C	-1.88	-9.47	-8.81	-4.69	-8.07
6082	国联安鑫安灵活配置混合	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
6083	国泰君安周期精选混合发起C	-1.88	-11.51	-0.47	12.01	-0.65
6084	华富灵活配置混合	-1.88	-5.97	-4.11	-1.32	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	中欧科创主题混合(LOF)A	2.04	-9.39	-3.07	-10.82	-3.21
5855	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
5856	国联安鑫安灵活配置混合	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
5857	华富匠心领航18个月持有期混合C	-1.29	-9.40	1.63	2.16	1.35
5858	嘉实价值优势混合C	-1.58	-9.40	-2.48	1.34	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	贝莱德港股通远景视野混合A	-1.41	-6.11	-8.49	-12.61	-7.36
7135	东海科技动力C	-1.29	-8.96	-8.50	-6.65	-7.45
7136	国联安鑫安灵活配置混合	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
7137	交银品质升级混合A	-2.28	-6.83	-8.50	-12.53	-6.84
7138	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	招商金安成长严选混合	-2.51	-13.94	-2.80	-10.42	-1.15
6897	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.76	-8.95	-0.63	-10.43	-0.23
6898	国联安鑫安灵活配置混合	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
6899	交银科技创新灵活配置混合A	0.20	-13.50	-8.63	-10.46	-13.84
6900	宝盈研究精选混合A	-2.36	-4.80	-5.34	-10.47	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7282 位，低于同类基金平均水平
7280	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-2.28	-9.11	-9.54	-10.09	-9.01
7281	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
7282	国联安鑫安灵活配置混合	-1.88	-9.40	-8.50	-10.45	-9.04
7283	华夏阿尔法精选混合C	-0.50	-8.94	-8.89	-16.00	-9.04
7284	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.75	-15.00	-9.00	-8.88	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	汇安泓利一年持有期混合A	0.86	5.70	0.66	-	-3.60
6822	前海开源沪港深优势精选混合A	0.86	8.52	-8.22	-39.49	161.09
6823	国联安鑫安灵活配置混合	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
6824	长江添利混合A	0.84	10.89	12.47	14.26	25.04
6825	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.84	6.45	5.87	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.77	8.70	13.54	-	13.54
5964	天弘宁弘六个月A	2.75	8.70	6.94	-	3.30
5965	国联安鑫安灵活配置混合	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
5966	嘉实添惠一年持有混合A	4.29	8.69	11.08	-	15.27
5967	鹏华金享混合	4.05	8.69	9.21	13.40	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	嘉合锦鑫混合C	5.63	15.35	-11.61	-	-16.88
6924	大成专精特新混合C	11.63	7.97	-11.62	-	-16.80
6925	国联安鑫安灵活配置混合	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
6926	民生加银智造2025混合	8.44	22.98	-11.66	-31.63	48.29
6927	鹏华匠心精选混合C类	0.15	-1.89	-11.66	-36.69	-32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	博时精选混合A	43.66	43.57	22.09	-14.73	526.80
3488	大摩资源优选混合(LOF)	33.93	45.94	20.03	-14.73	1131.26
3489	国联安鑫安灵活配置混合	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
3490	海富通新内需混合A	5.47	5.77	-14.14	-14.74	63.57
3491	融通通盈灵活配置混合	31.67	4.70	-13.83	-14.76	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	工银新财富灵活配置混合	-0.28	16.37	-13.89	-21.29	113.30
1247	广发成长领航一年持有混合C	55.92	126.51	112.50	-	113.29
1248	国联安鑫安灵活配置混合	0.85	8.69	-11.65	-14.73	113.22
1249	圆信永丰兴源A	15.13	30.09	15.05	27.35	113.18
1250	华夏军工安全混合A	50.39	83.08	34.53	54.98	113.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	54.39	326.34	6.86%
安琪酵母	600298	5.39	235.76	4.96%
西麦食品	002956	8.16	229.46	4.83%
恒瑞医药	600276	3.82	227.56	4.79%
牧原股份	002714	4.33	219.01	4.61%
科锐国际	300662	8.42	213.28	4.49%
立高食品	300973	4.53	194.79	4.10%
贵州茅台	600519	0.13	179.03	3.77%
锦江酒店	600754	7.01	177.14	3.73%
会稽山	601579	8.54	173.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	61.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.99%
农、林、牧、渔业	0.03	7.05%
租赁和商务服务业	0.02	4.49%
住宿和餐饮业	0.02	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
批发和零售业	0.01	2.03%
采矿业	0.01	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	0.8793	0.8695	0.8499	0.8869	0.9005
累计净值(元)	1.9913	1.9815	1.9619	1.9989	2.0125

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