国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

美国库恩基金会主席：“十五五”规划建议概述四个相互关联战略支柱，旨在推动强国建设[2025-12-20]

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累计净值：2.0751

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.52亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
混合型名次	102	3724	5193	4587	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
混合型名次	4903	4274	5263	2811	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26
101	中融鑫锐精选一年持有混合A	3.28	8.79	7.81	58.95	58.78
102	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
103	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
104	中融鑫锐精选一年持有混合C	3.26	8.73	7.64	58.46	57.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	广发恒隆一年持有期混合A	0.02	0.31	-0.66	3.28	4.87
3723	广发恒隆一年持有期混合C	0.02	0.31	-0.68	3.24	4.76
3724	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
3725	国泰新经济灵活配置混合A	-2.84	0.31	3.98	46.73	28.72
3726	宏利稳定混合	1.75	0.31	-2.41	10.16	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	南方宝升混合C	-0.08	-0.56	-1.33	5.76	6.31
5192	大成均衡增长混合A	-0.96	0.12	-1.34	29.21	29.51
5193	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
5194	泰康品质生活混合C	0.47	-0.09	-1.34	10.02	19.63
5195	银华积极成长混合C	0.37	1.43	-1.34	17.83	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	长信利信灵活配置混合E	-0.36	1.33	-3.79	11.56	5.63
4586	大成中小盘混合(LOF)C	0.85	0.13	-0.11	11.56	15.72
4587	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
4588	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
4589	富国新收益灵活配置混合A	-0.59	0.00	-4.38	11.54	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	农银均衡收益混合	0.24	1.87	0.18	19.97	14.22
4537	广发盛锦混合C	-1.78	-1.44	-4.19	9.46	14.21
4538	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
4539	景顺安鼎一年持有期混合A	0.39	-0.34	0.02	13.73	14.21
4540	湘财创新成长一年持有期混合A	-2.68	-1.57	-8.44	16.63	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	朱雀产业臻选A	11.18	9.16	-6.37	-15.15	56.07
4902	东兴蓝海财富混合	11.17	20.48	11.02	-3.47	-19.40
4903	国联安鑫安灵活配置混合	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
4904	华安兴安优选一年混合A	11.16	19.79	15.50	-	11.80
4905	华安研究精选混合A	11.15	15.00	1.17	2.82	138.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中海沪港深价值优选灵活配置混合	18.86	19.90	-16.62	-43.55	3.70
4273	创金合信竞争优势混合C	17.30	19.89	-7.31	-	-31.17
4274	国联安鑫安灵活配置混合	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
4275	华夏低碳经济一年持有混合C	26.55	19.89	-8.86	-	-18.50
4276	大成新兴活力混合A	12.80	19.88	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	建信健康民生混合A	21.89	19.09	0.38	25.29	475.70
5262	中融鑫价值混合C	5.07	4.48	0.37	-9.05	-5.85
5263	国联安鑫安灵活配置混合	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
5264	民生加银金融优选混合C	-0.90	13.01	0.35	-	-5.74
5265	前海开源成份精选混合	5.55	11.80	0.35	-	-30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	银河和美生活混合A	6.81	19.41	-22.02	-7.57	34.97
2810	中欧创业板两年混合A	21.02	24.99	-2.44	-7.61	-3.38
2811	国联安鑫安灵活配置混合	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
2812	鹏扬景泓回报混合A	12.00	27.55	13.43	-7.66	1.51
2813	太平睿安混合A	3.69	2.25	-4.80	-7.73	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方品质优选灵活配置混合A	15.89	45.33	33.97	1.80	136.59
974	大成景阳领先混合A	11.37	13.85	4.44	19.08	136.29
975	国联安鑫安灵活配置混合	11.16	19.89	0.36	-7.62	135.99
976	兴全新视野定期开放混合型发起式	26.62	48.38	45.78	20.31	135.97
977	平安核心优势混合A	60.22	52.42	28.07	14.81	135.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
会稽山	601579	13.86	284.41	5.48%
恒瑞医药	600276	3.67	262.59	5.06%
东鹏饮料	605499	0.74	224.81	4.33%
亿纬锂能	300014	2.38	216.58	4.17%
石头科技	688169	1.00	209.65	4.04%
安琪酵母	600298	4.90	193.79	3.73%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.62%
泰格医药	300347	2.93	169.94	3.27%
立高食品	300973	3.89	164.47	3.17%
科锐国际	300662	5.69	162.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.38%
科学研究和技术服务业	0.02	3.27%
租赁和商务服务业	0.02	3.13%
金融业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
采矿业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9474	0.9471	0.9338	0.9314	0.9326
累计净值(元)	2.0594	2.0591	2.0458	2.0434	2.0446

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