国联安鑫安灵活配置混合(001007)_最新动态

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：0.776 -0.003(-0.36%)

累计净值：1.888

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫安灵活配置混合增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：呼荣权

2021-07-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.56亿元

2021-04-09 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫安灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
混合型名次	1467	5895	3184	5191	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
混合型名次	5050	5460	5931	384	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	东方品质消费一年持有期混合C	0.57	-1.83	6.94	-4.36	-3.13
1466	国联安稳健混合	0.57	-2.54	3.03	-4.23	-7.83
1467	国联安鑫安灵活配置混合	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
1468	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.57	-6.25	4.25	-6.99	-9.76
1469	鹏扬景科混合A	0.57	2.13	7.62	6.76	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5895 位，低于同类基金平均水平
5893	华泰柏瑞匠心臻选混合A	-0.15	-4.46	8.14	-1.94	-3.22
5894	中信建投医药健康A	7.91	-4.46	8.67	2.92	-8.59
5895	国联安鑫安灵活配置混合	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
5896	汇丰晋信双核策略混合A	-1.45	-4.47	4.81	-4.82	-11.35
5897	银华估值优势混合	-1.39	-4.47	6.65	-5.34	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.69	-5.13	5.76	-5.32	-3.22
3183	富国天成红利混合	-1.39	0.49	5.75	-3.17	-4.19
3184	国联安鑫安灵活配置混合	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
3185	南方誉享一年持有期混合A	-0.26	2.22	5.75	4.51	4.07
3186	方正富邦信泓混合A	-1.18	-1.49	5.74	-2.63	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	兴银丰盈灵活配置A	0.30	-6.67	1.27	-3.87	-6.10
5190	博时成长臻选混合C	-0.01	0.67	5.18	-3.88	-6.80
5191	国联安鑫安灵活配置混合	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
5192	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
5193	浙商全景消费混合C	1.33	-2.23	2.90	-3.88	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	西部利得碳中和混合发起A	-1.58	-2.35	5.81	-7.34	-4.64
4757	兴银碳中和主题混合A	-0.38	-1.95	7.40	-5.83	-4.64
4758	国联安鑫安灵活配置混合	0.57	-4.47	5.75	-3.88	-4.65
4759	华泰柏瑞量化创享混合C	-1.09	-4.00	4.79	-1.48	-4.65
4760	摩根动态多因子混合A	-1.41	-1.38	3.33	-1.83	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	南方医药保健灵活配置混合C	-18.61	-22.07	0.00	-	-31.35
5049	博时第三产业混合	-18.62	-19.56	-43.39	-14.73	10.80
5050	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
5051	国投瑞银精选收益混合A	-18.62	-22.62	-28.78	48.20	-7.08
5052	招商均衡回报混合C	-18.62	-17.94	0.00	-	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	万家颐达灵活配置混合	-12.21	-15.76	-17.99	-	1.88
5459	博时沪港深价值优选C	-14.74	-15.77	-41.14	-22.90	-8.32
5460	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
5461	惠升惠民混合A	-18.94	-15.79	-34.41	-	-11.53
5462	添富消费升级混合A	-18.02	-15.80	-38.17	42.35	63.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	中信建投睿溢A	4.69	-5.11	-27.38	-3.90	7.87
5930	海富通欣荣混合C	-8.55	-8.69	-27.39	26.40	42.99
5931	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
5932	建信睿盈灵活配置混合A	-11.28	-6.66	-27.40	14.46	21.90
5933	宝盈泛沿海增长混合	-22.03	-9.25	-27.41	-3.01	149.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-7.61	-16.98	-4.07	59.98	73.67
383	华泰柏瑞新利混合A	2.96	11.09	22.82	59.86	83.73
384	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
385	西部利得成长精选混合	-1.72	0.00	-4.00	59.81	65.40
386	广发多策略混合	-24.53	-17.72	-12.17	59.78	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
国联安鑫安灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	汇丰晋信双核策略混合C	-18.21	-16.95	-38.50	-15.82	90.16
782	国泰金泰灵活配置混合A	-7.61	18.67	-5.93	69.32	90.11
783	国联安鑫安灵活配置混合	-18.62	-15.78	-27.40	59.85	90.07
784	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.98	8.10	-31.56	56.09	89.98
785	中银证券健康产业混合	-23.36	-1.51	12.75	85.75	89.91

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	6.45%
青岛啤酒	600600	4.24	353.49	6.38%
隆平高科	000998	19.47	250.38	4.52%
五粮液	000858	1.60	245.62	4.43%
中国中免	601888	2.44	208.42	3.76%
千味央厨	001215	3.90	181.74	3.28%
锦江酒店	600754	6.59	179.71	3.24%
紫金矿业	601899	10.37	174.42	3.15%
山西汾酒	600809	0.71	174.01	3.14%
大北农	002385	33.26	164.64	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	52.77%
采矿业	0.03	5.77%
农、林、牧、渔业	0.03	4.52%
住宿和餐饮业	0.02	4.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.93%
租赁和商务服务业	0.02	3.76%
批发和零售业	0.02	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.62%
房地产业	0.01	1.03%
金融业	0.01	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公...

签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2024年4月16日起，增加西南证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告...

查看全文[04-16]
标题：国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
03-13国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公...
01-31国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.778	0.771	0.775	0.774	0.761
累计净值(元)	1.891	1.883	1.887	1.886	1.873

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