| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 1.04元 | 2021-07-09 | 8.81% |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 1.22元 | 2021-04-09 | 9.67% |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 1.25元 | 2021-01-18 | 8.41% |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 1.82元 | 2020-10-15 | 12.43% |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 1.33元 | 2020-07-15 | 8.72% |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.68元 | 2020-04-16 | 5.75% |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.83元 | 2020-01-16 | 6.87% |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 1.30元 | 2019-10-31 | 11.28% |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.51元 | 2017-10-18 | 4.61% |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.64元 | 2017-07-26 | 5.67% |
| 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.50元 | 2015-12-04 | 4.59% |
国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%