国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈泛沿海增长混合	8	20年10个月	13.77元	17.41%
宝盈新价值混合A	2	11年9个月	6.88元	16.52%
宝盈策略增长混合	7	18年11个月	13.00元	13.60%
宝盈优势产业混合A	1	10年4个月	1.50元	12.15%
宝盈鸿利收益灵活配置混合A	12	23年3个月	18.33元	11.04%
宝盈资源优选混合	5	17年8个月	10.24元	8.55%
宝盈祥瑞混合A	4	11年7个月	3.26元	6.76%
宝盈祥利稳健配置混合C	1	5年12个月	0.55元	4.87%
宝盈祥泰混合C	5	6年6个月	2.63元	4.81%
宝盈祥利稳健配置混合A	1	5年12个月	0.55元	4.79%
宝盈祥泰混合A	5	10年7个月	2.66元	4.77%
宝盈祥泽混合C	3	5年11个月	1.40元	4.38%
宝盈祥泽混合A	3	5年11个月	1.40元	4.32%
宝盈鸿利收益灵活配置混合C	2	6年6个月	1.15元	4.16%
宝盈先进制造混合C	3	6年6个月	2.05元	4.09%
宝盈先进制造混合A	5	10年12个月	3.12元	3.72%
宝盈核心优势混合C	86	12年5个月	15.67元	1.73%
宝盈核心优势混合A	104	16年9个月	18.66元	1.66%
宝盈科技30混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
宝盈睿丰创新混合A/B	0	11年3个月	0.00元	0.00%
宝盈睿丰创新混合C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
宝盈转型动力混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
宝盈新兴产业混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
宝盈新锐混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
宝盈互联网沪港深混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
宝盈消费主题混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
宝盈祥颐定期开放混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
宝盈祥颐定期开放混合C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
宝盈新价值混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈祥瑞混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈新锐混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈研究精选混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
宝盈研究精选混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
宝盈祥裕增强回报混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
宝盈祥裕增强回报混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
宝盈现代服务业混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
宝盈现代服务业混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
宝盈祥明一年定开混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
宝盈祥明一年定开混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
宝盈祥琪混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
宝盈祥琪混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
宝盈基础产业混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
宝盈基础产业混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
宝盈祥和9个月定开混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
宝盈祥和9个月定开混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
宝盈优质成长混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
宝盈优质成长混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
宝盈祥乐一年持有期混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
宝盈祥乐一年持有期混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
宝盈智慧生活混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
宝盈智慧生活混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
宝盈祥庆9个月持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
宝盈祥庆9个月持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
宝盈优势产业混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
宝盈新兴产业混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
宝盈品质甄选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
宝盈品质甄选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
宝盈成长精选混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
宝盈成长精选混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
宝盈转型动力混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
宝盈新能源产业混合发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
宝盈新能源产业混合发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
宝盈半导体产业混合发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
宝盈半导体产业混合发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平

6309	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-0.99	-3.25	1.42	33.41	40.57
6310	华商研究回报一年持有混合A	-0.99	-0.73	6.01	30.37	48.96
6311	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.99	-0.49	-10.46	3.46	19.39
6312	嘉实品质回报混合	-0.99	-2.12	-3.42	3.64	5.72
6313	江信同福灵活配置A	-0.99	-2.38	2.50	12.77	24.24
6314	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.99	-2.23	0.61	6.94	9.52
6315	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.99	-2.54	4.68	21.97	19.44
6316	国联安鑫安灵活配置混合	-1.00	-2.63	-6.43	3.88	9.88
6317	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.00	-3.31	1.26	32.92	39.69
6318	华安景气驱动一年持有混合A	-1.00	-3.35	1.28	34.54	40.87
6319	华商研究回报一年持有混合C	-1.00	-0.79	5.84	29.97	48.11
6320	嘉实价值成长混合	-1.00	-1.76	7.97	32.93	38.96
6321	江信同福灵活配置C	-1.00	-2.43	2.36	12.48	23.65
6322	南方品质优选灵活配置混合A	-1.00	0.28	5.93	12.25	11.88
6323	同泰开泰混合A	-1.00	-12.44	-18.41	-10.51	20.43

截止日期：2025-12-09基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平

6259	湘财研究精选一年持有期混合C	-0.94	-2.62	-0.75	23.05	17.83
6260	信诚中小盘混合C	0.80	-2.62	-1.02	37.71	34.03
6261	招商价值成长混合C	-1.90	-2.62	0.85	24.56	32.30
6262	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.11	-2.62	1.12	14.49	16.92
6263	中银策略混合A	-0.56	-2.62	-3.30	7.65	9.08
6264	博时成长优选灵活配置混合C	1.38	-2.63	-4.38	25.49	24.46
6265	富安达医药创新混合	-0.92	-2.63	-11.28	1.03	9.41
6266	国联安鑫安灵活配置混合	-1.00	-2.63	-6.43	3.88	9.88
6267	华富时代锐选混合C	1.37	-2.63	-4.79	8.02	17.36
6268	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-0.42	-2.63	-0.74	17.07	15.69
6269	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-1.38	-2.63	0.98	15.01	17.83
6270	建信弘利灵活配置混合C	-1.41	-2.63	-6.45	1.30	-1.90
6271	易方达稳健增利混合C	-1.16	-2.63	-2.36	2.92	6.48
6272	银河成长混合	0.62	-2.63	3.93	31.80	22.60
6273	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.97	-2.63	2.64	26.05	34.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平

7122	鹏华匠心精选混合C类	-1.84	-2.42	-6.33	0.30	2.86
7123	大成消费机遇混合A	-0.86	-0.39	-6.36	4.43	12.26
7124	富国新趋势灵活配置混合A	-1.27	-3.38	-6.36	20.59	18.36
7125	建信弘利灵活配置混合A	-1.40	-2.60	-6.37	1.47	-1.61
7126	嘉实瑞成两年持有期混合C	-1.39	-1.70	-6.38	12.69	19.38
7127	金鹰责任投资混合C	0.98	-4.35	-6.39	10.76	15.79
7128	国联安锐意混合	-1.01	-2.65	-6.41	4.05	9.77
7129	国联安鑫安灵活配置混合	-1.00	-2.63	-6.43	3.88	9.88
7130	鹏华消费优选混合	0.54	3.42	-6.43	3.25	10.95
7131	建信弘利灵活配置混合C	-1.41	-2.63	-6.45	1.30	-1.90
7132	前海开源优质成长混合	0.06	-0.86	-6.46	10.89	11.17
7133	富国新趋势灵活配置混合C	-1.27	-3.42	-6.47	20.29	17.81
7134	宏利消费服务混合C	-1.90	0.23	-6.48	7.65	22.47
7135	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.47	1.01	-6.48	10.19	37.83
7136	圆信永丰医药健康	-1.11	-3.61	-6.48	5.52	31.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平

5813	融通多元收益一年持有期混合	-0.18	-1.07	-2.00	3.90	-0.29
5814	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.00	-4.83	-7.16	3.90	22.48
5815	博时新策略C	0.25	-1.17	-1.28	3.89	6.70
5816	广发消费品精选混合A	-0.68	-1.35	-4.62	3.89	5.49
5817	华泰保兴安盈	-0.47	-0.03	-0.61	3.89	4.56
5818	南方安泰混合C	-0.24	-0.30	1.09	3.89	3.54
5819	易方达瑞祺混合I	0.00	-0.47	0.95	3.89	2.58
5820	国联安鑫安灵活配置混合	-1.00	-2.63	-6.43	3.88	9.88
5821	景顺长城动力平衡混合	-0.82	-2.54	-1.99	3.88	4.86
5822	兴证全球兴裕混合A	-0.45	-0.47	1.07	3.88	5.03
5823	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.01	0.13	3.87	5.16
5824	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.09	-0.59	0.51	3.87	4.82
5825	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.44	-0.66	-1.08	3.87	14.32
5826	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
5827	九泰久慧混合C	-0.83	-1.79	-0.59	3.87	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	格林创新成长混合C	-0.62	-1.81	-2.58	13.11	9.90
5075	国投瑞银国家安全混合C	2.13	0.83	3.16	9.83	9.90
5076	海富通欣享混合A	-0.23	-2.13	2.23	8.79	9.90
5077	嘉合稳健增长混合C	-0.27	-0.46	3.96	12.89	9.90
5078	鹏华安悦一年持有期混合A	0.04	0.13	-0.81	4.52	9.90
5079	泓德睿享一年持有期混合A	-0.18	-1.02	0.62	4.91	9.90
5080	万家欣优混合A	-2.81	-2.98	4.52	15.12	9.89
5081	国联安鑫安灵活配置混合	-1.00	-2.63	-6.43	3.88	9.88
5082	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.06	-0.29	1.32	3.95	9.88
5083	广发睿合混合C	-1.81	0.75	7.79	8.26	9.87
5084	华安添禧一年混合C	0.28	-0.50	2.41	11.39	9.87
5085	招商瑞丰混合发起式基金A	-0.19	-1.59	1.44	12.35	9.84
5086	博远优享混合A	-0.23	-0.80	1.62	10.05	9.82
5087	富国均衡策略混合	-1.74	-1.60	0.17	6.85	9.82
5088	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.05	-0.52	0.62	6.35	9.81

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