国联安鑫安灵活配置混合(001007)_分红排行

国联安鑫安灵活配置混合001007GTJA ALLIANZ XINAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	1.04元	2021-07-09	8.81%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	1.22元	2021-04-09	9.67%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	1.25元	2021-01-18	8.41%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	1.82元	2020-10-15	12.43%
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	1.33元	2020-07-15	8.72%
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	0.68元	2020-04-16	5.75%
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	0.83元	2020-01-16	6.87%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	1.30元	2019-10-31	11.28%
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.51元	2017-10-18	4.61%
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	0.64元	2017-07-26	5.67%
2015-12-07	2015-12-07	2015-12-08	0.50元	2015-12-04	4.59%

国联安鑫安灵活配置混合自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安价值增长混合	2	17年6个月	9.45元	47.03%
诺安先锋混合A	5	18年5个月	18.83元	37.36%
诺安优选回报混合	1	7年8个月	2.50元	19.73%
诺安平衡混合	12	19年12个月	22.60元	18.91%
诺安中小盘精选混合	3	14年1个月	10.30元	13.30%
诺安精选回报混合	1	8年2个月	1.60元	13.13%
诺安灵活配置混合	4	15年12个月	5.80元	11.35%
诺安新动力灵活配置混合A	1	12年3个月	1.20元	10.41%
诺安成长混合	4	15年2个月	4.45元	9.60%
诺安主题精选混合	1	13年8个月	1.00元	8.76%
诺安稳健回报灵活配置混合C	4	8年6个月	1.68元	3.09%
诺安稳健回报灵活配置混合A	4	9年8个月	1.68元	3.02%
诺安创新驱动灵活配置混合C	4	8年6个月	1.15元	2.71%
诺安创新驱动灵活配置混合A	4	8年11个月	1.15元	2.70%
诺安进取回报混合	1	7年8个月	0.28元	2.67%
诺安鸿鑫混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
诺安优势行业混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安积极回报混合A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
诺安改革趋势混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
诺安精选价值混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
诺安优势行业混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
诺安利鑫灵活配置混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
诺安景鑫	0	8年5个月	0.00元	0.00%
诺安安鑫灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
诺安益鑫灵活配置混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
诺安和鑫灵活配置混合	0	8年1个月	0.00元	0.00%
诺安汇利混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
诺安汇利混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
诺安鼎利混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
诺安鼎利混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
诺安积极配置混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
诺安积极配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
诺安优化配置混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
诺安恒鑫混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
诺安行业轮动	0	6年11个月	0.00元	0.00%
诺安多策略混合	0	12年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平

3064	博道嘉丰混合A	0.90	0.78	15.54	3.29	2.74
3065	博时价值增长贰号混合	0.90	3.43	16.99	5.23	7.98
3066	长安宏观策略混合C	0.90	1.07	13.59	-4.51	-2.23
3067	东方红远见价值混合A	0.90	1.49	11.69	-4.53	-3.45
3068	东方红远见价值混合C	0.90	1.44	11.54	-4.78	-3.63
3069	工银总回报灵活配置混合A	0.90	0.95	6.88	0.50	2.50
3070	国联安锐意混合	0.90	-0.20	9.95	-7.15	-2.23
3071	国联安鑫安灵活配置混合	0.90	-0.15	10.48	-6.50	-1.65
3072	国泰致远优势混合	0.90	4.74	15.35	-1.98	1.37
3073	华宝专精特新混合发起式A	0.90	-3.20	3.01	-19.28	-17.27
3074	华宝专精特新混合发起式C	0.90	-3.21	2.94	-19.40	-17.35
3075	华商创新医疗混合A	0.90	3.39	6.06	-11.44	-
3076	华泰柏瑞消费成长混合	0.90	1.74	0.34	-5.06	2.38
3077	汇安丰泽混合C	0.90	0.40	14.77	0.28	3.40
3078	汇添富成长精选混合C	0.90	3.47	14.53	-7.01	-2.96

截止日期：2024-04-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平

6551	华夏新锦程混合A	1.68	-0.14	-4.16	-6.62	-6.48
6552	华夏新锦程混合C	1.68	-0.14	-4.19	-6.67	-6.52
6553	永赢消费主题C	1.09	-0.14	15.03	-5.85	0.47
6554	博时时代消费混合A	1.23	-0.15	11.25	-3.10	1.83
6555	博远优享混合C	0.34	-0.15	2.48	0.13	0.73
6556	长城竞争优势六个月混合C	0.93	-0.15	10.47	-11.22	-8.86
6557	大摩沪港深精选混合A	0.85	-0.15	0.87	-28.40	-17.74
6558	国联安鑫安灵活配置混合	0.90	-0.15	10.48	-6.50	-1.65
6559	汇安核心成长混合A	1.27	-0.15	8.91	-10.37	-6.40
6560	中银主题策略混合C	0.66	-0.15	10.71	-5.81	-3.33
6561	博时消费创新混合A	0.86	-0.16	9.88	-4.00	1.28
6562	长城成长先锋混合C	0.93	-0.16	10.39	-11.22	-8.80
6563	长城久鼎混合C	0.96	-0.16	10.72	-11.51	-8.91
6564	长城科创板两年定期开放混合C	1.21	-0.16	8.23	-14.37	-12.62
6565	东方红睿玺三年定开混合C	0.24	-0.16	8.48	-9.42	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平

3684	长城核心优势混合A	0.68	5.81	10.49	-7.82	-5.76
3685	国泰金鼎价值混合	2.60	1.61	10.49	-8.41	-4.53
3686	宏利稳定混合	1.09	2.12	10.49	-4.69	1.57
3687	华安动态灵活配置混合C	0.74	0.95	10.49	-10.16	-5.84
3688	诺安汇利混合A	1.17	2.87	10.49	1.49	0.33
3689	中欧潜力价值灵活配置混合C	2.38	3.97	10.49	-2.20	1.95
3690	大成内需增长混合H	1.13	1.19	10.48	-1.62	-0.87
3691	国联安鑫安灵活配置混合	0.90	-0.15	10.48	-6.50	-1.65
3692	南方策略优化混合	1.06	2.77	10.48	0.01	1.96
3693	长城健康消费混合	1.29	3.38	10.47	-11.30	-6.34
3694	长城竞争优势六个月混合C	0.93	-0.15	10.47	-11.22	-8.86
3695	华商核心引力混合C	-0.12	0.08	10.47	-14.55	-9.07
3696	鹏华优质回报两年定开混合	2.52	2.92	10.47	-6.22	-5.14
3697	银华安盛混合	0.27	1.52	10.47	-11.43	-3.14
3698	银华多元视野灵活配置混合	0.93	3.15	10.47	-4.47	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平

5747	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
5748	光大阳光稳健增长混合C	0.24	0.71	-0.68	-6.49	-5.38
5749	广发核心竞争力混合C	1.45	2.09	11.72	-6.49	-
5750	嘉实策略机遇混合发起式A	1.10	0.27	9.52	-6.49	-4.83
5751	同泰慧利混合A	0.62	-1.15	8.82	-6.49	-8.53
5752	湘财成长优选一年持有期混合A	2.15	-2.71	13.56	-6.49	-5.54
5753	富荣量化精选混合发起A	1.04	1.92	12.56	-6.50	-6.10
5754	国联安鑫安灵活配置混合	0.90	-0.15	10.48	-6.50	-1.65
5755	华富科技动能混合A	1.23	-1.24	16.35	-6.50	-13.46
5756	西部利得新享混合C	-0.22	-0.56	2.23	-6.50	-5.08
5757	易方达优质企业三年持有混合	-0.44	4.11	15.01	-6.50	4.95
5758	中欧光熠一年持有混合A	1.15	4.35	12.77	-6.50	-4.04
5759	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.35	-1.11	4.63	-6.51	-5.76
5760	格林碳中和主题混合A	3.01	0.97	7.56	-6.52	-9.65
5761	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.66	1.04	6.51	-6.52	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
国联安鑫安灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平

4803	鹏华安庆混合C	0.41	0.82	4.70	-2.30	-1.63
4804	鹏华创新动力混合(LOF)	0.16	-0.42	5.07	-2.25	-1.63
4805	中欧多元价值三年持有混合A	3.24	3.62	17.37	-11.21	-1.63
4806	财通资管鑫锐混合A	0.25	2.72	5.37	-2.22	-1.64
4807	华泰柏瑞品质成长混合C	-0.87	-1.55	10.64	-4.41	-1.64
4808	诺安改革趋势混合	0.52	0.52	10.87	-4.39	-1.64
4809	广发成长优选混合	1.54	3.56	9.17	-4.73	-1.65
4810	国联安鑫安灵活配置混合	0.90	-0.15	10.48	-6.50	-1.65
4811	国泰睿毅三年持有期混合C	2.14	3.02	15.01	-4.96	-1.65
4812	国投瑞银创新医疗混合	1.24	3.62	12.26	-8.15	-1.65
4813	金鹰元安混合A	0.10	1.81	2.60	-1.92	-1.65
4814	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.00	3.91	9.13	-1.24	-1.65
4815	兴业高端制造C	1.50	3.64	17.82	-0.06	-1.65
4816	富安达稳健配置6个月持有期混合	-0.22	-0.98	-0.50	-0.89	-1.66
4817	广发睿毅领先混合C	-0.44	2.18	2.54	-7.21	-1.67

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