财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
367.66 |
275.51 |
130.57 |
-164.22 |
-147.78 |
| 本期利润(万元) |
611.85 |
212.04 |
52.29 |
174.72 |
933.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-711.61 |
0.00 |
-1005.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5190.17 |
5168.25 |
5179.76 |
5407.52 |
5839.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.88 |
0.85 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.38 |
0.00 |
106.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674.54 |
773.17 |
1178.49 |
382.46 |
1738.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4508.39 |
4711.77 |
3788.31 |
5426.73 |
5044.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4508.39 |
4711.77 |
3788.31 |
5030.42 |
4612.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.31 |
432.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
5.70 |
5.20 |
5.92 |
8.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.95 |
0.87 |
0.99 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
5317.37 |
5505.07 |
5007.08 |
5955.56 |
6813.93 |
| 负债合计(万元) |
149.12 |
97.55 |
28.35 |
201.15 |
100.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5168.25 |
5407.52 |
4978.73 |
5754.41 |
6713.07 |
| 未分配利润(万元) |
-711.61 |
-1005.14 |
-1719.91 |
-1319.11 |
-709.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.96 |
1.13 |
2.96 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
317.86 |
-77.38 |
-553.72 |
-342.53 |
136.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.46 |
338.94 |
114.87 |
-587.14 |
-463.14 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.56 |
0.20 |
0.97 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
256.01 |
265.08 |
-437.51 |
-925.74 |
-324.35 |
| 管理人报酬(万元) |
30.92 |
63.84 |
32.47 |
95.41 |
54.44 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
10.64 |
5.41 |
15.90 |
9.07 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.87 |
8.40 |
16.89 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
43.97 |
90.36 |
46.27 |
128.20 |
72.41 |
| 利润总额(万元) |
212.04 |
174.72 |
-483.79 |
-1053.94 |
-396.75 |
| 净利润(万元) |
212.04 |
174.72 |
-483.79 |
-1053.94 |
-396.75 |
