国联安鑫发混合A(004131)_资产配置

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60.22	4.64%
债券	1138.62	87.74%
银行存款和结算备付金	98.49	7.59%
其他资产	0.32	0.02%

资产总值：1297.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.04	5.40	0.42%
华友钴业	603799	0.06	3.95	0.31%
海尔智家	600690	0.15	3.80	0.29%
宏华数科	688789	0.04	3.67	0.28%
伊利股份	600887	0.13	3.55	0.27%
三一重工	600031	0.13	3.02	0.23%
中航沈飞	600760	0.04	2.87	0.22%
银龙股份	603969	0.26	2.80	0.22%
格力电器	000651	0.07	2.78	0.21%
立高食品	300973	0.06	2.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.05%
金融业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	0.17	4.21	0.64%
交通银行	601328	0.50	4.00	0.61%
伊利股份	600887	0.14	3.90	0.59%
万华化学	600309	0.07	3.80	0.58%
星宇股份	601799	0.03	3.75	0.57%
三环集团	300408	0.11	3.67	0.56%
宏华数科	688789	0.04	3.17	0.48%
格力电器	000651	0.07	3.14	0.48%
工商银行	601398	0.36	2.73	0.42%
三一重工	600031	0.14	2.51	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	6.65%
金融业	0.00	1.71%
采矿业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.27	7.58	0.81%
五粮液	000858	0.04	5.25	0.56%
交通银行	601328	0.62	4.62	0.50%
万华化学	600309	0.07	4.70	0.50%
海尔智家	600690	0.14	3.83	0.41%
宏华数科	688789	0.05	3.77	0.40%
常熟汽饰	603035	0.23	3.36	0.36%
工商银行	601398	0.44	3.03	0.33%
浙江鼎力	603338	0.05	2.95	0.32%
中国银行	601988	0.51	2.86	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.71%
金融业	0.00	1.27%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.10	14.00	1.41%
交通银行	601328	1.54	11.97	1.20%
浙江鼎力	603338	0.18	11.61	1.17%
海澜之家	600398	1.28	9.60	0.97%
海尔智家	600690	0.30	8.54	0.86%
伊利股份	600887	0.27	8.15	0.82%
常熟汽饰	603035	0.55	7.91	0.80%
北方华创	002371	0.02	7.82	0.79%
工商银行	601398	1.11	7.68	0.77%
万华化学	600309	0.10	7.13	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.43%
金融业	0.00	2.68%
采矿业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.60	564.33	43.57%
25国债08	5.00	503.17	38.85%
23国债27	0.50	51.04	3.94%
24国债24	0.20	20.08	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1138.62	87.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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