国联安鑫发混合A(004131)_规模评级

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.28	0.30	0.33	0.35	0.66	2.36	3.35
季度净申购	-106.34	-191.19	-119.40	-1964.91	-10684.66	-6218.58	-4209.49
总份额	1771.99	1878.33	2069.52	2188.91	4153.83	14838.48	21057.07
季度总申购份额	6.75	17.03	18.92	100.02	47.53	56.50	2797.72
季度总赎回份额	113.08	208.22	138.31	2064.93	10732.19	6275.09	7007.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国联安鑫发混合A基金规模在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平

5660	安信价值启航混合C	0.28	2373.58	-776.97	414.11	1191.08
5661	渤海汇金新动能主题混合	0.28	3540.24	-1469.46	1007.06	2476.52
5662	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.28	3749.80	-349.09	13.66	362.75
5663	长安宏观策略混合A	0.28	2287.51	106.72	361.31	254.59
5664	长江新能源产业混合型C	0.28	2781.28	-175.74	141.06	316.80
5665	工银行业优选混合C	0.28	3433.53	-227.38	39.53	266.91
5666	国金ESG持续增长A	0.28	4204.82	-47.71	69.61	117.33
5667	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
5668	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49
5669	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.28	1642.16	-1276.67	1728.19	3004.86
5670	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.28	3808.02	2180.85	3524.61	1343.77
5671	华安科技动力混合C	0.28	639.02	105.79	525.22	419.43
5672	华安宁享6个月混合A	0.28	2982.47	-210.22	0.54	210.76
5673	华安宁享6个月混合C	0.28	2938.29	-195.36	0.00	195.36
5674	华安新动力灵活配置混合A	0.28	2209.38	-1665.24	8.77	1674.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国联安鑫发混合A基金规模在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平

6165	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.25	1781.37	-18.03	2.21	20.24
6166	建信卓越成长一年持有混合C	0.13	1780.16	-196.19	10.30	206.49
6167	海富通富泽混合C	0.19	1779.99	-156.00	0.09	156.09
6168	前海联合国民健康混合A	0.22	1775.71	-5925.99	102.06	6028.04
6169	光大保德信多策略智选18个月混合	0.19	1774.71	-	-	-
6170	财通资管鑫锐混合A	0.27	1774.35	-186.65	11.97	198.63
6171	平安均衡成长2年持有混合C	0.12	1772.18	-	1.74	-
6172	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
6173	国泰致和两年封闭运作混合C	0.13	1769.09	-527.62	19.11	546.73
6174	中融成长优选混合C	0.16	1768.76	-11.97	1906.75	1918.73
6175	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.18	1768.50	-1067.57	0.12	1067.69
6176	万家颐德一年持有期混合C	0.16	1765.65	-	0.08	-
6177	平安恒泰1年持有混合C	0.17	1763.11	-420.66	0.01	420.67
6178	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.17	1760.54	-	0.52	-
6179	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.21	1759.67	433.16	936.91	503.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国联安鑫发混合A基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	易方达悦融一年持有混合C	0.06	589.30	-105.19	20.01	125.20
2542	摩根均衡优选混合C	0.38	6001.26	-105.60	175.64	281.24
2543	中信保诚至兴C	0.18	1423.05	-105.60	74.89	180.49
2544	富国金融地产行业混合A	1.41	12116.58	-105.74	968.29	1074.02
2545	南方竞争优势混合C	0.11	1302.44	-105.84	28.23	134.07
2546	大摩消费领航混合	0.91	10412.43	-105.89	435.68	541.57
2547	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	214.52	-106.23	35.79	142.01
2548	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
2549	大成卓享一年持有混合C	0.33	3385.12	-106.40	0.11	106.51
2550	汇安宜创量化精选混合C	0.19	1488.01	-106.92	13.51	120.43
2551	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.08	1281.15	-107.32	7.20	114.52
2552	长盛核心成长混合A	1.18	13075.21	-107.63	18.54	126.16
2553	中邮价值精选混合C	0.18	2280.67	-107.82	52.67	160.49
2554	长盛核心成长混合C	0.04	448.43	-107.91	30.31	138.22
2555	鹏扬消费行业混合发起式C	0.03	361.26	-108.04	80.14	188.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国联安鑫发混合A基金规模在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平

6234	合煦智远嘉选混合C	0.11	679.53	-22.57	6.91	29.48
6235	南方宝祥混合C	0.61	6247.29	-469.13	6.90	476.03
6236	长江添利混合A	0.29	2525.05	-363.82	6.87	370.70
6237	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.03	219.46	1.19	6.83	5.64
6238	宏利宏达混合B	0.09	850.86	-1466.71	6.80	1473.51
6239	大成红利优选一年持有混合发起式C	0.01	108.32	3.55	6.78	3.23
6240	万家瑞丰混合A	0.01	69.99	-6084.53	6.77	6091.29
6241	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
6242	广发优质生活混合C	0.00	19.93	3.76	6.73	2.97
6243	鑫元健康产业混合发起式A	0.11	1257.23	-16.77	6.69	23.46
6244	易方达招易一年持有期混合A	3.82	32724.59	-16444.32	6.66	16450.98
6245	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.07	359.56	-9.84	6.65	16.49
6246	安信楚盈一年持有混合A	3.27	33178.27	-2938.56	6.64	2945.21
6247	汇安核心价值混合A	0.23	4121.21	-725.46	6.63	732.09
6248	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	408.99	-7.17	6.63	13.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国联安鑫发混合A基金规模在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平

6045	永赢数字经济智选混合发起C	0.03	435.03	11.75	125.67	113.92
6046	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
6047	同泰远见混合C	0.04	935.09	-43.76	69.75	113.52
6048	国泰浩益混合C	0.03	253.99	-113.25	0.25	113.50
6049	华泰紫金碳中和混合发起A	0.14	1206.43	-112.50	0.87	113.37
6050	天弘安康颐利混合C	0.05	511.75	-109.06	4.21	113.28
6051	海富通欣荣混合C	0.85	7186.93	-108.17	5.05	113.23
6052	国联安鑫发混合A	0.28	1771.99	-106.34	6.75	113.08
6053	华安鼎安优选一年持有混合C	0.43	4663.07	-109.91	2.71	112.62
6054	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.29	3578.23	565.98	678.52	112.54
6055	国信价值智选	0.72	8833.25	-110.75	1.45	112.20
6056	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.02	302.70	-46.51	65.67	112.17
6057	汇丰晋信2026周期混合	1.02	3238.52	-57.85	54.14	111.99
6058	西部利得绿色能源混合A	0.16	2042.65	104.56	216.42	111.86
6059	博远优享混合A	0.37	4113.72	-110.72	1.09	111.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1080

17391.9500

68.58%

31.42%

2023-06-30

1403

15601.6700

68.56%

31.44%

2022-12-31

1636

90699.7900

94.98%

5.02%

2022-06-30

1792

140996.4200

97.00%

3.00%

2021-12-31

2096

227265.8300

97.88%

2.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1080	17391.9500	1288.16	68.58	590.17	31.42
2023-06-30	1403	15601.6700	1500.79	68.56	688.12	31.44
2022-12-31	1636	90699.7900	14092.98	94.98	745.51	5.02
2022-06-30	1792	140996.4200	24509.44	97.00	757.12	3.00
2021-12-31	2096	227265.8300	46627.13	97.88	1007.79	2.12

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