国联安鑫发混合A(004131)_最新动态

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越市场波动基金站在业绩修复起跑线上[2024-04-30]

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最新净值：1.580 0.006(0.36%)

累计净值：1.603

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫发混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佃贵

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫发混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
混合型名次	4842	4371	5784	2562	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
混合型名次	1119	1223	537	740	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.36	2.54	4.76	2.40	3.38
4841	广发价值回报混合A	0.36	1.51	5.25	1.07	1.32
4842	国联安鑫发混合A	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
4843	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.36	0.63	2.25	0.28	-0.41
4844	汇安价值蓝筹混合C	0.36	1.11	10.25	0.36	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银新增利混合	0.17	1.28	3.23	1.81	3.41
4370	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.35	1.28	4.04	6.37	5.27
4371	国联安鑫发混合A	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
4372	红塔红土稳健添利混合A	0.86	1.28	6.17	1.70	3.09
4373	华安聚弘精选混合A	1.14	1.28	9.26	-0.06	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.34	0.28	3.61	1.81	1.81
5783	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.16	1.59	3.61	2.26	2.60
5784	国联安鑫发混合A	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
5785	国寿安保稳弘混合C	-0.31	0.11	3.61	2.06	2.57
5786	华泰柏瑞恒泽混合C	0.08	0.59	3.61	1.96	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中银广利混合A	-0.15	0.65	1.90	2.01	2.00
2561	宝盈祥利稳健配置混合C	-0.36	0.52	4.57	2.00	2.30
2562	国联安鑫发混合A	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
2563	华安双核驱动混合C	-0.92	2.63	8.34	2.00	10.39
2564	南方稳健成长贰号混合	0.23	2.39	10.21	2.00	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	招商瑞联1年持有期混合C	0.12	1.88	4.80	2.83	2.90
2362	东方新策略灵活配置混合A	0.52	3.77	8.63	5.78	2.89
2363	国联安鑫发混合A	0.36	1.28	3.61	2.00	2.89
2364	易方达瑞财混合E	0.00	1.33	3.29	3.89	2.89
2365	博道盛兴一年持有期混合	0.82	6.72	15.11	0.52	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.41	-0.14	0.00	-	-9.79
1118	银华汇益一年持有期混合C	0.41	0.85	1.07	-	3.55
1119	国联安鑫发混合A	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
1120	鹏华弘利混合A	0.40	8.79	13.08	42.50	67.50
1121	安信阿尔法定开混合A	0.39	-0.91	-2.08	20.34	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.97	3.17	0.00	-	5.91
1222	广发内需增长混合C	-7.24	3.17	-10.95	-	-14.33
1223	国联安鑫发混合A	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
1224	银华汇利灵活配置混合A	2.19	3.17	3.67	19.24	72.30
1225	红塔红土盛世普益混合发起式	0.08	3.16	18.63	100.44	116.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	广发聚荣一年持有期混合C	1.58	4.34	6.10	-	10.52
536	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.67	-0.16	6.09	-	14.60
537	国联安鑫发混合A	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
538	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.57	3.51	6.07	37.11	41.50
539	鹏扬景恒六个月持有混合C	-1.70	2.20	6.03	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	金鹰稳健成长混合	-12.13	-12.42	-12.01	51.41	213.91
739	南方新兴龙头灵活配置混合	-25.24	-19.10	-26.94	51.39	15.36
740	国联安鑫发混合A	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
741	平安睿享文娱混合C	-9.96	-2.61	-19.88	51.35	107.51
742	交银核心资产混合	-3.38	0.56	-19.43	51.33	59.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	东吴配置优化灵活配置混合A	-5.73	-16.82	-23.21	31.98	61.68
1302	中邮乐享收益灵活配置混合	0.72	5.87	7.43	31.36	61.66
1303	国联安鑫发混合A	0.40	3.17	6.08	51.38	61.62
1304	富国消费升级混合A	-15.83	-8.32	-34.86	51.81	61.54
1305	长城智能产业混合	-25.40	-19.06	-34.27	47.89	61.52

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.36	94.58	2.37%
五粮液	000858	0.56	85.97	2.16%
中信证券	600030	3.57	68.54	1.72%
交通银行	601328	9.85	62.45	1.57%
郑煤机	601717	3.74	55.91	1.40%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.28%
杰瑞股份	002353	1.55	46.93	1.18%
三环集团	300408	1.75	43.21	1.08%
伊利股份	600887	1.30	36.27	0.91%
中航重机	600765	2.07	31.82	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.30%
金融业	0.03	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：国联安鑫发混合型证券投资基金2024年第1季度报告

国联安鑫发混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出...

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标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公...

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公告根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限公司（以下简称“...

查看全文[04-12]
标题：国联安鑫发混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
03-13国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公...
01-31国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并参...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.575	1.573	1.573	1.570	1.572
累计净值(元)	1.598	1.596	1.596	1.593	1.595

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