国联安鑫发混合A(004131)_最新动态

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

潘功胜会见国际货币基金组织第一副总裁丹·卡茨[2025-12-04]

最新动态

最新净值：1.6935 0.0004(0.02%)

累计净值：1.7165

更新时间：2025-12-03 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫发混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佃贵

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫发混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
混合型名次	3206	1225	4377	6976	7064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
混合型名次	6885	5415	3615	1297	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	8.02	-1.94	7.13	48.77	35.37
3	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
4	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
5	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	国金ESG持续增长A	0.02	-1.11	-1.48	24.01	28.35
3205	国金ESG持续增长C	0.02	-1.15	-1.59	23.72	27.77
3206	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
3207	国融融君混合A	0.02	0.07	0.24	0.56	0.54
3208	国融融君混合C	0.02	0.06	0.19	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
2	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	博时新起点混合C	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-27.68
1224	东方红核心优选定开混合C	0.16	0.01	0.45	3.53	4.84
1225	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
1226	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
1227	国泰合益混合A	0.01	0.01	0.61	1.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	-4.89	5.86	46.51	74.56	61.04
3	泰信发展主题混合	-6.40	3.54	41.89	75.34	61.39
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	广发恒昌一年持有期混合A	-0.02	-0.84	0.37	5.70	9.49
4376	国金新兴价值混合A	-0.22	-5.57	0.37	43.13	41.10
4377	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
4378	国泰同益18个月持有期混合C	0.00	0.01	0.37	0.73	1.57
4379	国泰鑫策略价值混合	-0.01	-0.03	0.37	0.75	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	1.52	-0.08	2.92	148.18	118.14
2	信澳业绩驱动混合C	1.52	-0.13	2.76	147.45	116.97
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.40	-1.90	4.73	144.31	100.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.40	-1.90	4.70	144.19	100.46
5	财通成长优选混合	1.18	-7.30	8.61	137.46	67.15
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	天弘安康颐利混合A	0.10	-0.17	0.53	1.05	1.25
6975	安信招信一年持有混合C	-0.30	-1.27	-0.55	1.04	0.79
6976	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
6977	九泰天宝灵活配置混合C	0.00	0.30	0.62	1.04	1.72
6978	融通鑫新成长混合C	-2.15	-5.10	-14.32	1.04	15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.51	1.60	-9.81	34.04	133.39
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.47	1.54	-9.96	34.27	133.22
3	恒越优势精选混合	-2.28	-2.83	22.86	123.16	131.33
4	红土创新新兴产业混合	1.32	-3.53	5.71	118.07	123.82
5	交银优择回报灵活配置混合A	-0.22	-2.62	5.87	110.13	120.35
国联安鑫发混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
7063	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
7064	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
7065	建信消费升级混合	-0.66	-4.29	-5.73	3.87	1.24
7066	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	138.68	186.55	65.05	-	58.46
2	信澳业绩驱动混合C	137.28	183.12	62.11	-	55.35
3	恒越优势精选混合	131.64	130.94	85.64	-	37.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.56	195.76	181.57	160.37	280.99
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	124.34	195.19	180.73	159.07	275.20
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
6884	大摩民丰盈和一年持有期混合	2.18	4.42	-0.90	-	-4.57
6885	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
6886	中邮悦享6个月持有期混合C	2.18	9.53	10.90	-	9.84
6887	泰康景气行业混合A	2.17	0.00	0.00	-	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	112.63	198.53	186.31	205.12	324.73
2	景顺长城稳健回报混合C类	112.20	197.28	184.16	202.16	303.58
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.56	195.76	181.57	160.37	280.99
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	124.34	195.19	180.73	159.07	275.20
5	信澳业绩驱动混合A	138.68	186.55	65.05	-	58.46
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	鹏扬景源一年混合A	4.16	9.84	9.34	-	8.88
5414	中欧琪福混合A	5.12	9.84	9.79	-	11.25
5415	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
5416	南方利达A	4.53	9.81	6.98	12.75	64.60
5417	南方领航优选混合A	5.06	9.81	-6.97	-	-25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	46.16	173.37	238.17	-	136.82
2	东吴新趋势价值线混合	82.23	153.51	224.15	262.41	230.37
3	东吴移动互联A	77.78	140.90	214.52	267.92	463.21
4	东吴移动互联C	77.42	139.94	212.64	264.30	451.07
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.63	198.53	186.31	205.12	324.73
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	南方宝泰一年混合C	7.36	12.30	8.79	11.72	20.71
3614	泰康申润一年持有期混合A	3.60	7.56	8.79	11.14	13.59
3615	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
3616	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.95	29.17	8.78	-	-32.87
3617	摩根核心优选混合C	27.84	38.94	8.78	-	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	77.78	140.90	214.52	267.92	463.21
2	东吴移动互联C	77.42	139.94	212.64	264.30	451.07
3	东吴新趋势价值线混合	82.23	153.51	224.15	262.41	230.37
4	金元顺安元启灵活配置混合	43.73	53.53	88.90	256.10	578.20
5	易方达科融混合	109.12	158.89	125.03	217.77	503.29
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国联安通盈混合A	4.67	10.54	10.48	17.25	75.76
1296	中欧瑾源灵活配置混合A	15.20	13.58	11.68	17.24	76.77
1297	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
1298	招商丰凯混合C	18.38	29.34	13.22	17.21	66.20
1299	南方利淘A	5.83	12.84	11.47	17.17	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	23.56	35.43	16.60	1.09	3824.82
2	宏利成长混合	100.74	168.59	78.09	118.23	2754.47
3	富国天瑞强势混合	47.56	46.50	38.57	35.29	2248.87
4	嘉实增长混合	12.05	10.18	-5.85	-12.82	2245.29
5	景顺长城优选混合	20.96	22.40	24.03	16.79	1987.28
国联安鑫发混合A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	格林高股息优选混合C	63.53	83.24	73.31	-	73.29
1833	华宝新兴成长混合A	59.28	71.81	57.32	71.56	73.22
1834	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	17.21	73.20
1835	中欧时代智慧混合C	5.43	0.91	-6.67	-17.75	73.16
1836	南方利淘C	5.72	12.58	11.14	16.68	73.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.04	5.40	0.42%
华友钴业	603799	0.06	3.95	0.31%
海尔智家	600690	0.15	3.80	0.29%
宏华数科	688789	0.04	3.67	0.28%
伊利股份	600887	0.13	3.55	0.27%
三一重工	600031	0.13	3.02	0.23%
中航沈飞	600760	0.04	2.87	0.22%
银龙股份	603969	0.26	2.80	0.22%
格力电器	000651	0.07	2.78	0.21%
立高食品	300973	0.06	2.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.05%
金融业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26
单位净值(元)	1.6931	1.6938	1.6932	1.6925	1.6927
累计净值(元)	1.7161	1.7168	1.7162	1.7155	1.7157

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