国联安鑫发混合A(004131)_财务情况

国联安鑫发混合A004131UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-23.11	61.39	-35.67	169.23	153.28
本期利润(万元)	43.03	270.37	-28.77	360.21	360.37
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	-0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.86	0.00	3.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1006.55	0.00	1268.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	2765.00	2884.88	3240.38	3457.30	6534.24
期末基金份额净值(元)	1.56	1.54	1.57	1.58	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	-0.78	0.00	2.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.08	0.00	61.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	273.91	733.52	3415.06	8057.66	4514.84
交易性金融资产(万元)	3954.81	14799.15	27650.73	41159.23	79024.69
其中：股票投资(万元)	1100.63	3454.83	6323.19	12533.08	12979.89
其中：债券投资(万元)	2854.17	11344.32	21327.54	28626.15	66044.80
应付管理人报酬(万元)	2.15	8.43	15.50	23.53	43.32
应付托管费(万元)	0.54	2.11	3.87	5.88	10.83
资产总计(万元)	4230.75	15542.10	31147.66	49686.79	84839.28
负债合计(万元)	27.74	52.22	2116.94	7321.09	3626.46
所有者权益合计(万元)	4203.01	15489.88	29030.72	42365.70	81212.81
未分配利润(万元)	1457.72	5621.55	10251.41	15717.11	29511.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.54	2.91	13.04	8.78	1730.22
投资收益(万元)	239.72	428.56	530.21	1133.07	6494.56
公允价值变动收益(万元)	218.97	197.78	-1601.04	-1180.39	-2015.88
其它收入(万元)	0.24	0.12	10.21	6.22	18.26
收入合计(万元)	464.48	629.37	-1047.58	-32.32	6227.15
管理人报酬(万元)	92.40	66.58	297.53	187.15	474.62
托管费(万元)	23.10	16.64	74.38	46.79	118.66
其它费用(万元)	14.51	12.02	24.63	12.47	25.27
费用合计(万元)	163.57	117.83	419.65	258.28	758.69
利润总额(万元)	300.91	511.54	-1467.23	-290.60	5468.46
净利润(万元)	300.91	511.54	-1467.23	-290.60	5468.46

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