财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.70 |
4.68 |
5.68 |
40.53 |
31.73 |
| 本期利润(万元) |
2.85 |
1.93 |
1.79 |
153.71 |
65.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
150.86 |
0.00 |
173.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347.53 |
391.49 |
447.81 |
461.61 |
690.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.68 |
1.68 |
1.67 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.84 |
0.00 |
71.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.89 |
62.93 |
44.18 |
273.91 |
733.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
620.25 |
683.93 |
3370.41 |
3954.81 |
14799.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
57.35 |
215.95 |
907.29 |
1100.63 |
3454.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
562.89 |
467.98 |
2463.12 |
2854.17 |
11344.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.54 |
1.77 |
2.15 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.44 |
0.54 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
659.71 |
1018.95 |
3415.77 |
4230.75 |
15542.10 |
| 负债合计(万元) |
1.79 |
24.21 |
9.60 |
27.74 |
52.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
657.92 |
994.74 |
3406.17 |
4203.01 |
15489.88 |
| 未分配利润(万元) |
263.79 |
395.59 |
1246.27 |
1457.72 |
5621.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
1.87 |
0.55 |
5.54 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
11.86 |
89.34 |
-7.38 |
239.72 |
428.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.54 |
156.62 |
141.08 |
218.97 |
197.78 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.24 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
6.72 |
247.87 |
134.27 |
464.48 |
629.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2.65 |
18.30 |
11.69 |
92.40 |
66.58 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
4.57 |
2.92 |
23.10 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
4.55 |
6.68 |
14.51 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
4.39 |
30.86 |
23.55 |
163.57 |
117.83 |
| 利润总额(万元) |
2.33 |
217.01 |
110.72 |
300.91 |
511.54 |
| 净利润(万元) |
2.33 |
217.01 |
110.72 |
300.91 |
511.54 |
