资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30521.07 81.67%
债券 386.97 1.04%
银行存款和结算备付金 2503.62 6.70%
其他资产 3957.42 10.59%
资产总值:37369.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 160.00 2750.40 7.38%
立讯精密 002475 58.88 2407.60 6.46%
五粮液 000858 15.00 1970.25 5.29%
宁德时代 300750 6.60 1669.40 4.48%
拓普集团 601689 18.80 1086.08 2.91%
三花智控 002050 35.88 1034.42 2.78%
江苏银行 600919 100.00 950.00 2.55%
贵州茅台 600519 0.60 936.60 2.51%
寒武纪 688256 1.38 861.48 2.31%
网宿科技 300017 70.00 842.10 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 57.87%
金融业 0.61 16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.59%
采矿业 0.07 1.77%
房地产业 0.05 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 210.00 3593.10 9.46%
宁德时代 300750 6.60 1755.60 4.62%
立讯精密 002475 31.88 1299.43 3.42%
江苏银行 600919 120.00 1178.40 3.10%
沪农商行 601825 120.00 1021.20 2.69%
贵州茅台 600519 0.66 1005.84 2.65%
寒武纪 688256 1.28 844.08 2.22%
北方华创 002371 2.00 782.00 2.06%
民生银行 600016 180.00 743.40 1.96%
天奈科技 688116 18.37 713.01 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 49.07%
金融业 0.80 21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.89%
房地产业 0.05 1.40%
批发和零售业 0.04 0.97%
农、林、牧、渔业 0.03 0.77%
采矿业 0.02 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.04 386.97 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 386.97 1.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%