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最新净值:1.781 0.004(0.23%)

累计净值:1.781

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:鄢耀
基金规模:3.72亿元
    工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.73 1.37 2.90 -2.90 1.08
混合型名次 2698 1442 1536 2655 1792
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.02 1799.13 4.82%
江苏银行 600919 260.00 1739.40 4.66%
七一二 603712 45.00 1417.95 3.80%
盐津铺子 002847 16.00 1111.68 2.98%
潮宏基 002345 118.00 803.58 2.15%
成都银行 601838 70.00 788.20 2.11%
沪农商行 601825 129.19 741.55 1.99%
海格通信 002465 50.00 642.50 1.72%
立讯精密 002475 16.65 573.59 1.54%
老白干酒 600559 24.38 549.77 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 37.15%
金融业 0.49 13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.76%
采矿业 0.04 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.84%
房地产业 0.02 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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