工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：2.6140

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.58亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
混合型名次	1607	1861	2084	1414	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
混合型名次	1687	1196	879	549	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.62	0.00	-1.40	16.23	29.90
1606	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.62	-0.07	-1.56	15.88	29.16
1607	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
1608	华富成长趋势混合	0.62	-1.42	-2.05	20.39	25.98
1609	南方领航优选混合A	0.62	-1.24	-4.00	11.98	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	金鹰远见优选混合A	0.13	0.24	-1.09	24.73	34.19
1860	浦银安盛量化多策略混合A	-0.14	0.24	1.85	3.82	4.12
1861	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
1862	景顺量化对冲三月定开混合	0.24	0.23	-0.28	-0.53	-1.28
1863	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.78	-5.80	2.04	29.32	31.88
2083	嘉实品质发现混合C	0.35	-1.82	2.04	33.06	47.07
2084	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
2085	南方创新经济	0.43	1.98	2.03	34.76	38.12
2086	南方新兴产业混合A	-1.66	-1.78	2.03	13.18	19.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华夏新锦升混合C	-1.11	-0.42	5.56	31.64	33.10
1413	诺安平衡混合	-0.62	-2.02	5.02	31.64	45.71
1414	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
1415	惠升惠泽混合A	-0.56	1.63	3.11	31.61	34.42
1416	圆信永丰多策略	0.11	0.46	1.16	31.61	39.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	万家瑞兴混合A	-0.79	0.78	-7.08	29.13	32.32
2101	融通领先成长混合(LOF)C	1.91	1.78	3.22	30.06	32.31
2102	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
2103	广发大盘成长混合	1.01	0.20	-3.44	31.08	32.27
2104	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	西部利得碳中和混合发起C	32.12	43.20	8.76	-	-16.79
1686	华泰柏瑞价值增长混合C	32.10	32.31	15.08	-14.08	-17.53
1687	工银总回报灵活配置混合A	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
1688	红土创新科技创新3个月定开混合C	32.08	37.08	0.55	-	-5.51
1689	中欧内需成长混合C	32.07	53.44	16.01	-	-15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	同泰竞争优势混合A	39.91	48.71	24.52	3.18	21.76
1195	广发制造业精选混合C	43.70	48.70	8.08	31.41	38.24
1196	工银总回报灵活配置混合A	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
1197	中欧多元价值三年持有混合C	32.72	48.68	10.56	-	9.44
1198	博道惠泰优选混合A	24.23	48.67	0.00	-	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	泰康新锐成长混合C	55.10	76.88	35.12	-	35.12
878	信诚深度价值混合(LOF)	15.48	37.37	35.04	18.97	183.98
879	工银总回报灵活配置混合A	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
880	中欧金安量化混合C	28.60	46.70	35.01	-	24.06
881	鹏华创新未来混合(LOF)	56.81	78.26	34.98	-	-26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	招商丰泽混合C	13.44	26.86	21.24	38.05	94.10
548	富国低碳新经济混合A	74.72	69.68	51.53	38.01	313.53
549	工银总回报灵活配置混合A	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
550	中海优势精选混合	10.10	37.27	18.29	37.99	99.46
551	北信瑞丰量化优选灵活配置	50.33	56.46	37.42	37.98	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	华安升级主题混合A	6.43	7.51	-13.40	-30.28	161.59
782	中信建投北交所精选两年定开混合A	77.18	133.25	162.69	-	161.43
783	工银总回报灵活配置混合A	32.09	48.69	35.02	38.01	161.40
784	德邦优化A	1.76	5.83	-12.33	-4.95	161.23
785	中银美丽中国混合	17.06	24.69	8.56	9.64	161.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.6390	2.6430	2.6370	2.5980	2.5760
累计净值(元)	2.6390	2.6430	2.6370	2.5980	2.5760

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