工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

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累计净值：1.895

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：3.79亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
混合型名次	2415	4917	6291	5205	6076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
混合型名次	2636	3049	2001	172	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	工银精选平衡混合	0.32	-2.82	-0.03	-1.45	-3.10
2414	工银食品饮料混合A	0.32	-1.71	9.42	7.37	7.15
2415	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
2416	国联安鑫隆混合A	0.32	-0.40	0.85	1.69	0.04
2417	国泰君安品质生活混合发起A	0.32	-10.76	-6.76	-4.56	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	长盛优势企业精选混合A	0.35	-8.50	-1.59	-0.52	-2.33
4916	大成成长回报六个月持有混合A	-0.58	-8.50	-2.48	-4.14	-4.19
4917	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
4918	华宝事件驱动混合C	-1.20	-8.50	8.94	5.99	6.29
4919	华宝收益增长混合A	-0.04	-8.50	-2.44	-5.21	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	大成国企改革灵活配置混合	-0.59	-8.84	-3.90	-3.23	1.17
6290	东财时代优选混合发起式C	-1.69	-11.68	-3.90	-6.65	-2.14
6291	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
6292	汇安优势企业精选混合C	-0.59	-11.00	-3.90	-9.34	-5.04
6293	嘉实优质核心两年持有期混合A	-0.67	-10.19	-3.90	-6.19	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	广发沪港深龙头混合	2.36	-9.49	1.40	-3.31	-1.21
5204	人保精选混合A	0.20	-8.37	-4.47	-3.31	-2.92
5205	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
5206	华安证券汇赢增利B	-0.04	-3.92	-3.66	-3.32	-4.94
5207	光大保德信核心资产混合C	1.81	-4.46	2.69	-3.33	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	融通动力先锋混合	-0.08	-3.65	-3.20	-6.69	-4.09
6075	中银策略混合C	-0.71	-7.29	-1.71	-10.65	-4.09
6076	工银总回报灵活配置混合A	0.32	-8.50	-3.90	-3.32	-4.10
6077	华夏低碳经济一年持有混合C	-0.88	-15.65	-1.51	-10.71	-4.10
6078	摩根中国优势混合A	-0.40	-15.31	-3.97	-9.08	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	德邦大健康灵活配置混合A	6.82	-31.15	-25.35	9.42	41.67
2635	工银兴瑞一年持有期混合A	6.82	-22.41	-24.07	-	-39.55
2636	工银总回报灵活配置混合A	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
2637	国寿安保稳诚混合A	6.82	4.08	5.16	28.10	50.55
2638	华宝动力组合混合A	6.82	-24.22	-14.88	51.92	1073.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-3.70	-3.94	-2.29	-	-4.98
3048	农银研究驱动混合	-0.98	-3.94	-4.15	30.87	60.14
3049	工银总回报灵活配置混合A	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
3050	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-5.43	-3.95	-5.16	-	-25.79
3051	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.55	1.96	1.62	16.49	38.60
2000	南方誉鼎一年持有期混合C	3.37	-1.23	1.62	-	2.34
2001	工银总回报灵活配置混合A	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
2002	华富物联世界灵活配置混合	30.65	-12.86	1.60	40.25	79.94
2003	国寿安保稳信混合E	1.88	1.34	1.59	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	万家成长优选混合A	2.07	-14.94	-4.09	69.33	141.35
171	圆信永丰致优C	1.94	-12.32	-0.76	69.07	76.59
172	工银总回报灵活配置混合A	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
173	中邮军民融合灵活配置混合	10.64	-15.58	-16.16	68.21	54.00
174	新华优选消费混合	8.24	-12.56	-6.03	68.03	461.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	长信多利混合A	23.60	-1.61	-1.89	21.29	89.57
933	万家颐和灵活配置混合A	1.01	-14.09	-4.47	81.10	89.53
934	工银总回报灵活配置混合A	6.82	-3.95	1.61	68.89	89.50
935	英大领先回报	5.25	-21.13	-14.14	13.24	89.49
936	大成睿景灵活配置混合C	-9.16	-12.07	-13.44	143.76	89.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	210.00	3593.10	9.46%
宁德时代	300750	6.60	1755.60	4.62%
立讯精密	002475	31.88	1299.43	3.42%
江苏银行	600919	120.00	1178.40	3.10%
沪农商行	601825	120.00	1021.20	2.69%
贵州茅台	600519	0.66	1005.84	2.65%
寒武纪	688256	1.28	844.08	2.22%
北方华创	002371	2.00	782.00	2.06%
民生银行	600016	180.00	743.40	1.96%
天奈科技	688116	18.37	713.01	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	49.07%
金融业	0.80	21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.89%
房地产业	0.05	1.40%
批发和零售业	0.04	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.77%
采矿业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.894	1.891	1.901	1.898	1.889
累计净值(元)	1.894	1.891	1.901	1.898	1.889

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