工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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累计净值：2.7490

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.58亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
混合型名次	3810	4078	3391	1698	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
混合型名次	2599	1842	1045	926	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	泓德汽车产业升级混合发起式A	3.12	5.56	-0.43	35.30	3.12
3809	工银景气优选混合A	3.11	2.35	4.45	24.02	3.11
3810	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
3811	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
3812	交银优择回报灵活配置混合A	3.11	4.16	10.52	97.99	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	富国天源沪港深平衡混合C	2.31	4.01	1.25	21.93	2.31
4077	格林新兴产业混合C	4.78	4.01	-5.05	32.31	4.78
4078	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
4079	国泰民利策略收益灵活配置混合	2.24	4.01	2.94	10.94	2.24
4080	万家宏观择时多策略C	6.24	4.01	3.52	14.04	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	中欧匠心两年持有期混合C	0.90	0.39	1.90	24.64	0.90
3390	中泰红利优选一年持有混合发起	0.56	-0.22	1.90	1.73	0.56
3391	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
3392	广发恒通六个月持有期混合C	1.04	2.67	1.89	8.40	1.04
3393	广发恒益一年持有期混合A	4.17	5.52	1.89	6.43	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	鹏华创新升级混合A	5.92	6.61	2.57	35.56	5.92
1697	大成均衡增长混合C	6.93	9.27	2.24	35.55	6.93
1698	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
1699	交银定期支付双息平衡混合	3.76	7.06	8.39	35.55	3.76
1700	华安制造升级一年持有混合A	5.20	9.02	5.02	35.54	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	泓德汽车产业升级混合发起式A	3.12	5.56	-0.43	35.30	3.12
4008	工银景气优选混合A	3.11	2.35	4.45	24.02	3.11
4009	工银总回报灵活配置混合A	3.11	4.01	1.89	35.55	3.11
4010	工银总回报灵活配置混合C	3.11	3.95	1.74	35.18	3.11
4011	交银优择回报灵活配置混合A	3.11	4.16	10.52	97.99	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	长城创新驱动混合C	41.63	79.38	63.06	-	57.02
2598	大成灵活配置混合	41.63	63.55	21.65	18.55	384.25
2599	工银总回报灵活配置混合A	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
2600	博时产业新动力混合A	41.62	51.96	43.62	10.87	252.63
2601	东兴兴晟混合C	41.62	39.62	33.76	51.11	47.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	泓德新能源产业混合发起式C	63.03	60.27	0.00	-	5.38
1841	光大保德信新机遇混合A	45.53	60.22	18.92	-	38.82
1842	工银总回报灵活配置混合A	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
1843	浦银安盛先进制造混合A	35.59	60.20	34.93	9.50	71.27
1844	银华核心动力精选混合A	40.43	60.19	9.48	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中融策略优选混合C	61.36	75.50	42.21	46.02	253.50
1044	富国兴泉回报12个月持有期混合A	58.25	58.08	42.15	14.33	20.00
1045	工银总回报灵活配置混合A	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
1046	前海开源沪港深聚瑞混合	35.73	75.20	42.13	1.32	73.25
1047	长安先进制造混合A	46.31	80.16	42.12	-	-15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	易方达瑞通混合C	6.44	15.52	17.53	22.43	113.78
925	景顺长城安享回报灵活配置混合A	8.89	14.86	14.71	22.42	82.15
926	工银总回报灵活配置混合A	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
927	中欧瑾通灵活配置混合A	7.38	15.62	17.13	22.37	75.09
928	广发聚盛混合A	7.62	14.60	15.30	22.36	87.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	浦银安盛消费升级混合A	5.60	5.83	3.74	-1.17	175.23
829	国联安远见成长混合	17.62	33.80	17.86	11.69	175.00
830	工银总回报灵活配置混合A	41.63	60.20	42.14	22.40	174.90
831	中信建投北交所精选两年定开混合A	108.14	128.95	177.78	-	174.47
832	华泰保兴吉年丰A	43.18	43.28	30.93	-2.92	174.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.7380	2.7520	2.7490	2.7260	2.6660
累计净值(元)	2.7380	2.7520	2.7490	2.7260	2.6660

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