工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：2.6050 0.0390(1.52%)

累计净值：2.6050

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.32亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
混合型名次	6916	2903	5383	5354	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
混合型名次	1977	2020	1232	779	851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	安信成长精选混合A	-2.40	-4.89	-4.91	-6.32	-2.83
6915	博时创新精选混合C	-2.40	-7.78	-4.05	-0.89	-3.19
6916	工银总回报灵活配置混合A	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
6917	光大保德信诚鑫混合C	-2.40	-9.79	2.58	9.27	1.04
6918	国融融兴混合A	-2.40	-14.38	-16.90	-13.34	-15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	泓德致远混合A	-0.71	-3.51	-0.08	1.47	0.40
2902	安信成长动力一年持有混合	-1.09	-3.52	-6.54	-8.09	-6.37
2903	工银总回报灵活配置混合A	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
2904	鹏华研究智选混合	-1.11	-3.52	5.94	7.77	6.13
2905	添富民安增益定开混合C	-0.47	-3.52	-1.77	-1.25	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	融通医疗保健行业混合C	-1.03	-8.15	-2.53	-12.03	-2.28
5382	富国改革动力混合	-1.15	-15.13	-2.54	8.66	-6.88
5383	工银总回报灵活配置混合A	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
5384	诺安积极配置混合A	-2.43	-8.11	-2.54	-3.32	-2.99
5385	瑞达行业轮动混合A	-1.66	-8.22	-2.54	0.94	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	英大睿盛C	-1.52	-10.33	1.06	-2.92	-1.50
5353	富国价值增长混合A	-1.30	-1.60	-4.49	-2.94	-1.56
5354	工银总回报灵活配置混合A	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
5355	广发恒益一年持有期混合C	-0.53	-4.42	-1.26	-2.94	-1.48
5356	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.22	-3.99	-1.29	-2.94	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	长盛同鑫行业配置混合C	-1.95	-4.91	-2.40	-0.18	-2.29
5344	富国匠心精选12个月持有期混合C	-2.38	-1.46	-3.41	2.76	-2.29
5345	工银总回报灵活配置混合A	-2.40	-3.52	-2.54	-2.94	-2.29
5346	银华长丰混合发起式	-1.68	-3.87	-2.11	2.44	-2.29
5347	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.14	-6.42	-4.40	-12.14	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	富国价值优势混合	29.11	38.04	11.91	8.47	260.46
1976	德邦福鑫灵活配置混合A	29.10	24.21	-8.98	19.23	78.29
1977	工银总回报灵活配置混合A	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
1978	广发价值核心混合C	29.08	86.87	83.87	-0.50	-5.05
1979	工银灵动价值混合C	29.07	38.08	5.24	-8.28	-10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华夏景气驱动混合A	40.50	45.58	22.63	-	21.21
2019	中信建投品质优选一年持有期混合C	20.42	45.54	27.06	-	56.48
2020	工银总回报灵活配置混合A	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
2021	国泰事件驱动混合A	21.92	45.51	8.82	20.79	513.13
2022	华安景气领航混合C	26.57	45.51	0.00	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	海富通均衡甄选混合C	49.30	55.93	34.45	-	26.65
1231	万家人工智能混合C	31.56	40.76	34.43	-	-4.64
1232	工银总回报灵活配置混合A	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
1233	华宝红利精选混合C	15.79	25.97	34.42	38.59	36.25
1234	方正富邦新兴成长混合A	19.02	39.86	34.41	33.11	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	农银新能源主题A	32.56	40.25	2.99	31.86	206.59
778	嘉实成长增强混合	40.57	58.15	22.14	31.84	112.40
779	工银总回报灵活配置混合A	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
780	嘉合锦鹏添利混合C	20.11	18.17	14.17	31.70	33.31
781	南方转型增长灵活配置混合A	26.47	39.13	22.31	31.70	141.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	长城久鑫A	11.84	67.20	26.44	12.68	160.82
850	博时卓越品牌混合	25.21	13.84	3.75	-23.36	160.79
851	工银总回报灵活配置混合A	29.09	45.53	34.42	31.70	160.50
852	中信建投甄选混合C	19.34	43.36	26.94	61.68	160.24
853	泓德泓富混合A	11.92	22.80	7.13	11.35	160.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	3736.05	8.52%
宁德时代	300750	7.00	2570.82	5.86%
宁波银行	002142	88.00	2471.92	5.64%
中国平安	601318	20.00	1368.00	3.12%
新易盛	300502	2.88	1240.93	2.83%
阳光电源	300274	6.00	1026.24	2.34%
东山精密	002384	12.00	1015.80	2.32%
先导智能	300450	20.00	999.60	2.28%
海光信息	688041	3.88	871.81	1.99%
胜宏科技	300476	3.00	862.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	57.88%
金融业	0.70	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.5660	2.6690	2.6330	2.6740	2.6330
累计净值(元)	2.5660	2.6690	2.6330	2.6740	2.6330

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