工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.7350 -0.0140(-0.51%)

累计净值：2.7350

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.58亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
混合型名次	7430	4384	3447	1905	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
混合型名次	2877	2050	1144	1099	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	工银价值成长混合A	-0.51	6.72	14.96	43.65	5.59
7429	工银价值成长混合C	-0.51	6.67	14.78	43.21	5.57
7430	工银总回报灵活配置混合A	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
7431	广发套利	-0.51	-1.69	-1.44	0.00	-1.44
7432	博时研究回报混合A	-0.52	5.77	10.05	31.66	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	中信保诚弘远混合C	-0.19	3.81	7.88	16.55	2.41
4383	富国融悦12个月持有期混合C	0.77	3.80	3.28	20.60	4.14
4384	工银总回报灵活配置混合A	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
4385	国寿安保稳嘉混合C	0.28	3.80	3.10	6.87	2.52
4386	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.89	3.80	-0.83	11.04	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	中欧瑾源灵活配置混合A	0.96	6.50	4.40	19.45	3.87
3446	中欧瑾源灵活配置混合C	0.97	6.50	4.40	19.45	3.87
3447	工银总回报灵活配置混合A	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
3448	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.77	9.84	4.39	35.60	8.93
3449	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	广发盛兴混合C	0.01	-0.18	-1.04	34.66	1.30
1904	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
1905	工银总回报灵活配置混合A	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
1906	工银信息产业混合C	0.30	5.36	4.78	34.59	2.80
1907	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.92	8.21	8.54	34.59	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	长城产业成长混合C	-0.29	2.23	1.02	4.48	2.59
4901	东海科技动力C	0.67	3.36	4.86	41.75	2.59
4902	工银总回报灵活配置混合A	-0.51	3.80	4.39	34.60	2.59
4903	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.48	4.03	3.69	10.80	2.59
4904	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	银华盛利混合发起式A	41.95	59.17	6.48	19.31	214.38
2876	鹏华领航一年持有期混合A	41.94	61.30	50.46	-	46.17
2877	工银总回报灵活配置混合A	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
2878	易方达国企主题混合C	41.92	48.10	0.00	-	26.51
2879	华泰柏瑞医疗健康A	41.90	7.88	-6.03	-21.74	124.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	惠升领先优选混合C	34.10	58.58	33.54	-	27.90
2049	华夏经典混合	31.58	58.56	29.73	57.19	1256.66
2050	工银总回报灵活配置混合A	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
2051	汇泉兴至未来一年持有混合C	71.47	58.54	25.99	-	5.49
2052	嘉实优势精选混合C	36.81	58.54	23.52	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	大成投资严选六月持有混合A	18.38	37.68	42.02	-	44.80
1143	申万菱信乐享混合	77.97	75.49	41.95	-	53.43
1144	工银总回报灵活配置混合A	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
1145	富国沪港深业绩驱动混合型A	52.97	71.57	41.92	11.31	148.40
1146	永赢成长领航混合C	70.80	104.59	41.91	15.64	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	招商丰凯混合A	28.93	53.39	21.68	18.83	81.37
1098	交银数据产业灵活配置混合A	66.72	53.68	38.64	18.82	162.11
1099	工银总回报灵活配置混合A	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
1100	汇丰晋信双核策略混合A	69.83	86.83	68.25	18.80	285.80
1101	华宝国策导向混合	42.78	46.60	16.27	18.79	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华安升级主题混合A	17.85	17.93	-9.92	-34.78	173.92
847	英大领先回报	49.95	53.29	8.96	18.70	173.60
848	工银总回报灵活配置混合A	41.93	58.55	41.93	18.81	173.50
849	华泰保兴吉年丰C	48.44	46.57	32.46	-3.68	173.42
850	东方核心动力混合A	39.96	56.07	40.64	18.46	173.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.7490	2.7380	2.7520	2.7490	2.7260
累计净值(元)	2.7490	2.7380	2.7520	2.7490	2.7260

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