工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：2.6350 0.0210(0.80%)

累计净值：2.6350

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.58亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
混合型名次	1728	1724	1689	1514	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
混合型名次	1786	1257	886	554	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	东吴安享量化混合A	1.42	-3.79	4.23	44.67	34.91
1727	东吴安享量化混合C	1.42	-3.81	4.14	44.41	34.40
1728	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
1729	工银总回报灵活配置混合C	1.42	1.34	3.83	31.36	32.78
1730	广发利鑫灵活配置混合A	1.42	-5.31	-6.01	19.57	40.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华夏创新驱动混合A	1.48	1.40	3.60	28.53	27.87
1723	汇添富成长领先混合A	0.05	1.40	-1.15	35.70	53.11
1724	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
1725	华安研究领航混合A	0.38	1.39	-0.83	21.83	17.00
1726	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.46	1.39	5.38	37.13	47.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	工银恒嘉一年持有混合A	0.17	-0.45	3.95	22.02	34.15
1688	民生加银持续成长混合A	-0.94	0.42	3.95	33.91	29.87
1689	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
1690	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
1691	圆信永丰高端制造	0.33	0.25	3.93	55.04	48.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	申万菱信价值精选混合C	1.81	-1.67	4.24	31.72	44.54
1513	华安精致生活混合A	1.12	2.90	4.92	31.71	31.39
1514	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
1515	农银新能源主题C	-0.04	-3.47	6.59	31.68	27.41
1516	易方达港股通成长混合C	-0.18	-2.58	-0.13	31.66	55.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	德邦福鑫灵活配置混合C	6.95	2.74	-1.69	46.23	33.37
2149	信诚周期轮动混合(LOF)A	0.27	-1.07	-2.57	36.35	33.36
2150	工银总回报灵活配置混合A	1.42	1.39	3.94	31.68	33.35
2151	博道嘉泰回报混合	2.27	4.01	1.77	27.08	33.33
2152	民生加银稳健成长混合	1.08	4.84	6.49	39.04	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	31.45	17.72	0.00	-	-7.87
1785	中邮核心竞争力灵活配置混合	31.44	45.30	25.31	25.62	104.00
1786	工银总回报灵活配置混合A	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
1787	兴业致远混合A	31.40	50.66	33.97	-	34.40
1788	博时研究精选持有期混合A	31.38	44.75	37.46	27.37	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	平安策略优选1年持有混合A	51.50	49.52	0.00	-	20.96
1256	交银先进制造混合C	41.93	49.49	12.80	-	5.17
1257	工银总回报灵活配置混合A	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
1258	海富通碳中和混合C	46.16	49.46	-9.22	-	-23.79
1259	平安兴奕成长1年持有混合C	54.65	49.46	20.39	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博道远航混合A	27.74	45.88	36.97	33.78	103.63
885	富国新活力灵活配置混合A	28.20	66.34	36.96	47.08	226.04
886	工银总回报灵活配置混合A	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
887	易方达均衡优选一年持有混合C	33.20	40.80	36.90	-	42.18
888	前海开源沪港深强国产业	14.27	41.43	36.88	15.51	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	银华沪深股通精选混合	36.54	74.34	70.45	39.29	54.97
553	诺安精选回报混合	33.80	42.31	23.64	39.16	175.69
554	工银总回报灵活配置混合A	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
555	国寿安保目标策略混合发起C	26.24	36.10	24.64	39.12	54.58
556	中邮景泰灵活配置混合A	24.94	32.81	28.66	39.12	79.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	华商鑫安混合	37.15	41.53	33.03	31.84	163.72
781	浦银安盛消费升级混合A	-8.88	-5.72	-1.74	7.25	163.72
782	工银总回报灵活配置混合A	31.42	49.46	36.95	39.12	163.50
783	华安升级主题混合A	6.39	8.22	-12.86	-29.78	163.48
784	金鹰行业优势混合A	1.33	-5.26	-25.18	-5.50	163.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.6140	2.6390	2.6430	2.6370	2.5980
累计净值(元)	2.6140	2.6390	2.6430	2.6370	2.5980

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