工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.6530 -0.0220(-0.82%)

累计净值：2.6530

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.32亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
混合型名次	4666	5835	4392	3059	6119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
混合型名次	2420	2329	1407	901	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	安信价值成长混合A	-3.60	-5.71	-4.84	-2.60	-2.72
4665	博道嘉泰回报混合	-3.60	4.29	17.94	25.15	13.85
4666	工银总回报灵活配置混合A	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
4667	国富潜力组合混合A	-3.60	-1.75	8.26	12.29	3.69
4668	国联安行业领先混合	-3.60	-2.83	8.44	18.09	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	永赢消费主题C	-1.98	-3.13	0.38	1.63	1.91
5834	长盛电子信息产业混合C	-3.65	-3.14	-2.55	-5.11	-2.43
5835	工银总回报灵活配置混合A	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
5836	华商润丰灵活配置混合A	-5.59	-3.14	1.55	6.96	-2.17
5837	融通量化多策略灵活配置混合C	-4.34	-3.14	9.22	15.07	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	嘉实安益混合A	-0.25	0.00	3.00	4.13	1.93
4391	南方创新精选一年混合A	-4.08	-2.25	3.00	14.31	-0.60
4392	工银总回报灵活配置混合A	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
4393	汇添富稳健增长混合A	-1.91	-0.83	2.99	3.88	2.37
4394	信澳成长精选混合C	-4.12	-8.21	2.99	12.30	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	华安聚优精选混合	-4.46	-2.05	8.78	12.03	6.50
3058	招商丰益混合A	-1.91	-0.97	6.79	12.01	4.30
3059	工银总回报灵活配置混合A	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
3060	长信内需成长混合C	-2.50	-2.76	9.79	11.98	3.07
3061	前海联合产业趋势混合C	-3.84	1.29	8.67	11.98	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	泰康鼎泰一年持有期混合A	-0.19	-0.56	-0.49	-0.28	-0.48
6118	创金合信景雯混合A	-1.43	-1.87	-0.39	-1.07	-0.49
6119	工银总回报灵活配置混合A	-3.60	-3.14	2.99	11.99	-0.49
6120	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
6121	长城创新成长混合C	-6.40	-4.38	15.32	26.04	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	中融成长先锋一年持有混合C	32.11	34.42	8.67	-	-0.68
2419	汇添富成长精选混合A	32.09	67.25	27.03	-13.72	-18.70
2420	工银总回报灵活配置混合A	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
2421	金鹰年年邮益一年持有混合C	32.06	35.15	20.70	-	30.58
2422	中银卓越成长混合A	32.06	53.80	0.00	-	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	鹏华新兴产业混合	44.89	50.43	16.61	-5.61	353.84
2328	鹏华成长智选混合C	36.09	50.41	19.17	5.40	3.89
2329	工银总回报灵活配置混合A	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
2330	财通资管宸瑞一年持有期混合C	30.82	50.39	-4.24	3.73	0.99
2331	东方红创新趋势混合	30.50	50.38	27.17	-	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	摩根鑫睿优选一年持有期混合	46.58	61.27	34.98	-	18.23
1406	中融物联网主题	42.31	75.71	34.98	34.63	108.00
1407	工银总回报灵活配置混合A	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
1408	海富通欣利混合C	19.05	38.63	34.91	-	44.81
1409	国金新兴价值混合A	56.96	82.82	34.90	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	兴全商业模式混合(LOF)	40.02	68.87	52.51	28.65	761.48
900	鹏华高质量增长混合C	79.39	103.59	59.11	28.63	32.01
901	工银总回报灵活配置混合A	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
902	银河君信混合C	8.69	23.70	21.00	28.60	78.21
903	摩根远见两年持有期混合	54.59	91.12	63.85	28.59	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	鹏华研究智选混合	44.40	63.79	32.01	35.93	165.44
890	广发双擎升级混合A	30.24	40.08	-5.52	-27.61	165.37
891	工银总回报灵活配置混合A	32.06	50.40	34.94	28.60	165.30
892	中海环保新能源混合	53.78	56.92	6.77	36.29	165.09
893	建信鑫利	26.09	38.25	22.75	27.24	164.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	3736.05	8.52%
宁德时代	300750	7.00	2570.82	5.86%
宁波银行	002142	88.00	2471.92	5.64%
中国平安	601318	20.00	1368.00	3.12%
新易盛	300502	2.88	1240.93	2.83%
阳光电源	300274	6.00	1026.24	2.34%
东山精密	002384	12.00	1015.80	2.32%
先导智能	300450	20.00	999.60	2.28%
海光信息	688041	3.88	871.81	1.99%
胜宏科技	300476	3.00	862.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	57.88%
金融业	0.70	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.6750	2.7580	2.7520	2.7520	2.7320
累计净值(元)	2.6750	2.7580	2.7520	2.7520	2.7320

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