财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5807.56 |
890.52 |
251.30 |
469.19 |
-346.19 |
| 本期利润(万元) |
11881.52 |
860.42 |
-5.17 |
4315.58 |
3391.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.05 |
-0.00 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18916.36 |
0.00 |
18685.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45788.38 |
37429.96 |
37138.47 |
37880.09 |
38414.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.02 |
1.97 |
1.98 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.20 |
0.00 |
97.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4070.69 |
2429.36 |
3049.44 |
5963.81 |
15200.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
28247.74 |
29553.83 |
19636.08 |
20595.81 |
27785.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
28247.74 |
29161.91 |
19259.65 |
20243.45 |
27411.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
391.92 |
376.44 |
352.36 |
373.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.44 |
38.75 |
36.03 |
38.09 |
52.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
6.46 |
6.00 |
6.35 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
37951.38 |
38077.71 |
36366.22 |
37702.97 |
43121.52 |
| 负债合计(万元) |
439.22 |
113.04 |
101.29 |
365.63 |
557.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
37512.16 |
37964.67 |
36264.93 |
37337.34 |
42563.73 |
| 未分配利润(万元) |
18959.12 |
18748.21 |
15728.93 |
16099.43 |
20341.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.59 |
180.66 |
84.68 |
65.75 |
29.41 |
| 投资收益(万元) |
1129.48 |
823.33 |
-1281.64 |
1072.56 |
3013.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.06 |
3860.46 |
1631.94 |
-3501.51 |
-2256.37 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.42 |
0.21 |
1.93 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
1130.73 |
4865.87 |
435.19 |
-2361.27 |
787.84 |
| 管理人报酬(万元) |
222.38 |
441.24 |
219.51 |
574.47 |
330.29 |
| 托管费(万元) |
37.06 |
73.54 |
36.58 |
95.74 |
55.05 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.21 |
10.46 |
21.08 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
269.73 |
535.85 |
266.88 |
692.01 |
396.68 |
| 利润总额(万元) |
861.00 |
4330.02 |
168.31 |
-3053.28 |
391.16 |
| 净利润(万元) |
861.00 |
4330.02 |
168.31 |
-3053.28 |
391.16 |
