工银总回报灵活配置混合A(001140)_规模评级

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.67	5.09	5.17	5.27	5.45	5.63	5.73
季度净申购	-1512.45	-299.48	-361.84	-653.87	-637.26	-373.12	-319.06
总份额	16999.09	18511.54	18811.03	19172.87	19826.74	20464.00	20837.12
季度总申购份额	306.11	50.46	111.00	117.49	98.43	61.53	69.71
季度总赎回份额	1818.56	349.94	472.85	771.36	735.69	434.65	388.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	兴业聚利灵活配置混合	4.70	16272.79	715.61	2903.19	2187.59
1707	景顺长城智能生活混合	4.69	12287.00	6595.55	11927.27	5331.72
1708	易方达悦信一年持有期混合A	4.69	41653.79	-8548.40	60.71	8609.11
1709	博时产业新动力混合A	4.68	13550.94	-2615.55	347.89	2963.44
1710	富国生物医药科技混合型A	4.68	22490.49	-5948.18	2070.84	8019.03
1711	广发品质回报混合A	4.68	53393.98	-5572.29	396.82	5969.11
1712	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.67	45292.48	12568.76	14658.98	2090.22
1713	工银总回报灵活配置混合A	4.67	16999.09	-1512.45	306.11	1818.56
1714	中欧景气前瞻一年持有混合A	4.67	54196.57	-8434.80	396.24	8831.04
1715	富国天恒混合A	4.66	33238.72	-9203.57	9192.52	18396.09
1716	华安产业精选混合C	4.65	36165.87	-19489.56	2023.41	21512.97
1717	嘉实回报混合	4.65	29968.59	-2558.50	724.91	3283.41
1718	银华大盘两年定期开放混合	4.64	37118.94	-	-	-
1719	安信价值成长混合C	4.63	21738.75	15080.66	18362.42	3281.77
1720	长安鑫益增强混合A	4.63	30587.23	-6143.93	1444.64	7588.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平

2494	信澳红利回报混合	1.50	17043.67	-1965.87	603.93	2569.80
2495	泰康兴泰回报沪港深混合	2.78	17040.78	-3061.30	87.30	3148.60
2496	博时恒旭一年持有期混合A	2.07	17032.73	-2498.31	337.90	2836.21
2497	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.72	17013.46	0.06	0.13	0.07
2498	南方专精特新混合A	1.91	17007.35	-2371.25	401.86	2773.11
2499	华夏消费龙头混合C	0.97	17002.67	169.95	3977.98	3808.03
2500	中欧琪和灵活配置混合E	2.33	17000.81	-5049.01	1803.50	6852.50
2501	工银总回报灵活配置混合A	4.67	16999.09	-1512.45	306.11	1818.56
2502	华商健康生活混合	2.15	16998.04	-1230.96	246.24	1477.20
2503	天弘港股通精选C	1.89	16996.53	-1699.78	3964.29	5664.08
2504	富国创新发展两年定期开放混合A	2.44	16945.13	-	-	-
2505	招商瑞德一年持有期混合A	1.92	16930.05	-3282.25	56.10	3338.36
2506	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.97	16912.48	-1458.37	271.04	1729.41
2507	海富通阿尔法对冲混合A	1.75	16896.23	-2090.10	1605.14	3695.23
2508	广发均衡优选混合C	1.59	16873.69	-1813.00	790.69	2603.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.42	7531.90	-1505.31	276.55	1781.86
4687	鹏扬中国优质成长混合C	0.72	7944.46	-1505.64	75.45	1581.09
4688	东方红领先精选混合	1.46	8968.68	-1508.54	127.69	1636.23
4689	东方红启盛三年持有混合B	3.13	8156.13	-1509.25	0.69	1509.94
4690	万家健康产业混合C	0.10	1263.23	-1510.97	697.15	2208.12
4691	博时汇誉回报混合A	0.69	8684.39	-1511.15	90.66	1601.82
4692	泰康合润混合A	0.76	6799.79	-1512.30	3.43	1515.73
4693	工银总回报灵活配置混合A	4.67	16999.09	-1512.45	306.11	1818.56
4694	银河新动能混合A	2.16	9723.91	-1513.58	558.47	2072.05
4695	东方品质消费一年持有期混合A	0.66	15880.25	-1514.61	86.71	1601.32
4696	泰信国策驱动灵活配置混合	0.72	3737.08	-1515.12	230.01	1745.13
4697	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.37	3447.54	-1515.17	6.15	1521.31
4698	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.79	17730.79	-1518.08	9.82	1527.90
4699	信澳产业优选一年持有混合A	0.78	14144.82	-1518.26	200.08	1718.34
4700	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.36	3463.47	-1523.82	18.95	1542.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	诺德量化蓝筹C	0.42	3248.73	66.88	307.73	240.85
4008	华夏复兴混合C	0.11	402.17	88.07	307.68	219.61
4009	泰康新机遇混合	18.13	127416.46	-796.54	307.58	1104.12
4010	易方达鑫转添利混合C	0.14	735.88	-299.73	307.57	607.30
4011	东财量化精选混合A	0.86	9751.07	-1082.08	307.31	1389.40
4012	中加紫金混合A	0.22	1127.07	200.17	307.26	107.09
4013	东方红智华三年持有混合C	0.59	6114.21	-249.17	306.51	555.68
4014	工银总回报灵活配置混合A	4.67	16999.09	-1512.45	306.11	1818.56
4015	国泰产业精选一年封闭运作混合A	1.78	16765.78	-20472.37	305.94	20778.31
4016	宏利绩优混合C	1.83	7081.16	-46.15	305.64	351.79
4017	中欧港股通精选一年持有混合A	5.06	49044.11	-5664.17	305.42	5969.59
4018	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.63	4727.11	-260.84	304.42	565.26
4019	长信内需成长混合A	4.16	22051.01	-6702.22	304.15	7006.37
4020	华安行业轮动混合	3.46	12945.85	-6005.42	303.80	6309.22
4021	农银消费主题混合A	4.42	13394.94	-955.52	303.60	1259.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平

3863	安信楚盈一年持有混合A	0.80	7311.20	-1768.85	54.47	1823.32
3864	信澳远见价值混合A	0.30	2481.86	-1786.94	34.73	1821.67
3865	华夏科技创新混合C	1.61	8645.42	3965.77	5787.08	1821.30
3866	永赢惠添益混合C	0.65	8759.41	6098.21	7919.07	1820.86
3867	南方产业升级混合C	1.49	16409.23	-841.45	979.04	1820.48
3868	南方新兴产业混合C	0.16	1237.95	-1690.11	130.11	1820.21
3869	鹏华睿见混合A	0.25	2278.66	-1498.93	320.36	1819.29
3870	工银总回报灵活配置混合A	4.67	16999.09	-1512.45	306.11	1818.56
3871	博时战略新材料主题混合C	0.50	4389.81	-1628.08	189.69	1817.77
3872	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.37	3281.82	-1737.37	80.29	1817.66
3873	申万菱信兴乐优选混合A	0.46	3551.66	-1462.37	354.78	1817.15
3874	华安升级主题混合A	2.63	13952.59	-1569.99	245.49	1815.48
3875	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.26	1287.16	-1775.80	37.10	1812.90
3876	华宝万物互联混合C	0.18	960.37	266.89	2078.97	1812.08
3877	中银证券优选行业龙头混合A	0.70	9120.34	142.25	1953.75	1811.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9253

20005.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

9885

19395.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

10893

18786.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

11807

17918.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

13134

16864.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9253	20005.9900	0.02	18511.52	100.00
2024-12-31	9885	19395.9200	0.01	19172.87	100.00
2024-06-30	10893	18786.3800	0.02	20463.98	100.00
2023-12-31	11807	17918.3400	0.00	21156.18	100.00
2023-06-30	13134	16864.2900	0.00	22149.56	100.00

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