资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18945.55 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2269.76 10.54%
其他资产 323.80 1.50%
资产总值:21539.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 101.41 1881.16 9.12%
青木科技 301110 18.21 1334.98 6.47%
若羽臣 003010 26.22 1127.69 5.46%
登康口腔 001328 28.14 1061.44 5.14%
潮宏基 002345 73.71 1053.32 5.10%
东鹏饮料 605499 3.28 995.86 4.83%
牧原股份 002714 17.75 940.75 4.56%
石头科技 688169 4.05 850.26 4.12%
海大集团 002311 11.46 730.94 3.54%
百龙创园 605016 31.38 629.80 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 54.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 14.02%
租赁和商务服务业 0.22 10.50%
农、林、牧、渔业 0.14 6.86%
批发和零售业 0.08 3.70%
教育 0.02 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 100.70 2082.48 8.94%
盐津铺子 002847 14.56 1170.78 5.02%
东鹏饮料 605499 3.35 1051.44 4.51%
科锐国际 300662 34.27 1018.16 4.37%
菜百股份 605599 60.66 991.79 4.26%
海大集团 002311 15.10 884.71 3.80%
美的集团 000333 11.95 862.79 3.70%
格力电器 000651 18.20 817.54 3.51%
牧原股份 002714 16.74 703.25 3.02%
潮宏基 002345 44.38 649.28 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 56.85%
租赁和商务服务业 0.37 15.94%
农、林、牧、渔业 0.17 7.36%
批发和零售业 0.10 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%