工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_资产配置

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8855.41	86.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1374.21	13.40%
其他资产	28.14	0.27%

资产总值：10257.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	5.38	993.09	9.74%
今世缘	603369	16.93	993.28	9.74%
五粮液	000858	6.46	991.67	9.72%
贵州茅台	600519	0.58	987.68	9.68%
盐津铺子	002847	8.83	664.90	6.52%
伊利股份	600887	22.24	620.50	6.08%
温氏股份	300498	28.31	537.89	5.27%
菜百股份	605599	33.71	491.49	4.82%
中粮糖业	600737	47.01	451.30	4.42%
迎驾贡酒	603198	5.05	330.47	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	76.72%
农、林、牧、渔业	0.05	5.27%
批发和零售业	0.05	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.64	1071.97	9.84%
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	9.82%
泸州老窖	000568	5.48	983.22	9.03%
今世缘	603369	20.00	975.00	8.95%
百润股份	002568	34.69	853.67	7.84%
千禾味业	603027	43.92	710.19	6.52%
盐津铺子	002847	9.20	639.22	5.87%
菜百股份	605599	37.62	560.16	5.14%
温氏股份	300498	27.05	542.62	4.98%
中炬高新	600872	19.21	539.80	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	75.13%
农、林、牧、渔业	0.10	9.63%
批发和零售业	0.06	5.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	9.83%
五粮液	000858	7.86	1226.95	9.72%
泸州老窖	000568	5.48	1187.24	9.40%
今世缘	603369	18.07	1060.17	8.40%
百润股份	002568	34.69	1000.06	7.92%
千禾味业	603027	43.92	761.13	6.03%
盐津铺子	002847	9.93	738.39	5.85%
中炬高新	600872	19.21	663.51	5.26%
菜百股份	605599	37.62	546.99	4.33%
周大生	002867	27.51	486.93	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	78.43%
批发和零售业	0.10	7.64%
采矿业	0.04	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1268.25	9.45%
百润股份	002568	34.69	1260.91	9.40%
泸州老窖	000568	5.95	1246.94	9.30%
五粮液	000858	7.58	1239.86	9.24%
千禾味业	603027	51.48	1087.26	8.11%
今世缘	603369	18.07	954.10	7.11%
盐津铺子	002847	9.93	844.55	6.30%
中炬高新	600872	19.21	706.74	5.27%
顺鑫农业	000860	19.25	648.53	4.83%
菜百股份	605599	37.62	496.96	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	83.35%
批发和零售业	0.09	6.59%
采矿业	0.04	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.94	93.56	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	93.56	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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