我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-899.64 |
-471.63 |
-261.33 |
46.22 |
157.51 |
| 本期利润(万元) |
-31.66 |
-2326.59 |
-459.96 |
-916.04 |
888.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.42 |
-0.08 |
-0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1989.95 |
0.00 |
2661.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8630.48 |
8921.27 |
10299.59 |
10992.11 |
12808.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.70 |
1.88 |
1.96 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.99 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.10 |
0.00 |
95.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
681.05 |
1000.71 |
1973.69 |
3985.08 |
6356.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
9795.59 |
12438.54 |
17698.70 |
64319.10 |
75278.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
9795.59 |
12438.54 |
17698.70 |
64319.10 |
75278.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.20 |
20.93 |
24.92 |
75.09 |
76.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
3.49 |
4.15 |
12.51 |
12.82 |
| 资产总计(万元) |
11020.49 |
13477.47 |
19815.68 |
68851.51 |
85106.25 |
| 负债合计(万元) |
128.67 |
63.90 |
135.68 |
594.49 |
1665.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
10891.82 |
13413.57 |
19679.99 |
68257.02 |
83440.29 |
| 未分配利润(万元) |
4470.66 |
6551.64 |
10394.94 |
38505.48 |
49786.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.38 |
6.81 |
21.95 |
13.43 |
12.85 |
| 投资收益(万元) |
-263.07 |
275.60 |
-19103.13 |
-13428.60 |
2880.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2852.19 |
-1765.74 |
-93.53 |
2440.58 |
-2275.24 |
| 其它收入(万元) |
27.89 |
26.67 |
108.99 |
58.51 |
136.61 |
| 收入合计(万元) |
-3077.99 |
-1456.66 |
-19065.72 |
-10916.07 |
754.52 |
| 管理人报酬(万元) |
239.20 |
162.56 |
828.99 |
541.37 |
576.29 |
| 托管费(万元) |
39.87 |
27.09 |
138.16 |
90.23 |
96.05 |
| 其它费用(万元) |
20.16 |
10.04 |
22.79 |
11.29 |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
328.34 |
222.99 |
1105.99 |
720.62 |
1207.52 |
| 利润总额(万元) |
-3406.33 |
-1679.65 |
-20171.71 |
-11636.69 |
-453.00 |
| 净利润(万元) |
-3406.33 |
-1679.65 |
-20171.71 |
-11636.69 |
-453.00 |
