工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_最新动态

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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累计净值：1.9570

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银丰盈回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦聪

基金规模：1.98亿元

工银丰盈回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
混合型名次	5213	4458	6228	7411	5413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
混合型名次	5130	4888	7090	3115	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	东吴新经济C	1.72	0.54	0.46	80.44	1.72
5212	东兴连众一年持有期混合C	1.72	1.82	1.00	6.20	1.72
5213	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
5214	国富弹性市值混合C	1.72	2.43	0.71	1.96	1.72
5215	华商稳健添利一年持有混合A	1.72	3.46	1.40	7.78	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
4457	安信价值成长混合A	4.40	3.44	-4.97	21.10	4.40
4458	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
4459	景顺长城品质成长混合A类	2.64	3.44	1.21	11.11	2.64
4460	前海开源优质企业6个月持有混合A	3.51	3.44	-5.33	14.03	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	天弘先进制造A	5.64	10.50	-1.60	30.14	5.64
6227	安信洞见成长混合A	2.27	2.49	-1.61	51.79	2.27
6228	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
6229	银河主题策略混合	8.23	10.09	-1.61	43.86	8.23
6230	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2.62	3.75	-1.62	14.93	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	民生加银鑫福混合C	0.40	1.11	1.04	-0.60	0.40
7410	宝盈祥明一年定开混合A	0.27	0.10	0.73	-0.61	0.27
7411	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
7412	平安恒鑫混合A	0.47	0.87	0.00	-0.61	0.47
7413	工银金融地产混合A	1.67	3.29	6.80	-0.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	东吴新经济C	1.72	0.54	0.46	80.44	1.72
5412	东兴连众一年持有期混合C	1.72	1.82	1.00	6.20	1.72
5413	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.72	3.44	-1.61	-0.61	1.72
5414	国富弹性市值混合C	1.72	2.43	0.71	1.96	1.72
5415	华商稳健添利一年持有混合A	1.72	3.46	1.40	7.78	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	前海开源稳健增长三年混合	16.59	21.02	-5.88	-26.68	-17.50
5129	华夏红利混合	16.57	24.90	-4.57	-31.45	924.89
5130	工银丰盈回报灵活配置混合A	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
5131	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
5132	中欧悦享生活混合A	16.55	25.95	-15.89	-	-47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	大成盛享一年持有混合A	14.60	22.65	0.00	-	22.75
4887	摩根安通回报混合C	16.63	22.63	23.08	21.74	52.05
4888	工银丰盈回报灵活配置混合A	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
4889	华安聚弘精选混合A	26.59	22.62	-11.22	-	-24.82
4890	富国长期成长混合A	15.82	22.59	4.42	-	-16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-44.39	-38.54
7089	鹏华品质精选混合C	36.61	36.17	-11.54	-	-23.58
7090	工银丰盈回报灵活配置混合A	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
7091	融通通乾研究精选灵活配置混合	26.19	24.75	-11.57	-43.73	38.89
7092	华安聚优精选混合	25.32	21.70	-11.60	-41.40	-26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	长安鑫盈混合A	45.69	70.80	30.52	-22.49	103.90
3114	中海沪港深多策略混合	27.88	56.56	5.65	-22.51	-0.29
3115	工银丰盈回报灵活配置混合A	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
3116	鹏扬景泓回报混合C	17.31	30.22	11.45	-22.66	1.16
3117	富国清洁能源产业灵活配置混合A	23.23	13.21	-23.90	-22.69	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华富永鑫灵活配置混合A	96.81	111.55	83.28	78.21	95.73
1609	湘财长顺混合发起式C	35.17	54.49	10.22	3.49	95.73
1610	工银丰盈回报灵活配置混合A	16.56	22.62	-11.57	-22.59	95.70
1611	信诚新选回报灵活配置混合B	67.12	56.69	50.65	55.44	95.70
1612	信澳周期动力混合A	58.72	70.08	34.52	-	95.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	101.41	1881.16	9.12%
青木科技	301110	18.21	1334.98	6.47%
若羽臣	003010	26.22	1127.69	5.46%
登康口腔	001328	28.14	1061.44	5.14%
潮宏基	002345	73.71	1053.32	5.10%
东鹏饮料	605499	3.28	995.86	4.83%
牧原股份	002714	17.75	940.75	4.56%
石头科技	688169	4.05	850.26	4.12%
海大集团	002311	11.46	730.94	3.54%
百龙创园	605016	31.38	629.80	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	54.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	14.02%
租赁和商务服务业	0.22	10.50%
农、林、牧、渔业	0.14	6.86%
批发和零售业	0.08	3.70%
教育	0.02	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9370	1.9330	1.9380	1.9290	1.9240
累计净值(元)	1.9370	1.9330	1.9380	1.9290	1.9240

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