工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.87	0.90	0.94	0.96	0.96	1.05	2.40
季度净申购	-159.54	-246.04	-119.36	-16.40	-503.07	-7932.14	-1850.87
总份额	5086.24	5245.78	5491.82	5611.18	5627.59	6130.66	14062.80
季度总申购份额	40.66	51.89	80.51	370.66	863.51	349.46	3555.06
季度总赎回份额	200.20	297.93	199.88	387.07	1366.58	8281.60	5405.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	新华外延增长主题灵活配置混合	0.88	5902.67	-753.07	29.07	782.14
4035	易方达悦鑫一年持有混合A	0.88	8622.75	-2589.24	1.21	2590.45
4036	招商瑞成1年持有期混合C	0.88	8642.03	-	1.46	-
4037	中银金融地产混合C	0.88	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
4038	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.87	8471.97	-2064.11	1.02	2065.12
4039	长信双利优选混合A	0.87	6118.88	-90.30	91.48	181.79
4040	大摩量化配置混合A	0.87	8551.22	-37.77	129.92	167.69
4041	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.87	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4042	宏利改革动力混合A	0.87	6339.13	-57.61	93.87	151.48
4043	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.87	10838.08	-	25.40	-
4044	华商稳健添利一年持有混合A	0.87	8292.48	-7173.15	13.34	7186.49
4045	华泰保兴研究智选A	0.87	7283.73	-5.58	5.16	10.73
4046	汇安嘉利混合A	0.87	8873.30	-308.69	2.18	310.87
4047	汇泉臻心致远混合C	0.87	17629.61	-781.05	723.42	1504.47
4048	集合-中金安心回报C	0.87	8412.17	-522.12	5.39	527.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	财通安华混合发起式A	0.48	5103.88	-3.98	0.02	4.00
4809	汇添富品牌力一年持有混合A	0.55	5103.07	-394.79	193.78	588.57
4810	光大保德信均衡精选混合	0.34	5100.32	-28.75	73.55	102.31
4811	景顺长城中小盘混合C	0.73	5099.25	1579.34	2128.21	548.87
4812	财通匠心优选一年持有期混合C	0.36	5099.12	-348.95	95.88	444.83
4813	华宝价值发现混合A	0.67	5093.41	-2109.01	103.82	2212.83
4814	万家量化同顺多策略混合A	0.59	5088.55	-88.93	123.39	212.31
4815	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.87	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4816	华富匠心明选一年持有期混合A	0.39	5082.97	-818.27	38.07	856.34
4817	易方达港股通优质增长混合C	0.45	5081.38	-171.88	281.65	453.52
4818	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.40	5080.68	-	-	-
4819	九泰量化新兴产业	0.27	5079.35	-194.66	1.54	196.19
4820	前海开源沪港深聚瑞混合	0.56	5078.94	-387.31	147.30	534.61
4821	泓德睿享一年持有期混合A	0.62	5077.76	2.40	305.78	303.38
4822	华夏睿磐泰荣混合C	0.64	5075.96	-604.80	27.34	632.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平

2859	国联安鑫安灵活配置混合	0.55	6915.27	-158.25	78.13	236.38
2860	江信同福灵活配置C	0.11	838.60	-158.25	60.47	218.72
2861	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.28	4123.34	-158.79	17.15	175.94
2862	建信科技创新混合A	3.05	27912.69	-158.81	807.95	966.76
2863	南方新兴产业混合A	0.84	8242.47	-158.91	59.99	218.90
2864	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.05	403.71	-159.07	18.50	177.57
2865	同泰慧择混合C	0.06	1100.63	-159.18	203.71	362.89
2866	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.87	5086.24	-159.54	40.66	200.20
2867	嘉合锦程混合A	0.85	5339.36	-159.67	60.92	220.59
2868	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.21	2184.86	-160.05	0.03	160.08
2869	诺安研究优选混合A	1.18	13235.37	-160.56	494.75	655.31
2870	国寿安保稳寿混合C	0.01	114.35	-160.59	9.75	170.34
2871	博时研究精选持有期混合C	0.50	5659.83	-160.88	53.83	214.71
2872	华夏科技创新混合C	0.62	5346.46	-160.92	495.56	656.48
2873	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.20	2340.29	-161.03	1.21	162.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	华夏创新研选混合A	0.60	6809.65	-429.54	40.88	470.42
4853	汇安优势企业精选混合A	2.42	37514.26	-1598.34	40.80	1639.14
4854	华安景气驱动一年持有混合C	0.16	1782.96	-57.21	40.78	97.99
4855	光大阳光智造混合C	0.19	3420.42	-64.55	40.72	105.27
4856	同泰竞争优势混合A	0.14	1851.46	-153.36	40.72	194.08
4857	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	89.18	29.66	40.70	11.04
4858	大成成长回报六个月持有混合C	0.25	2963.26	-42.77	40.67	83.44
4859	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.87	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4860	长城价值领航混合A	2.63	38582.71	-1636.58	40.61	1677.19
4861	华泰柏瑞优势领航混合C	0.31	4504.94	-149.75	40.60	190.35
4862	长盛优势企业精选混合C	0.53	7613.73	-91.12	40.54	131.66
4863	九泰天富改革混合A	1.77	20280.81	-149.43	40.52	189.95
4864	泰康均衡优选混合A	4.12	29041.32	-374.54	40.46	414.99
4865	安信鑫发优选混合A	0.51	2596.92	-156.61	40.41	197.02
4866	东方红战略精选混合A	8.32	63661.60	-10838.09	40.33	10878.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平

5574	信澳聚优智选混合A	0.14	1756.11	69.97	272.11	202.15
5575	长盛动态精选混合	2.87	18533.11	-133.30	68.63	201.92
5576	博时创新驱动混合A	0.23	3252.54	-187.39	14.51	201.90
5577	华安新能源主题混合C	0.07	1209.05	36.19	238.08	201.89
5578	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
5579	大成专精特新混合A	0.46	5759.32	-169.66	31.32	200.98
5580	中邮专精特新一年持有期混合C	0.15	2162.16	-186.13	14.67	200.80
5581	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.87	5086.24	-159.54	40.66	200.20
5582	金鹰民富收益混合C	0.38	4174.57	-126.93	73.00	199.93
5583	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	615.35	-152.97	46.94	199.92
5584	平安核心优势混合C	0.30	2087.29	1184.32	1383.77	199.45
5585	泓德产业升级混合A	0.37	5484.75	-191.99	7.25	199.24
5586	招商兴福混合C	0.42	3196.57	-192.51	6.23	198.73
5587	财通资管鑫锐混合A	0.27	1774.35	-186.65	11.97	198.63
5588	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3672.05	-136.26	62.16	198.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8236

6369.3300

4.50%

95.50%

2023-06-30

9401

5968.7100

4.20%

95.80%

2022-12-31

10234

5990.4800

3.93%

96.07%

2022-06-30

13074

12172.0000

40.78%

59.22%

2021-12-31

18827

11593.0000

54.92%

45.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8236	6369.3300	235.88	4.50	5009.90	95.50
2023-06-30	9401	5968.7100	235.88	4.20	5375.30	95.80
2022-12-31	10234	5990.4800	240.82	3.93	5889.84	96.07
2022-06-30	13074	12172.0000	6489.19	40.78	9424.48	59.22
2021-12-31	18827	11593.0000	11986.24	54.92	9839.90	45.08

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