工银新价值灵活配置混合A(001648)_资产配置

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5386.77	94.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	319.89	5.60%
其他资产	9.85	0.17%

资产总值：5716.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	338.28	6.32%
中国移动	600941	2.72	306.01	5.71%
中国海油	600938	11.35	296.35	5.53%
中国神华	601088	6.62	268.37	5.01%
陕西煤业	601225	13.41	258.01	4.82%
宁德时代	300750	0.70	176.55	3.30%
美的集团	000333	2.29	165.34	3.09%
立讯精密	002475	4.38	151.94	2.84%
长江电力	600900	4.90	147.69	2.76%
宇通客车	600066	5.90	146.67	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	48.59%
采矿业	0.10	18.98%
金融业	0.03	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	8.34%
中国海油	600938	8.79	228.28	5.08%
陕西煤业	601225	10.70	211.97	4.72%
中国神华	601088	5.21	199.80	4.45%
美的集团	000333	2.29	179.76	4.00%
立讯精密	002475	4.38	179.10	3.99%
宁德时代	300750	0.70	177.06	3.94%
万华化学	600309	2.49	167.35	3.73%
紫金矿业	601899	8.94	161.99	3.61%
宇通客车	600066	5.90	156.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.29%
采矿业	0.09	19.85%
科学研究和技术服务业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.84%
金融业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	7.08%
中国海油	600938	9.84	290.38	5.19%
陕西煤业	601225	10.53	244.93	4.37%
药明康德	603259	3.98	219.06	3.91%
美的集团	000333	2.88	216.63	3.87%
万华化学	600309	3.02	215.48	3.85%
宁德时代	300750	0.79	210.14	3.75%
立讯精密	002475	4.90	199.72	3.57%
双汇发展	000895	6.92	179.64	3.21%
宇通客车	600066	6.70	176.75	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.46%
采矿业	0.09	16.92%
金融业	0.02	4.08%
科学研究和技术服务业	0.02	3.91%
建筑业	0.02	3.38%
批发和零售业	0.01	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
租赁和商务服务业	0.01	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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