工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.6470 -0.0100(-0.60%)

累计净值：1.6470

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.51亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
混合型名次	3997	4937	1931	3921	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
混合型名次	4874	3744	1808	827	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
3996	富国军工主题混合A	2.81	15.95	10.14	22.91	2.81
3997	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
3998	广发优质生活混合A	2.81	3.68	-6.34	-0.48	2.81
3999	华夏永福混合A	2.81	4.45	3.29	18.35	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	添富盈润混合C	1.24	2.31	1.64	14.15	1.24
4936	中欧研究精选混合C	3.54	2.31	-6.53	30.98	3.54
4937	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
4938	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.85	2.30	1.92	6.68	0.85
4939	华夏复兴混合C	1.16	2.30	0.81	28.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	景顺长城资源垄断混合(LOF)	3.36	2.78	5.12	23.94	3.36
1930	博道盛彦混合C	5.81	7.54	5.11	29.79	5.81
1931	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
1932	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
1933	东方新能源汽车主题混合	3.86	11.19	5.10	64.17	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	3.55	1.60	6.12	18.24	3.55
3920	富荣福康混合C	1.29	0.12	7.27	18.23	1.29
3921	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
3922	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
3923	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	长盛盛崇C	2.81	4.45	4.22	22.73	2.81
4250	富国军工主题混合A	2.81	15.95	10.14	22.91	2.81
4251	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
4252	广发优质生活混合A	2.81	3.68	-6.34	-0.48	2.81
4253	华夏永福混合A	2.81	4.45	3.29	18.35	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	兴全可转债	18.34	26.68	15.65	16.38	1176.33
4873	金鹰行业优势混合C	18.33	7.51	0.00	-	-19.25
4874	工银新价值灵活配置混合A	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
4875	宏利新起点混合A	18.31	27.97	23.68	22.09	80.69
4876	益民核心增长混合	18.31	10.42	-5.15	-24.85	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	九泰久益混合A	16.58	33.40	15.71	46.27	194.80
3743	南方均衡回报混合C	21.59	33.37	23.30	-	25.01
3744	工银新价值灵活配置混合A	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
3745	睿远稳进配置两年持有混合C	19.47	33.35	29.42	-	22.40
3746	广发鑫睿一年持有期混合C	29.71	33.34	-3.41	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	益民服务领先混合	34.78	35.65	28.50	6.24	475.28
1807	银华长丰混合发起式	22.44	35.44	28.49	-5.16	69.72
1808	工银新价值灵活配置混合A	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
1809	工银悦享混合C	51.34	59.00	28.46	-	1.87
1810	安信鑫发优选混合A	30.29	42.92	28.45	47.72	165.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	广发睿毅领先混合A	16.23	20.68	-7.28	24.96	173.86
826	兴业聚源混合A	15.40	28.07	24.86	24.91	77.37
827	工银新价值灵活配置混合A	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
828	海富通中小盘混合	68.59	102.66	25.76	24.82	141.15
829	鹏华高质量增长混合C	91.73	92.66	48.35	24.82	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	华商龙头优势混合	115.45	99.42	64.34	45.41	64.78
2309	南方利鑫C	3.30	9.89	5.83	11.02	64.71
2310	工银新价值灵活配置混合A	18.32	33.36	28.47	24.87	64.70
2311	国联安添鑫灵活配置混合C	2.70	7.91	-8.32	-24.55	64.64
2312	中银景福回报混合A	7.40	14.57	13.74	15.12	64.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.6570	1.6240	1.6020	1.6030	1.5950
累计净值(元)	1.6570	1.6240	1.6020	1.6030	1.5950

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