工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.5790

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.51亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
混合型名次	7025	5381	1941	3660	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
混合型名次	4671	2831	1619	857	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	中银新财富混合A	-1.92	-5.17	-1.08	3.02	3.27
7024	富国天恒混合A	-1.93	-3.47	-4.53	11.64	19.26
7025	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
7026	华富匠心明选一年持有期混合A	-1.93	-3.33	-2.07	3.13	7.42
7027	华泰柏瑞致远混合C	-1.93	-2.60	-2.73	14.32	37.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	大成卓享一年持有混合C	-0.57	-2.29	0.45	6.59	8.82
5380	东方红智远三年持有混合	-2.01	-2.29	0.54	8.42	12.68
5381	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
5382	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.64	-2.29	0.56	28.96	35.40
5383	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.60	-2.29	2.13	22.72	30.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中欧融恒平衡混合A	-1.79	-2.05	2.41	19.19	31.04
1940	泓德睿诚混合C	-2.02	-2.15	2.41	11.73	15.75
1941	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
1942	华夏成长先锋一年持有混合C	2.81	2.23	2.40	30.88	24.92
1943	南方竞争优势混合C	-0.82	-1.66	2.40	21.05	24.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	交银启诚混合A	-2.52	-2.40	0.81	14.26	26.59
3659	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
3660	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
3661	民生加银新动能一年定开混合C	1.20	-0.42	-3.83	14.25	20.50
3662	万家景气驱动混合C	-0.01	-4.49	-9.83	14.25	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	信诚四季红混合	-1.29	-1.62	4.42	9.13	10.67
4900	中泰元和价值精选混合C	-3.37	-3.62	-3.70	4.59	10.66
4901	工银新价值灵活配置混合A	-1.93	-2.29	2.40	14.25	10.65
4902	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.74	-3.32	-3.30	6.94	10.65
4903	永赢惠泽一年	-2.32	-5.66	-2.49	8.13	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	中银双息回报混合C	10.20	20.87	13.43	-	-10.63
4670	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	10.20	21.93	3.22	-	-10.65
4671	工银新价值灵活配置混合A	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
4672	国金国鑫发起C	10.19	15.96	15.79	-1.41	13.26
4673	华宝红利精选混合A	10.19	32.12	30.04	38.35	62.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	前海联合产业趋势混合A	15.42	29.67	8.73	-	-26.05
2830	博道嘉丰混合C	20.14	29.64	4.14	-	-17.91
2831	工银新价值灵活配置混合A	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
2832	东兴兴晟混合A	21.77	29.63	26.03	45.43	42.23
2833	国投瑞银新能源混合C	44.32	29.63	-24.71	13.40	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	光大保德信景气先锋混合A	21.20	35.38	23.10	17.39	98.18
1618	华商乐享互联混合C	29.85	41.16	23.08	-	39.51
1619	工银新价值灵活配置混合A	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
1620	长安鑫盈混合A	31.20	39.66	23.06	-4.95	91.88
1621	同泰竞争优势混合C	39.35	47.52	23.03	1.15	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	前海开源沪港深新机遇混合A	50.24	56.02	45.91	27.07	41.43
856	鹏华弘惠混合A	20.66	18.12	13.64	27.06	55.49
857	工银新价值灵活配置混合A	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
858	鹏华弘惠混合C	20.61	18.13	13.63	27.00	55.16
859	天弘新活力混合	11.72	28.31	15.47	26.99	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国寿安保稳瑞混合A	7.22	13.71	8.46	17.26	57.94
2283	交银优选回报灵活配置混合A	2.84	4.93	4.42	13.47	57.91
2284	工银新价值灵活配置混合A	10.19	29.64	23.07	27.03	57.90
2285	中欧小盘成长混合C	43.92	62.02	64.69	-	57.87
2286	安信新趋势混合A	2.34	8.41	9.72	21.93	57.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5850	1.5830	1.6030	1.6100	1.5980
累计净值(元)	1.5850	1.5830	1.6030	1.6100	1.5980

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