工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“国家队”长三角基金与安徽“情投意合”为哪般[2026-05-24]

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最新净值：1.6100 0.0040(0.25%)

累计净值：1.6100

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.54亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
混合型名次	6756	7051	5921	5389	5801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
混合型名次	4481	5024	3416	1486	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	长城医药科技六个月持有期混合A	-1.77	-10.01	-8.42	-9.62	-4.70
6755	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.77	-10.04	-8.53	-9.83	-4.87
6756	工银新价值灵活配置混合A	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
6757	华泰保兴健康消费C	-1.77	-4.39	-8.88	-8.42	-7.98
6758	汇丰晋信双核策略混合A	-1.77	-4.06	-8.00	17.21	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	信澳博见成长一年定期开放混合A	-5.07	-4.95	-18.77	-15.61	-14.20
7050	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
7051	工银新价值灵活配置混合A	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
7052	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-1.33	-4.96	1.35	17.13	10.31
7053	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	淳厚欣颐	0.97	2.63	-2.53	-2.35	-0.71
5920	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
5921	工银新价值灵活配置混合A	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
5922	国富新趋势混合A	-0.60	-1.36	-2.54	-1.98	-2.14
5923	南方利达A	-1.43	-2.40	-2.54	-2.61	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	中融鑫思路混合C	-0.45	-0.50	0.14	2.62	2.61
5388	长盛盛辉混合A	-0.26	-1.45	-0.85	2.61	0.73
5389	工银新价值灵活配置混合A	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
5390	广发聚盛混合C	-0.09	0.80	-1.53	2.61	0.87
5391	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.04	0.83	1.36	2.61	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	中欧心益稳健6个月混合C	-0.33	-0.75	0.17	0.47	0.51
5800	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.18	-0.63	-0.61	1.71	0.50
5801	工银新价值灵活配置混合A	-1.77	-4.96	-2.54	2.61	0.50
5802	华安新乐享灵活配置混合C	-0.09	-0.18	0.07	1.00	0.50
5803	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.21	0.14	-0.64	0.72	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	新华外延增长主题灵活配置混合	16.10	22.42	17.70	-9.43	129.88
4480	鑫元价值精选A	16.10	41.02	21.37	15.35	34.49
4481	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
4482	前海开源沪港深创新成长混合C	16.08	4.52	6.50	2.54	68.90
4483	方正富邦泰利12个月持有期混合A	16.07	25.03	16.51	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中融鑫思路混合A	7.25	15.01	16.67	14.46	69.61
5023	安信平衡增利混合A	15.83	15.00	26.85	-	38.80
5024	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
5025	易方达瑞弘混合A	9.75	15.00	20.87	26.13	123.84
5026	尚正竞争优势混合发起A	19.00	14.99	32.74	-	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	工银新机遇灵活配置混合A	49.07	52.18	23.20	6.23	60.40
3415	富国天旭均衡混合A	41.63	23.96	23.19	-	5.23
3416	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
3417	华泰柏瑞质量领先混合A	25.97	36.31	23.18	-38.74	-44.36
3418	前海开源清洁能源混合A	45.43	54.17	23.18	11.09	156.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华宝新机遇混合	10.65	15.57	18.05	21.55	93.27
1485	淳厚欣颐	8.27	18.33	21.28	21.54	33.84
1486	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
1487	易方达磐泰一年持有期混合A	8.01	10.69	17.94	21.47	29.84
1488	国联安稳健混合	19.80	27.38	23.15	21.40	967.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	中信建投智信物联网C	57.46	34.46	-17.80	-19.27	61.09
2795	中泰兴诚价值一年持有混合A	26.37	30.26	19.59	51.61	61.03
2796	工银新价值灵活配置混合A	16.08	15.00	23.18	21.51	61.00
2797	圆信永丰优选价值A	37.93	38.99	35.96	1.30	60.94
2798	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-21.39	60.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6060	1.6270	1.6370	1.6290	1.6390
累计净值(元)	1.6060	1.6270	1.6370	1.6290	1.6390

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