工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.36亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
混合型名次	6113	3132	3211	391	344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
混合型名次	429	343	664	748	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6112	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6113	工银新价值灵活配置混合A	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
6114	工银新价值灵活配置混合C	0.00	2.05	9.36	10.07	11.44
6115	工银新趋势灵活配置混合C	0.00	2.08	5.53	0.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	东方红睿泽三年定开混合C	0.34	2.16	10.06	1.46	0.43
3131	东海核心价值	0.25	2.16	3.41	-15.29	-12.48
3132	工银新价值灵活配置混合A	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
3133	广发龙头优选混合C	-0.84	2.16	13.65	0.76	8.87
3134	广发消费品精选混合A	1.07	2.16	9.80	-2.39	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	华安景气驱动一年持有混合C	1.55	0.71	9.59	-6.44	-8.45
3210	摩根慧见两年持有期混合	0.36	2.34	9.59	0.70	2.43
3211	工银新价值灵活配置混合A	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
3212	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1.54	0.70	9.58	-6.41	-8.23
3213	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	2.42	6.60	9.58	-2.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华泰紫金碳中和混合发起C	-0.28	5.38	11.90	10.50	-
390	中信保诚弘远混合C	-0.66	0.85	5.94	10.48	11.14
391	工银新价值灵活配置混合A	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
392	易方达瑞恒混合	-0.65	2.32	13.25	10.46	13.01
393	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.93	1.93	7.09	10.46	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	德邦周期精选混合发起式A	-0.75	0.47	4.66	15.20	11.76
343	银华富裕主题混合A	-0.78	2.13	11.22	8.05	11.76
344	工银新价值灵活配置混合A	0.00	2.16	9.58	10.47	11.73
345	天弘新活力混合	1.38	6.91	14.50	9.63	11.73
346	国联安远见成长混合	-0.09	1.51	10.34	8.89	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	富国沪港深优质资产混合发起式C	3.39	0.00	0.00	-	-5.23
428	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
429	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
430	摩根亚太优势混合(QDII)	3.39	4.41	-20.69	16.15	-9.98
431	易方达安心回馈混合A	3.37	-0.60	-2.14	57.29	133.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	易方达瑞川灵活配置混合A	6.05	10.50	10.42	-	28.15
342	鹏华安荣混合C	-5.43	10.49	0.00	-	2.49
343	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
344	创金合信鑫利混合C	5.65	10.45	11.69	-	41.61
345	前海开源多元策略混合C	-6.30	10.42	18.87	80.14	120.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	景顺长城稳健回报混合C类	0.94	2.11	4.27	26.91	46.71
663	平安鑫享混合C	7.61	7.89	4.27	33.13	52.70
664	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
665	东兴兴晟混合A	-7.24	7.85	4.25	-	6.53
666	光大保德信永鑫混合A	3.60	5.10	4.24	32.98	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	易方达新益灵活配置混合I	3.42	4.05	4.82	51.16	98.65
747	红土创新稳健混合A	4.94	8.32	18.26	50.97	50.82
748	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
749	泰康景泰回报混合A	0.69	13.09	9.36	50.84	63.74
750	长信内需成长混合E	-11.62	-4.21	-35.00	50.80	79.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	国泰兴益灵活配置混合C	-4.31	-3.70	-6.09	8.82	37.25
1920	浦银安盛安恒回报定开混合C	-4.43	-6.37	3.99	30.29	37.22
1921	工银新价值灵活配置混合A	3.39	10.47	4.26	50.94	37.20
1922	华夏新趋势混合A	-1.46	0.94	-1.03	17.91	37.16
1923	中银证券聚瑞混合A	-8.14	0.42	13.05	36.13	37.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	10.70	268.46	6.29%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	5.99%
中国神华	601088	5.94	232.19	5.44%
神火股份	000933	11.56	230.04	5.39%
伊利股份	600887	8.10	225.99	5.30%
紫金矿业	601899	10.77	181.15	4.25%
邮储银行	601658	36.94	175.47	4.11%
三七互娱	002555	9.69	168.70	3.95%
招商银行	600036	4.87	156.81	3.68%
美的集团	000333	2.17	139.36	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.74%
采矿业	0.10	22.92%
金融业	0.06	13.15%
批发和零售业	0.03	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.52%
科学研究和技术服务业	0.01	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-03关于工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告
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04-03工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.372	1.365	1.364	1.362	1.380
累计净值(元)	1.372	1.365	1.364	1.362	1.380

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