工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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累计净值：1.6390

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.52亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
混合型名次	5509	2244	1736	1869	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
混合型名次	3562	3928	1902	745	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	富安达智优量化选股混合型发起式C	-1.74	-6.67	-2.92	-2.80	-3.07
5508	工银领航三年持有混合	-1.74	-12.22	-9.63	-10.93	-7.80
5509	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
5510	广发核心精选混合	-1.74	-8.36	1.99	7.60	0.71
5511	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-1.74	-5.50	9.08	5.93	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	富国新回报灵活配置混合C	-0.45	-2.38	1.55	-0.17	1.49
2243	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.43	-2.38	2.16	2.13	2.29
2244	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
2245	国寿安保稳弘混合C	-0.55	-2.38	-0.05	-0.62	-0.18
2246	国寿安保稳瑞混合C	-0.60	-2.38	0.37	0.52	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.60	-6.24	2.58	5.74	2.34
1735	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
1736	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
1737	华夏盛世混合	-1.31	-4.44	2.57	9.14	3.16
1738	惠升惠远回报混合A	-0.23	-10.68	2.57	8.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中银新经济混合C	-2.20	-8.13	-4.77	4.67	-4.99
1868	大成民稳增长混合A	-0.25	-1.11	3.50	4.66	3.38
1869	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
1870	长盛盛丰混合C	-2.05	-9.45	3.14	4.65	1.81
1871	东方民丰回报赢安混合C	-0.58	-16.38	-2.53	4.65	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.33	-0.24	2.22	2.14	2.32
1918	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
1919	工银新价值灵活配置混合A	-1.74	-2.38	2.57	4.66	2.31
1920	广发招泰混合A	-0.31	1.41	1.61	3.33	2.31
1921	南方宝嘉混合A	-0.32	-2.05	2.09	4.24	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	安信价值成长混合A	16.33	37.89	24.69	27.94	101.01
3561	富国清洁能源产业灵活配置混合C	16.33	9.98	-13.80	-7.75	-22.43
3562	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
3563	鹏华金城混合	16.32	8.07	5.74	12.65	45.55
3564	招商核心装备混合C	16.32	24.22	-14.74	-	-26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	中信保诚弘远混合C	15.00	23.53	15.16	-	18.90
3927	南方益和混合	10.45	23.52	2.14	-16.30	77.43
3928	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
3929	长城大健康混合C	23.73	23.50	3.81	-	-14.22
3930	中银证券内需增长混合C	27.36	23.49	-10.77	-	-44.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	华泰柏瑞量化优选混合	20.37	35.03	24.65	16.36	166.41
1901	万家港股通精选混合A	15.65	55.69	24.65	-	0.22
1902	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
1903	摩根均衡优选混合A	33.24	49.82	24.64	-	-6.81
1904	格林新兴产业混合C	24.22	44.75	24.63	-	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	恒越核心精选混合C	47.51	81.93	42.75	33.07	145.08
744	鑫元价值精选A	23.58	77.22	41.18	33.05	49.11
745	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
746	泰信鑫利混合C	6.17	10.73	14.61	33.02	27.45
747	安信优势增长混合C	25.19	36.85	24.36	32.98	258.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	鹏华碳中和主题混合A	-4.20	77.50	0.00	-	63.96
2184	华泰柏瑞景气回报C	15.78	19.15	3.51	17.35	63.95
2185	工银新价值灵活配置混合A	16.32	23.51	24.64	33.04	63.90
2186	华夏医疗健康混合A	5.74	1.86	-11.69	-33.51	63.90
2187	万家量化同顺多策略混合A	24.96	44.73	31.85	4.14	63.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.6330	1.6680	1.6750	1.6870	1.6940
累计净值(元)	1.6330	1.6680	1.6750	1.6870	1.6940

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