工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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累计净值：1.6820

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.52亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
混合型名次	308	1783	3513	2957	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
混合型名次	3446	4314	2113	867	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商丰盛稳定增长混合C	0.55	2.52	5.02	7.72	5.47
307	东方阿尔法招阳混合C	0.54	2.62	23.92	20.05	10.13
308	工银新价值灵活配置混合A	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
309	中邮优享一年定期开放混合C	0.54	0.02	3.10	4.42	1.19
310	东方红启元三年持有混合A	0.52	3.85	14.31	26.04	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.13	0.54	1.41	0.69	0.75
1782	富国新回报灵活配置混合A/B	-1.06	0.54	5.31	4.36	3.67
1783	工银新价值灵活配置混合A	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
1784	华泰柏瑞成长智选混合A	-2.28	0.54	4.26	13.96	3.99
1785	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	德邦科技创新一年定开混合C	-6.94	-6.04	5.28	21.18	-2.43
3512	嘉实阿尔法优选混合C	-3.82	-3.51	5.28	12.32	3.10
3513	工银新价值灵活配置混合A	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
3514	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.94	0.98	5.26	8.45	3.65
3515	上银丰益混合A	-1.40	-1.48	5.26	12.64	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	华夏价值精选混合	-3.64	-2.46	7.84	12.60	6.01
2956	中欧融恒平衡混合A	-2.40	-1.32	6.45	12.59	5.45
2957	工银新价值灵活配置混合A	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
2958	广发创业板两年定开混合	-5.01	0.60	8.84	12.58	0.40
2959	平安安享混合C	-4.14	-4.35	2.96	12.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中银卓越成长混合C	-5.36	-1.46	11.96	13.87	5.00
2513	财通新视野混合C	-2.96	0.70	10.56	13.57	4.99
2514	工银新价值灵活配置混合A	0.54	0.54	5.26	12.58	4.99
2515	天弘通利混合	-2.80	-2.36	9.35	4.66	4.99
2516	大摩基础行业混合	-2.75	-1.93	9.93	20.22	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	民生加银新兴成长混合	23.43	27.19	-7.46	-39.75	50.00
3445	华安优势精选混合A	23.41	59.32	3.39	-	-14.19
3446	工银新价值灵活配置混合A	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
3447	华泰柏瑞景气优选A	23.40	28.82	2.54	5.42	18.50
3448	华泰柏瑞景气回报C	23.38	24.78	7.07	15.69	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	南方品质优选灵活配置混合A	17.71	25.19	21.37	-5.92	135.10
4313	融通价值成长混合C	20.28	25.17	7.50	-	23.20
4314	工银新价值灵活配置混合A	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
4315	前海联合泳隽混合C	12.50	25.14	-10.58	-9.06	100.54
4316	创金合信产业智选混合A	38.41	25.04	-8.76	-	-35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	农银睿选混合	33.82	44.33	24.60	32.65	194.50
2112	工银红利混合	29.25	36.74	24.59	20.10	92.06
2113	工银新价值灵活配置混合A	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
2114	华安景气驱动一年持有混合A	32.04	53.05	24.58	-	42.26
2115	博时价值臻选持有期混合A	64.91	70.50	24.57	-3.95	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	浦银安盛科技创新一年定开混合A	14.08	58.09	51.90	29.41	24.89
866	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	67.87	56.83	30.60	29.41	150.69
867	工银新价值灵活配置混合A	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
868	汇丰晋信2026周期混合	13.12	21.37	22.50	29.31	478.42
869	广发百发大数据成长混合E	39.03	59.09	32.65	29.29	93.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国联安添鑫灵活配置混合A	1.49	4.41	-10.75	-20.13	68.27
2225	中加低碳经济六个月持有混合A	108.35	135.99	91.12	-	68.24
2226	工银新价值灵活配置混合A	23.40	25.15	24.59	29.38	68.20
2227	中银新机遇混合C	0.74	2.88	4.05	8.40	68.12
2228	工银新得利混合	26.96	46.56	32.68	36.67	68.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6990	1.6990	1.6730	1.6660	1.6830
累计净值(元)	1.6990	1.6990	1.6730	1.6660	1.6830

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