财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.18 |
77.04 |
-4.92 |
559.61 |
203.59 |
| 本期利润(万元) |
605.76 |
-149.78 |
-89.89 |
576.68 |
463.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
-0.03 |
0.19 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1229.53 |
0.00 |
1114.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5071.15 |
4584.76 |
3694.65 |
4566.63 |
4703.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.30 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.02 |
323.04 |
381.71 |
422.25 |
419.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4986.79 |
5273.85 |
4537.06 |
6866.70 |
4680.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4986.79 |
5273.85 |
4537.06 |
6815.73 |
4680.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
5.57 |
4.91 |
5.36 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.93 |
0.82 |
0.89 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
5368.73 |
5613.16 |
4937.47 |
8303.38 |
5113.55 |
| 负债合计(万元) |
12.76 |
13.59 |
20.42 |
124.10 |
15.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5355.97 |
5599.57 |
4917.05 |
8179.28 |
5098.24 |
| 未分配利润(万元) |
1467.02 |
1658.33 |
1257.92 |
1457.19 |
1118.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
4.13 |
2.01 |
3.47 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
123.87 |
722.29 |
367.61 |
67.97 |
94.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.67 |
230.60 |
214.67 |
51.97 |
90.58 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
14.21 |
8.46 |
9.12 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
-145.39 |
971.22 |
592.75 |
132.53 |
187.68 |
| 管理人报酬(万元) |
30.23 |
62.14 |
31.45 |
67.10 |
39.51 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
10.36 |
5.24 |
11.18 |
6.58 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
7.33 |
8.09 |
16.05 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
86.39 |
49.00 |
97.86 |
55.35 |
| 利润总额(万元) |
-183.25 |
884.83 |
543.75 |
34.68 |
132.33 |
| 净利润(万元) |
-183.25 |
884.83 |
543.75 |
34.68 |
132.33 |
