工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.52	0.42	0.51	0.50	0.50	0.42
季度净申购	-79.82	678.88	-562.81	57.13	-12.56	482.64	-689.11
总份额	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77	3142.64	3155.20	2672.56
季度总申购份额	118.54	739.97	41.43	248.49	54.52	830.68	116.63
季度总赎回份额	198.36	61.08	604.25	191.37	67.08	348.04	805.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	长盛优势企业精选混合C	0.51	5839.71	-603.87	39.20	643.07
4684	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2754.97	980.29	1990.50	1010.22
4685	大摩万众创新混合A	0.51	6015.20	719.33	4786.84	4067.51
4686	德邦安顺混合C	0.51	5505.56	-6899.89	54.56	6954.45
4687	东吴配置优化灵活配置混合A	0.51	2064.00	-563.38	287.06	850.45
4688	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.51	4272.92	-300.81	2.67	303.47
4689	工银消费服务混合C	0.51	2051.52	1468.77	2079.15	610.37
4690	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3236.01	-79.82	118.54	198.36
4691	广发新兴成长混合C	0.51	3046.58	3039.21	4428.49	1389.28
4692	广发睿盛混合C	0.51	5008.66	113.34	1010.29	896.95
4693	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	3314.78	-49.20	144.22	193.42
4694	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4695	华安智联混合(LOF)C	0.51	3082.26	2401.67	4450.78	2049.11
4696	华宝价值发现混合A	0.51	3192.79	-469.18	82.45	551.63
4697	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.55	3246.35	188.18	1989.32	1801.14
5065	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.34	3245.31	-732.85	9.03	741.87
5066	大成恒享混合A	0.42	3245.22	320.44	887.39	566.95
5067	金鹰民富收益混合C	0.31	3244.29	-270.43	29.89	300.33
5068	东方支柱产业灵活配置混合	0.40	3243.31	-722.32	179.05	901.37
5069	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.34	3239.60	-214.31	1.19	215.50
5070	富国新回报灵活配置混合A/B	0.58	3238.89	-14.02	1.73	15.75
5071	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3236.01	-79.82	118.54	198.36
5072	华富益鑫灵活配置混合A	0.40	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
5073	中欧招益稳健一年持有混合C	0.36	3233.73	-392.67	21.39	414.06
5074	长城久源灵活配置混合A	0.31	3228.14	-134.13	654.95	789.08
5075	民生加银周期优选混合A	0.32	3224.06	-503.35	55.15	558.51
5076	中加新兴成长混合C	0.64	3223.48	1081.12	2029.38	948.26
5077	华夏永利一年持有混合C	0.35	3223.12	-656.77	26.59	683.36
5078	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	宏利宏达混合A	0.47	3800.77	-77.96	394.63	472.59
2415	嘉实价值优势混合C	0.01	64.79	-78.10	42.13	120.23
2416	中银新回报灵活配置混合C	0.02	105.38	-78.19	3.38	81.58
2417	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
2418	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.25	2169.76	-78.53	93.59	172.13
2419	博时均衡回报混合C	0.06	565.36	-78.66	35.10	113.76
2420	太平睿盈混合A	1.84	15987.66	-79.21	62.59	141.80
2421	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3236.01	-79.82	118.54	198.36
2422	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	151.24	-80.10	65.05	145.15
2423	泰康招享混合A	0.34	3113.38	-80.68	1.16	81.84
2424	前海开源量化优选A	0.37	2295.83	-81.23	149.50	230.73
2425	国寿安保研究精选混合A	0.11	737.58	-81.31	13.63	94.95
2426	英大睿盛A	0.54	2229.24	-81.44	18.38	99.82
2427	易方达趋势优选混合C	0.05	509.34	-81.52	121.34	202.87
2428	鹏华致远成长混合C	0.04	593.75	-81.61	48.06	129.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	华夏睿磐泰荣混合C	0.27	2001.46	-210.46	118.97	329.42
5014	金鹰时代先锋混合A	0.92	15964.38	-3023.77	118.87	3142.64
5015	国联安鑫隆混合A	3.33	19243.69	114.29	118.82	4.53
5016	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.26	5165.10	-522.56	118.76	641.33
5017	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.18	9297.89	-1041.63	118.69	1160.33
5018	长盛成长龙头混合C	0.02	320.71	85.60	118.68	33.08
5019	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	7.13	81515.55	-6144.70	118.62	6263.32
5020	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3236.01	-79.82	118.54	198.36
5021	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
5022	华安添瑞6个月混合C	0.36	2923.92	-406.57	118.49	525.06
5023	浙商智选经济动能混合A	0.39	5078.86	-334.57	118.21	452.79
5024	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15
5025	华安安华灵活配置混合C	0.10	491.22	-356.74	117.79	474.52
5026	泓德睿享一年持有期混合C	0.05	373.65	-24.80	117.65	142.45
5027	华泰柏瑞景气成长混合A	1.35	17143.35	-2192.50	117.53	2310.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平

6298	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.12	1118.98	-179.55	20.05	199.60
6299	前海联合国民健康混合A	0.14	1189.57	-130.23	69.35	199.59
6300	合煦智远嘉选混合A	0.05	380.80	-197.58	1.69	199.28
6301	鑫元长三角混合C	0.07	613.23	-154.38	44.71	199.09
6302	中银研究精选灵活配置混合C	0.02	227.13	-1.50	197.27	198.77
6303	光大保德信健康优加混合C	0.01	173.43	140.60	339.24	198.64
6304	鹏华弘润A	0.10	598.25	-193.76	4.77	198.53
6305	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3236.01	-79.82	118.54	198.36
6306	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.12	1165.63	-185.83	12.01	197.84
6307	富国价值驱动灵活配置混合C	0.10	451.93	-94.70	102.74	197.44
6308	万家欣远混合C	0.08	960.47	-191.45	5.47	196.92
6309	东海科技动力C	0.07	409.00	-89.49	107.07	196.57
6310	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.03	313.12	-89.08	106.56	195.65
6311	东方红多元策略混合C	0.08	238.21	169.39	364.50	195.10
6312	申万菱信竞争优势混合A	0.47	2282.69	-159.03	36.05	195.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

2023-06-30

610

58208.7400

81.89%

18.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15
2023-06-30	610	58208.7400	2907.87	81.89	642.87	18.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。