工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.53	0.53	0.54	0.43	0.52	0.52	0.52
季度净申购	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13	-12.56	482.64
总份额	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77	3142.64	3155.20
季度总申购份额	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49	54.52	830.68
季度总赎回份额	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37	67.08	348.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	宝盈智慧生活混合A	0.53	4104.78	-750.51	302.89	1053.41
4494	博时汇荣回报混合C	0.53	4306.33	-808.66	517.33	1325.99
4495	财通资管臻享成长混合C	0.53	3669.24	621.69	2860.29	2238.60
4496	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4497	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.53	4675.73	-4.92	395.89	400.80
4498	大成动态量化配置策略混合C	0.53	3696.87	1855.66	3402.34	1546.67
4499	大摩基础行业混合	0.53	7017.25	-13.50	842.63	856.13
4500	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3235.04	-0.98	29.01	29.99
4501	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.53	4670.04	-286.44	6.35	292.79
4502	广发内需增长混合C	0.53	3407.60	-7171.96	1324.10	8496.06
4503	国泰策略价值灵活配置混合	0.53	2841.12	-278.30	15.32	293.62
4504	华安沪港深优选混合	0.53	4431.87	-302.68	133.54	436.22
4505	华宝科技先锋混合A	0.53	3437.78	-227.76	806.22	1033.98
4506	汇安宜创量化精选混合A	0.53	2684.01	-103.92	3.73	107.65
4507	嘉实ESG可持续投资混合C	0.53	3717.88	233.95	2854.36	2620.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.34	3245.31	-732.85	9.03	741.87
4964	恒越匠心优选一年持有混合A	0.34	3244.83	-395.58	45.92	441.50
4965	汇添富多元价值发现混合A	0.33	3244.70	-437.62	10.70	448.31
4966	博时恒裕持有期混合C	0.31	3241.93	-311.72	7.49	319.21
4967	广发瑞福精选混合C	0.33	3238.95	-25822.22	151.95	25974.17
4968	华富天鑫灵活配置混合C	0.48	3238.77	1981.98	13235.96	11253.97
4969	富国新回报灵活配置混合A/B	0.59	3236.53	-2.37	1.20	3.56
4970	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3235.04	-0.98	29.01	29.99
4971	大成恒享混合A	0.41	3233.27	-11.95	400.99	412.95
4972	浦银安盛港股通量化混合A	0.26	3231.83	-355.86	161.09	516.95
4973	平安成长龙头1年持有混合C	0.30	3226.36	-165.60	43.14	208.73
4974	天弘新活力混合	0.62	3224.11	-382.31	132.22	514.53
4975	中邮稳健添利灵活配置混合	0.33	3223.64	-25.36	48.22	73.57
4976	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
4977	海富通研究精选混合A	0.52	3219.87	-62.61	47.57	110.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	华安稳健回报混合C	0.01	45.72	-0.71	2.07	2.77
1779	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
1780	平安价值回报混合C	0.03	269.87	-0.78	46.79	47.58
1781	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.18	-0.81	0.05	0.86
1782	宝盈祥琪混合A	0.00	1.82	-0.92	0.95	1.87
1783	信诚新悦A	0.00	2.73	-0.93	0.43	1.36
1784	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
1785	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3235.04	-0.98	29.01	29.99
1786	鹏扬景泽一年持有混合C	0.11	1006.67	-1.06	4.35	5.41
1787	九泰天富改革混合C	0.00	27.16	-1.07	2.55	3.62
1788	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	3.86	-1.07	3.10	4.17
1789	财通新兴蓝筹混合A	0.43	1647.45	-1.10	84.13	85.23
1790	招商稳兴混合C	0.27	2781.47	-1.10	0.46	1.56
1791	博时内需增长混合C	0.01	70.40	-1.12	29.32	30.44
1792	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平

5955	宝盈祥泰混合C	0.00	16.26	-18.48	29.29	47.77
5956	富国价值驱动灵活配置混合C	0.10	424.72	-27.21	29.25	56.47
5957	泰康均衡优选混合C	0.50	2813.21	-922.61	29.25	951.86
5958	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.60	60676.52	-2356.22	29.23	2385.44
5959	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.24	-0.38	29.13	29.51
5960	东吴兴弘一年持有期混合C	0.22	1782.97	-434.93	29.07	464.00
5961	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.72	7950.39	-427.29	29.07	456.36
5962	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3235.04	-0.98	29.01	29.99
5963	摩根双核平衡混合C	0.01	61.93	-31.69	28.90	60.59
5964	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
5965	新华积极价值灵活配置混合	1.31	8838.71	-101.99	28.81	130.80
5966	海富通欣享混合A	0.03	225.23	4.68	28.79	24.11
5967	摩根安隆回报混合A	1.24	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
5968	信澳产业优选一年持有混合C	0.08	1160.35	-50.30	28.71	79.00
5969	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7122 位，低于同类基金平均水平

7115	博时内需增长混合C	0.01	70.40	-1.12	29.32	30.44
7116	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.02	251.40	-29.21	1.18	30.39
7117	长信睿进混合A	0.01	117.47	2.33	32.60	30.27
7118	海富通新内需混合A	0.04	343.56	-13.27	16.95	30.22
7119	富荣福银混合A	0.01	101.11	10.98	41.05	30.07
7120	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.11	928.12	-29.31	0.70	30.01
7121	华泰柏瑞景气回报C	0.04	228.20	-23.82	6.19	30.01
7122	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3235.04	-0.98	29.01	29.99
7123	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
7124	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	208.67	-23.72	6.04	29.75
7125	招商丰凯混合C	0.07	409.66	54.84	84.44	29.59
7126	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.09	1732.20	-26.53	3.04	29.57
7127	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.24	-0.38	29.13	29.51
7128	中融成长先锋一年持有混合C	0.04	427.67	-25.27	3.88	29.15
7129	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

2023-06-30

610

58208.7400

81.89%

18.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15
2023-06-30	610	58208.7400	2907.87	81.89	642.87	18.11

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