工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.47	0.39	0.50	0.51	0.57	0.15
季度净申购	-689.11	597.17	-786.23	-95.61	-412.49	2983.92	-2060.70
总份额	2672.56	3361.68	2764.51	3550.73	3646.34	4058.84	1074.92
季度总申购份额	116.63	615.77	14.63	6.17	11.00	3004.94	18.88
季度总赎回份额	805.75	18.60	800.85	101.78	423.50	21.02	2079.58

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	441.98	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	282.75	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.66	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.62	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	长安先进制造混合C	0.37	6769.48	-415.45	1007.67	1423.12
5290	长安裕泰混合A	0.37	2117.26	-58.60	45.65	104.25
5291	长城久源灵活配置混合A	0.37	3843.75	-494.23	219.39	713.63
5292	淳厚鑫悦混合C	0.37	5845.19	-328.10	37.90	366.01
5293	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.37	6373.25	-	-	-
5294	富国久利稳健配置混合型A	0.37	3760.14	-447.20	49.10	496.30
5295	格林稳健价值混合A	0.37	4844.88	-122.95	38.24	161.19
5296	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
5297	国富鑫享价值混合C	0.37	3874.85	-129.00	48.35	177.35
5298	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.37	3453.06	-576.39	0.04	576.44
5299	国投瑞银景气驱动混合C	0.37	3311.71	-799.55	357.02	1156.56
5300	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.37	4243.71	-231.00	27.23	258.22
5301	华安碳中和混合C	0.37	5180.71	24.85	606.04	581.19
5302	华泰柏瑞量化对冲	0.37	2981.96	-	-	-
5303	华泰柏瑞行业精选A	0.37	4900.55	239.02	668.58	429.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	441.98	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.62	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.42	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平

5721	融通消费升级混合	0.49	2684.26	-34.36	82.74	117.10
5722	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.23	2683.74	-89.51	155.52	245.03
5723	富安达科技创新混合	0.25	2682.92	-1879.06	73.08	1952.14
5724	诺安精选价值混合	0.29	2682.62	295.28	2042.40	1747.12
5725	中银证券优势成长混合C	0.18	2680.86	-299.02	17.85	316.87
5726	光大保德信银发商机混合	0.63	2676.63	-44.00	27.41	71.41
5727	南方绩优成长混合C	0.23	2675.11	16.40	162.34	145.93
5728	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
5729	大成民稳增长混合C	0.32	2667.26	199.92	1173.89	973.97
5730	华夏周期驱动混合发起式C	0.22	2666.65	-526.92	56.18	583.10
5731	长信利尚一年定开混合	0.27	2663.58	-	-	3175.51
5732	德邦周期精选混合发起式A	0.27	2662.09	116.16	551.24	435.08
5733	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.23	2659.41	-57.44	2.97	60.41
5734	中信保诚红利精选A	0.40	2658.77	-254.73	280.56	535.29
5735	创金合信量化发现混合A	0.33	2656.46	448.53	547.94	99.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.50	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.21	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.13	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.43	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	广发行业领先混合A	13.36	72155.15	-686.38	1978.82	2665.20
4230	易方达策略成长二号混合	6.95	91144.08	-686.66	829.33	1515.99
4231	富国睿泽回报混合	2.94	19928.95	-686.88	334.05	1020.92
4232	嘉实阿尔法优选混合C	1.21	23926.77	-687.13	199.31	886.44
4233	银华新锐成长混合C	0.51	7017.93	-687.70	843.02	1530.72
4234	平安睿享文娱混合C	3.45	19799.61	-687.98	8569.13	9257.11
4235	招商能源转型混合C	0.72	12424.32	-688.44	1169.78	1858.22
4236	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
4237	汇安行业龙头混合	1.80	13595.76	-689.19	1585.22	2274.41
4238	工银新趋势灵活配置混合C	0.84	3380.02	-689.86	105.25	795.10
4239	鹏华安康一年持有期混合C	0.35	3540.05	-691.19	0.25	691.44
4240	华泰紫金先进制造混合发起A	0.61	7027.57	-691.80	139.61	831.41
4241	国投瑞银信息消费混合	0.38	4347.04	-692.05	2574.10	3266.16
4242	浦银安盛先进制造混合C	1.80	15348.26	-692.28	103.65	795.93
4243	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.13	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.53	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.43	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.21	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平

3854	圆信永丰多策略	2.73	18572.77	-544.17	117.39	661.56
3855	富安达优势成长混合	6.88	25388.60	-904.01	117.33	1021.34
3856	兴银高端制造混合C	0.25	3337.79	-135.23	117.22	252.45
3857	万家新能源主题混合发起式A	0.19	2415.84	-41.14	117.20	158.33
3858	摩根慧见两年持有期混合	10.85	156071.87	-8409.46	116.95	8526.41
3859	中信证券红利价值B	35.47	261464.86	-10122.43	116.92	10239.35
3860	中欧新蓝筹混合E	1.04	5793.52	-148.59	116.71	265.30
3861	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
3862	平安行业先锋混合	1.47	8929.24	-90.62	116.52	207.15
3863	南方价值臻选混合A	3.31	36386.67	-986.47	116.04	1102.52
3864	国投瑞银新机遇混合C	0.45	1997.85	53.43	115.94	62.51
3865	华夏核心成长混合C	0.35	5905.19	-286.49	115.87	402.36
3866	广发价值增长混合C	0.67	7252.48	-377.62	115.74	493.36
3867	万家颐和灵活配置混合C	0.28	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19
3868	湘财长兴灵活配置混合C	0.21	3452.14	-205.18	115.65	320.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.53	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	平安研究精选混合A	0.49	5564.01	-759.72	52.18	811.90
3999	汇添富成长精选混合C	0.95	19005.86	-487.96	323.44	811.41
4000	中银丰利混合C	0.08	730.96	-802.56	7.97	810.53
4001	国富价值成长一年持有期混合A	1.68	20261.12	-578.72	229.69	808.41
4002	泰康策略优选混合	13.78	81263.12	-580.71	227.66	808.37
4003	东方阿尔法精选混合C	0.36	4624.06	-124.29	683.84	808.14
4004	华泰柏瑞行业精选C	0.10	1347.65	-81.75	725.47	807.22
4005	工银新价值灵活配置混合A	0.37	2672.56	-689.11	116.63	805.75
4006	银华多元动力灵活配置混合	0.32	2273.82	-607.55	195.04	802.59
4007	南方誉浦一年持有混合C	0.70	7098.27	-801.36	0.00	801.36
4008	招商安润灵活配置混合A	4.01	20477.50	-310.01	490.61	800.62
4009	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.29	16803.03	-773.63	25.23	798.87
4010	富国汽车智选混合C	0.24	3494.44	-75.20	722.45	797.65
4011	华商创新成长混合发起式	5.39	28510.80	-260.90	536.66	797.57
4012	宏利高研发6个月持有混合C	1.27	12299.13	636.43	1433.88	797.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

2023-06-30

610

58208.7400

81.89%

18.11%

2022-12-31

656

61872.4900

81.35%

18.65%

2022-06-30

659

47581.4400

76.58%

23.42%

2021-12-31

710

87461.6300

87.65%

12.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15
2023-06-30	610	58208.7400	2907.87	81.89	642.87	18.11
2022-12-31	656	61872.4900	3301.95	81.35	756.89	18.65
2022-06-30	659	47581.4400	2401.21	76.58	734.41	23.42
2021-12-31	710	87461.6300	5443.04	87.65	766.74	12.35

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