我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78347.75 92.31%
债券 110.67 0.13%
银行存款和结算备付金 6378.59 7.52%
其他资产 35.83 0.04%
资产总值:84872.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 136.25 6263.23 7.41%
华润三九 000999 113.34 5881.16 6.96%
鱼跃医疗 002223 161.12 5526.34 6.54%
葵花药业 002737 154.63 4239.95 5.02%
药明康德 603259 74.58 3444.29 4.08%
爱尔眼科 300015 238.46 3052.29 3.61%
智飞生物 300122 58.18 2614.61 3.09%
迪瑞医疗 300396 103.64 2282.15 2.70%
九洲药业 603456 127.99 2282.13 2.70%
同仁堂 600085 51.64 2116.54 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 60.89%
批发和零售业 1.00 11.81%
保健 0.87 10.26%
科学研究和技术服务业 0.43 5.12%
卫生和社会工作 0.37 4.42%
金融业 0.01 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 129.81 9445.27 8.70%
华润三九 000999 149.71 7445.02 6.86%
恒瑞医药 600276 136.25 6162.41 5.68%
爱尔眼科 300015 381.64 6037.54 5.56%
鱼跃医疗 002223 169.58 5864.00 5.40%
九洲药业 603456 222.04 5375.68 4.95%
凯莱英 002821 45.61 5294.76 4.88%
同仁堂 600085 79.25 4255.49 3.92%
葵花药业 002737 140.51 3650.45 3.36%
智飞生物 300122 58.18 3555.38 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.13 56.43%
保健 1.39 12.81%
科学研究和技术服务业 1.08 9.93%
批发和零售业 0.84 7.76%
卫生和社会工作 0.82 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%