资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110558.93 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7866.31 6.64%
其他资产 103.11 0.09%
资产总值:118528.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 95.07 10650.74 9.06%
科伦博泰生物-B 06990 21.20 9950.82 8.47%
恒瑞医药 600276 113.38 8112.06 6.90%
信达生物 01801 71.50 6293.12 5.35%
百济神州 06160 32.83 6151.25 5.23%
三生制药 01530 202.65 5550.58 4.72%
药明合联 02268 66.75 4771.96 4.06%
石药集团 01093 502.60 4297.23 3.66%
中国生物制药 01177 488.30 3628.07 3.09%
海思科 002653 67.27 3596.23 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 5.45 46.34%
制造业 3.92 33.32%
科学研究和技术服务业 1.56 13.24%
卫生和社会工作 0.12 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 98.55 7046.65 8.08%
恒瑞医药 600276 133.70 6938.83 7.96%
科伦博泰生物-B 06990 21.64 6458.62 7.41%
药明康德 603259 82.66 5749.03 6.59%
百济神州 06160 30.79 4150.82 4.76%
三生制药 01530 153.95 3320.70 3.81%
新诺威 300765 48.67 2515.75 2.88%
海思科 002653 59.37 2506.58 2.87%
泽璟制药 688266 21.44 2304.68 2.64%
药明合联 02268 56.15 2130.33 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 3.55 40.76%
制造业 3.23 37.02%
科学研究和技术服务业 0.71 8.16%
卫生和社会工作 0.10 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.92 110.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.67 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%