财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9071.69 |
2719.54 |
-696.44 |
-22499.61 |
-4443.80 |
| 本期利润(万元) |
21189.07 |
17620.73 |
9721.63 |
-16441.68 |
7291.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.18 |
0.10 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25627.54 |
0.00 |
-44874.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98982.81 |
71721.81 |
66304.87 |
58550.87 |
68635.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.74 |
0.66 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.70 |
0.00 |
-43.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6445.07 |
4782.63 |
10663.52 |
6232.33 |
15257.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
76733.93 |
66795.91 |
65890.24 |
102588.24 |
108242.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
76733.93 |
66795.91 |
65890.24 |
102588.24 |
108242.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.07 |
75.66 |
80.23 |
112.12 |
154.34 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
12.61 |
13.37 |
18.69 |
25.72 |
| 资产总计(万元) |
87579.75 |
72111.23 |
76687.57 |
108861.74 |
123849.96 |
| 负债合计(万元) |
374.66 |
692.99 |
258.72 |
307.10 |
1674.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
87205.09 |
71418.23 |
76428.85 |
108554.65 |
122175.58 |
| 未分配利润(万元) |
-30950.29 |
-55501.02 |
-61210.32 |
-46333.96 |
-39724.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
30.33 |
13.21 |
46.77 |
25.95 |
| 投资收益(万元) |
3831.51 |
-26335.44 |
-22508.38 |
-9825.74 |
-3838.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18134.72 |
7340.79 |
1741.00 |
-3459.09 |
-1757.30 |
| 其它收入(万元) |
5.30 |
4.30 |
1.50 |
10.75 |
9.03 |
| 收入合计(万元) |
21985.86 |
-18960.03 |
-20752.67 |
-13227.32 |
-5561.20 |
| 管理人报酬(万元) |
460.91 |
979.85 |
526.07 |
1688.63 |
988.74 |
| 托管费(万元) |
76.82 |
163.31 |
87.68 |
281.44 |
164.79 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
20.43 |
11.76 |
24.31 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
603.62 |
1281.49 |
689.85 |
2182.21 |
1265.24 |
| 利润总额(万元) |
21382.24 |
-20241.52 |
-21442.52 |
-15409.53 |
-6826.44 |
| 净利润(万元) |
21382.24 |
-20241.52 |
-21442.52 |
-15409.53 |
-6826.44 |
