工银健康生活混合A(010393)_规模评级

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.37	7.96	8.09	8.31	8.49	8.62	8.73
季度净申购	-9330.50	-1988.56	-3474.43	-2785.05	-1938.82	-1738.40	2819.54
总份额	115395.40	124725.90	126714.47	130188.89	132973.94	134912.76	136651.16
季度总申购份额	780.87	693.75	988.88	1155.68	3090.89	2314.39	7798.29
季度总赎回份额	10111.37	2682.31	4463.31	3940.73	5029.70	4052.79	4978.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	286.13	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	278.40	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银健康生活混合A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	华夏常阳三年定开混合	7.39	83781.53	-	-	-
1187	东方主题精选混合	7.38	87575.36	2183.79	5917.18	3733.39
1188	富国浦诚回报12个月持有期混合A	7.38	74923.64	-5669.93	1.69	5671.62
1189	富国中小盘精选混合A	7.38	32318.77	-2514.56	2083.67	4598.23
1190	圆信永丰兴源A	7.38	43810.49	-3618.12	8800.86	12418.98
1191	中欧精益稳健一年混合	7.38	71431.04	-10639.05	16.03	10655.07
1192	长盛同德主题混合	7.37	41601.73	-330.15	46.73	376.88
1193	工银健康生活混合A	7.37	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
1194	中欧睿泽混合A	7.36	104928.85	-19033.13	994.00	20027.14
1195	宏利周期混合	7.35	22744.09	-1351.07	900.12	2251.19
1196	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.34	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
1197	汇添富创新增长一年定开混合A	7.33	75722.10	-	-	-
1198	南方宝昌混合A	7.33	72524.59	-7380.27	91.80	7472.07
1199	易方达瑞景混合	7.31	43591.89	-3005.78	3311.60	6317.38
1200	华安优嘉精选混合A	7.30	66792.93	923.02	3887.80	2964.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.53	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.72	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银健康生活混合A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	万家精选混合A	21.94	116321.64	62383.90	97782.25	35398.35
712	浙商智选价值混合A	11.33	116147.28	-11845.80	987.59	12833.39
713	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.97	116029.81	-6867.83	158.36	7026.19
714	工银高质量成长混合A	10.22	115991.19	-2170.18	496.79	2666.97
715	信澳优势价值混合A	8.39	115724.02	-6250.86	83.10	6333.97
716	国投瑞银先进制造混合	22.79	115705.66	123.09	7264.83	7141.74
717	中欧量化驱动混合	12.09	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
718	工银健康生活混合A	7.37	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
719	平安稳健增长混合C	9.49	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
720	汇添富优势精选混合	27.34	115109.10	-357.78	3635.54	3993.32
721	中庚价值灵动灵活配置混合	24.00	114844.91	-8518.03	3182.99	11701.02
722	东方红智逸沪港深定开混合	14.89	114760.27	-	-	-
723	国联安小盘精选混合	10.89	114731.00	-5794.37	1744.39	7538.75
724	招商企业优选混合A	6.04	114700.88	-3581.14	719.27	4300.42
725	汇安泓阳三年持有期混合	8.93	114696.45	-8836.24	188.67	9024.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.42	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银健康生活混合A基金规模在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平

6789	嘉实稳健添利一年持有混合	6.70	65124.93	-9249.81	3.03	9252.84
6790	东方红共赢甄选一年持有混合C	2.28	22881.16	-9268.71	1.32	9270.03
6791	南方科技创新混合A	14.63	83107.86	-9270.22	4791.67	14061.89
6792	安信稳健增益6个月持有混合C	1.98	19609.74	-9295.23	1.97	9297.20
6793	工银聚润6个月持有期混合A	16.48	176082.77	-9309.06	12.49	9321.54
6794	广发睿选三年持有期混合	4.57	77795.93	-9321.98	149.98	9471.96
6795	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
6796	工银健康生活混合A	7.37	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
6797	博道睿见一年持有期混合	3.21	54104.54	-9338.15	483.16	9821.31
6798	招商丰美混合A	4.16	33991.54	-9353.29	56.90	9410.19
6799	鹏扬景润一年持有期混合A	4.08	39538.30	-9366.69	3.85	9370.54
6800	中欧责任投资混合A	23.63	343369.34	-9373.99	973.71	10347.70
6801	前海联合泳隽混合A	0.03	235.33	-9384.16	0.02	9384.17
6802	景顺长城创新成长混合	30.21	230110.38	-9385.20	3083.94	12469.14
6803	安信稳健启航一年持有混合A	0.60	5790.17	-9388.27	0.01	9388.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.41	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银健康生活混合A基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	长盛新兴成长	1.28	7989.24	-1264.48	789.15	2053.63
2088	前海联合价值优选混合C	1.13	10799.62	-1065.96	788.80	1854.76
2089	东吴智慧医疗量化混合C	0.92	11397.08	-1700.07	788.72	2488.79
2090	诺安研究优选混合C	0.22	2420.24	-2770.07	787.45	3557.52
2091	广发趋势优选灵活配置混合A	13.14	79699.08	-15105.45	787.44	15892.89
2092	摩根成长先锋混合C	0.83	6928.84	775.58	785.05	9.47
2093	国泰新经济灵活配置混合A	3.96	22203.16	-699.59	780.91	1480.50
2094	工银健康生活混合A	7.37	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
2095	摩根动力精选混合C	1.53	8702.02	299.62	780.82	481.21
2096	永赢智能领先A	6.26	33988.23	-2145.09	779.65	2924.74
2097	招商稳健平衡混合C	0.49	4088.08	-431.57	779.14	1210.72
2098	嘉实核心成长混合C	3.00	51028.59	-1661.23	778.44	2439.67
2099	嘉实优势成长混合A	7.72	71262.22	-18066.90	778.40	18845.30
2100	诺安优势行业混合A	0.86	10411.42	-1707.17	777.78	2484.95
2101	前海开源沪港深新硬件C	1.82	12619.18	-1126.67	775.73	1902.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银健康生活混合A基金规模在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	南方创新驱动混合A	26.77	409279.24	-9204.90	1003.05	10207.95
856	东方阿尔法产业先锋混合A	9.30	188003.62	-8076.88	2123.46	10200.34
857	汇泉策略优选混合A	9.94	206450.38	-9084.65	1102.19	10186.84
858	大成多策略混合(LOF)C	4.26	31689.95	-3761.93	6409.59	10171.52
859	华安证券汇赢增利C	3.20	24987.20	-9178.34	982.94	10161.28
860	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	7.21	71983.69	-10149.93	0.48	10150.41
861	金鹰核心资源混合	7.74	47752.23	-3370.59	6761.81	10132.39
862	工银健康生活混合A	7.37	115395.40	-9330.50	780.87	10111.37
863	工银金融地产混合A	22.44	101081.78	-5388.95	4707.18	10096.13
864	宝盈新价值混合C	9.82	33080.81	13441.75	23532.20	10090.45
865	华泰柏瑞优势领航混合A	2.35	32375.35	-9944.51	120.27	10064.78
866	兴证全球合瑞混合C	10.36	123697.77	-9105.82	937.76	10043.58
867	南方行业精选一年混合A	18.05	265980.11	-9625.31	416.99	10042.30
868	朱雀产业臻选A	25.81	182162.01	-8197.58	1829.65	10027.24
869	国金鑫意医药消费C	1.90	30717.97	-6159.40	3865.67	10025.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25871

48210.7000

4.98%

95.02%

2023-06-30

27563

47233.2100

4.79%

95.21%

2022-12-31

29378

45923.0600

5.16%

94.84%

2022-06-30

30796

43457.4700

4.36%

95.64%

2021-12-31

32016

43052.6100

6.86%

93.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25871	48210.7000	6207.98	4.98	118517.92	95.02
2023-06-30	27563	47233.2100	6235.87	4.79	123953.03	95.21
2022-12-31	29378	45923.0600	6968.19	5.16	127944.57	94.84
2022-06-30	30796	43457.4700	5837.84	4.36	127993.78	95.64
2021-12-31	32016	43052.6100	9449.31	6.86	128387.92	93.14

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