工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：9.90亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
混合型名次	5810	1838	7464	4209	839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
混合型名次	1080	4194	4281	3226	6770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	泓德产业升级混合C	-1.09	-3.78	6.38	37.03	35.62
5809	泓德睿泽混合	-1.09	-0.78	0.05	12.13	13.52
5810	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
5811	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
5812	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-1.10	-1.30	8.56	33.85	43.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中邮多策略灵活配置混合	0.90	0.27	-2.59	12.14	3.11
1837	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.25	0.26	6.44	19.84	23.75
1838	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
1839	交银数据产业灵活配置混合A	0.50	0.26	9.20	47.12	43.80
1840	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	银河成长优选一年持有混合C	-0.73	-3.67	-10.22	-4.39	12.60
7463	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7464	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
7465	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.87	-6.07	-10.24	1.07	10.43
7466	华宝新兴消费混合A	-2.20	-5.43	-10.25	-7.50	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	平安新鑫先锋A	-0.50	-2.01	-1.90	11.07	34.13
4208	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.83	-2.86	3.04	11.06	12.93
4209	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
4210	平安价值领航混合C	-1.75	-6.77	-3.14	11.06	26.65
4211	国投瑞银国家安全混合C	2.29	1.18	0.68	11.04	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	鹏华研究驱动混合	-0.01	3.36	4.27	39.29	49.50
838	海富通均衡甄选混合C	1.20	4.03	6.83	52.60	49.47
839	工银健康生活混合A	-1.10	0.26	-10.24	11.06	49.39
840	工银新焦点灵活配置混合A	1.61	0.82	10.14	43.71	49.38
841	华安科技动力混合C	2.00	1.23	9.94	53.93	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中欧瑾和灵活配置混合C	40.31	47.48	40.60	40.31	87.03
1079	东海科技动力A	40.28	13.17	7.53	-4.58	67.79
1080	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
1081	华夏价值精选混合	40.27	51.98	36.85	39.17	88.75
1082	国联安新科技混合	40.21	48.34	32.52	32.13	126.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	红塔红土稳健精选混合型A	11.69	17.51	10.04	18.10	19.25
4193	东方成长收益灵活配置混合A	7.55	17.49	12.06	24.89	42.39
4194	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
4195	长信内需均衡混合C	32.39	17.47	-9.43	-	-30.60
4196	富国融甄混合C	24.84	17.47	-4.76	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	九泰久慧混合C	3.77	7.93	5.14	-	-2.11
4280	招商瑞文混合C	3.07	10.21	5.12	9.76	26.63
4281	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
4282	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
4283	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	招商行业领先混合A	16.08	19.86	3.20	-15.39	159.54
3225	南方产业优势两年混合A	21.64	35.70	11.66	-15.44	-15.46
3226	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
3227	东财量化精选混合A	5.64	17.29	-10.41	-15.49	-17.56
3228	富国天惠成长混合(LOF)C	14.49	17.88	3.54	-15.49	73.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	汇添富中盘价值精选混合C	20.88	20.91	-10.78	-21.19	-15.41
6769	平安优质企业混合C	34.15	35.44	16.31	-	-15.42
6770	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
6771	南方产业优势两年混合A	21.64	35.70	11.66	-15.44	-15.46
6772	诺安新动力灵活配置混合C	5.44	0.70	-12.31	-	-15.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	95.07	10650.74	9.06%
科伦博泰生物-B	06990	21.20	9950.82	8.47%
恒瑞医药	600276	113.38	8112.06	6.90%
信达生物	01801	71.50	6293.12	5.35%
百济神州	06160	32.83	6151.25	5.23%
三生制药	01530	202.65	5550.58	4.72%
药明合联	02268	66.75	4771.96	4.06%
石药集团	01093	502.60	4297.23	3.66%
中国生物制药	01177	488.30	3628.07	3.09%
海思科	002653	67.27	3596.23	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	5.45	46.34%
制造业	3.92	33.32%
科学研究和技术服务业	1.56	13.24%
卫生和社会工作	0.12	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信健康生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信健康生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信健康生活混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信健康生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8452	0.8447	0.8493	0.8551	0.8541
累计净值(元)	0.8452	0.8447	0.8493	0.8551	0.8541

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