工银健康生活混合A(010393)_最新动态

工银健康生活混合A010393ICBC CREDIT SUISSE HEALTHY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.606 0.006(1.08%)

累计净值：0.606

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银健康生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭冬寒

基金规模：7.02亿元

工银健康生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
混合型名次	1951	4187	7552	7483	7150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
混合型名次	6595	7010	7448	3969	7210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	大成科技创新混合C	3.11	4.16	10.61	3.27	1.34
1950	工银沪港深精选混合C	3.11	6.04	13.62	6.43	9.61
1951	工银健康生活混合A	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
1952	广发多因子混合	3.11	-0.68	3.36	-3.76	-3.42
1953	华安成长先锋混合A	3.11	-1.10	0.79	-14.19	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	东方红远见价值混合A	2.82	0.83	6.16	-2.29	-4.32
4186	富国高质量混合	4.26	0.83	11.33	3.37	4.89
4187	工银健康生活混合A	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
4188	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.08	0.83	2.06	1.62	1.77
4189	国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.86	0.83	15.37	2.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	10.93	-4.23	-4.04	-23.60	-22.74
7551	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.74	-3.66	-4.12	-8.19	-10.58
7552	工银健康生活混合A	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
7553	广发量化多因子混合	4.67	-1.74	-4.14	-6.60	-11.00
7554	国新国证融泽6个月定开混合A	4.93	-2.25	-4.17	-19.83	-20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	嘉实产业先锋混合C	5.19	0.59	4.27	-14.02	-11.51
7482	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.57	1.70	3.49	-14.03	-8.60
7483	工银健康生活混合A	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
7484	浦银安盛品质优选混合C	1.31	-0.49	0.99	-14.07	-12.73
7485	中欧医疗健康混合A	4.15	0.75	-3.47	-14.08	-13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银健康生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	东财产业智选混合发起式C	1.93	1.13	2.21	-13.42	-13.93
7149	招商安弘灵活配置混合	0.25	-5.14	-6.70	-19.12	-13.93
7150	工银健康生活混合A	3.11	0.83	-4.14	-14.03	-13.94
7151	建信裕利灵活配置混合	2.08	-3.78	4.67	-2.02	-13.95
7152	长江时代精选混合发起A	-0.59	-3.16	-6.78	-18.90	-13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6595 位，低于同类基金平均水平
6593	易方达创新驱动混合	-22.10	-12.53	-8.09	64.29	43.10
6594	博时创新经济混合A	-22.12	14.65	-15.57	-	-14.15
6595	工银健康生活混合A	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
6596	华宝远见回报混合C	-22.12	0.00	0.00	-	-21.35
6597	长安鑫旺价值混合C	-22.13	-6.20	-36.47	66.10	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	海通红利优选C	1.92	-21.24	0.00	-	-28.34
7009	东方红启瑞三年持有混合A	-14.60	-21.26	-44.51	-	-41.18
7010	工银健康生活混合A	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
7011	中融品牌优选混合C	-18.70	-21.29	-42.28	-	-30.69
7012	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	湘财长兴灵活配置混合C	-35.47	-29.92	-45.21	-	-37.92
7447	永赢惠添益混合C	-29.82	-36.52	-45.23	-	-45.41
7448	工银健康生活混合A	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
7449	长安鑫利优选混合A	-23.45	-22.84	-45.26	-21.22	32.47
7450	长盛环球行业混合(QDII)	-4.87	-2.11	-45.26	-21.29	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	易方达科益混合A	-11.98	12.24	-10.66	-	-9.10
3968	易方达科益混合C	-12.68	10.44	-12.79	-	-11.60
3969	工银健康生活混合A	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
3970	工银健康生活混合C	-22.74	-22.55	-46.55	-	-41.05
3971	富国融泰三个月定期开放混合发起式	-12.60	-9.87	-21.09	-	-26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银健康生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	万家创业板2年定期开放混合A	-29.72	-16.77	-43.07	-	-39.35
7209	嘉实低碳精选混合发起式C	-28.64	0.00	0.00	-	-39.37
7210	工银健康生活混合A	-22.12	-21.29	-45.25	-	-39.39
7211	平安优质企业混合A	-14.74	-18.24	0.00	-	-39.39
7212	同泰开泰混合A	-46.99	-46.13	-56.38	-	-39.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	136.25	6263.23	7.41%
华润三九	000999	113.34	5881.16	6.96%
鱼跃医疗	002223	161.12	5526.34	6.54%
葵花药业	002737	154.63	4239.95	5.02%
药明康德	603259	74.58	3444.29	4.08%
爱尔眼科	300015	238.46	3052.29	3.61%
智飞生物	300122	58.18	2614.61	3.09%
迪瑞医疗	300396	103.64	2282.15	2.70%
九洲药业	603456	127.99	2282.13	2.70%
同仁堂	600085	51.64	2116.54	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	60.89%
批发和零售业	1.00	11.81%
保健	0.87	10.26%
科学研究和技术服务业	0.43	5.12%
卫生和社会工作	0.37	4.42%
金融业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信健康生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信健康生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信健康生活混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.600	0.594	0.594	0.593	0.588
累计净值(元)	0.600	0.594	0.594	0.593	0.588

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。