资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173727.18 99.80%
银行存款和结算备付金 171.18 0.10%
其他资产 182.21 0.10%
资产总值:174080.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD266 100.00 9965.15 7.44%
25浦发银行CD020 100.00 9951.33 7.43%
25光大银行CD076 100.00 9923.09 7.41%
25兴业银行CD086 100.00 9915.54 7.40%
25江苏银行CD059 100.00 9918.45 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7047.43 5.26%
企业债 3058.46 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%