工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：13.40亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
债券型名次	4519	3553	4488	2354	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.50	5.86	-	6.73
债券型名次	3046	5018	4646	4670	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.12	0.31	0.60	0.03
4518	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.02
4519	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
4520	工银尊利中短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.61	0.03
4521	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.12	0.31	0.60	0.03
3552	工银信用纯债债券B	0.02	0.12	0.70	0.43	0.04
3553	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
3554	工银尊利中短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.61	0.03
3555	工银尊享短债债券F	0.01	0.12	0.51	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.06	0.33	0.13	-0.03
4487	工银瑞益债券A	0.02	0.10	0.33	0.27	-0.02
4488	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
4489	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.03
4490	光大永利纯债A	0.06	0.02	0.33	-0.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	东海祥苏短债A	0.02	0.14	0.38	0.62	0.05
2353	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2354	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
2355	国联安增鑫纯债C	0.02	0.16	0.44	0.62	0.05
2356	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.16	0.45	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.12	0.31	0.60	0.03
3575	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.18	0.48	0.05	0.03
3576	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.03
3577	工银尊利中短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.61	0.03
3578	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.42	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
3045	格林中短债C	1.28	3.80	7.72	13.09	14.85
3046	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73
3047	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.50	14.42
3048	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.10	5.24	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	诺德安盛	0.01	3.51	5.94	-	10.85
5017	招商招恒纯债C	-1.15	3.51	6.99	11.64	21.88
5018	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73
5019	光大尊盈半年C	0.82	3.50	6.84	10.72	25.30
5020	国联安短债债券C	1.07	3.50	7.17	13.80	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	宝盈安盛中短债债券A	1.04	3.65	5.86	-	6.88
4645	长信利丰债券E	6.45	9.89	5.86	4.55	32.13
4646	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73
4647	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.53	2.92	5.86	-	11.21
4648	融通通源短融债券A	1.47	3.80	5.86	11.08	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
4669	财通弘利纯债债券	-0.40	4.70	7.51	-	7.86
4670	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73
4671	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.96	5.27	-	6.11
4672	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	6.43	8.42	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.96	3.84	0.00	-	6.75
5038	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5039	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73
5040	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.27	5.42	-	6.73
5041	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.37	7.49	0.00	-	6.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行CD266	100.00	9965.15	7.44%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	7.43%
25光大银行CD076	100.00	9923.09	7.41%
25兴业银行CD086	100.00	9915.54	7.40%
25江苏银行CD059	100.00	9918.45	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7047.43	5.26%
企业债	3058.46	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0672	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671
累计净值(元)	1.0672	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671

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