工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0705

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.92亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
债券型名次	3163	3008	4295	4617	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.26	5.75	-	7.05
债券型名次	4250	4981	4711	4703	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.92	0.40
3162	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
3163	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
3164	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.74	0.37
3165	光大保德信超短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
3007	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.64	0.31
3008	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
3009	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.87	0.41
3010	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	富荣富兴纯债	0.19	0.28	0.37	0.45	0.51
4294	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
4295	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4296	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.03	0.12	0.37	1.11	0.55
4297	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4616	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4617	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4618	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4619	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	蜂巢丰吉纯债C	0.05	0.01	0.33	0.85	0.33
4587	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.70	0.33
4588	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.71	0.33
4589	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4590	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.55	5.08	9.13	16.15	30.23
4249	工银泰享三年理财债券	1.55	4.23	6.89	13.35	30.08
4250	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4251	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.87	-	8.74
4252	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.55	3.95	7.34	13.80	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4980	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
4981	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4982	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4983	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	招商添华纯债C	2.09	3.96	5.76	9.75	10.70
4710	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89
4711	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4712	农银增强收益债券C	3.85	8.35	5.75	8.12	95.58
4713	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.58	4.78	5.75	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
4702	财通弘利纯债债券	0.85	3.77	7.42	-	8.18
4703	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4704	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.72	5.04	-	6.34
4705	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5034	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.27	4.27	0.00	-	7.05
5035	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
5036	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05
5037	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD076	100.00	9965.30	9.12%
25平安银行CD030	100.00	9956.15	9.12%
25兴业银行CD086	100.00	9958.40	9.12%
25邮储银行CD041	100.00	9902.02	9.07%
25北京银行CD018	50.00	4990.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.48	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	1.0702

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