工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：10.92亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
债券型名次	3211	4018	4830	4050	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.27	5.83	-	6.95
债券型名次	3719	5011	4707	4703	5049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
3210	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.12	0.35	0.49	0.20
3211	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
3212	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49
3213	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26
4017	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.12	0.35	0.49	0.20
4018	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
4019	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23
4020	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
4829	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
4830	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
4831	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
4832	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.36	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	富荣富恒两年定开债	0.05	0.12	0.37	0.67	0.29
4049	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
4050	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
4051	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
4052	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.43	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.31	0.94	0.23
4945	格林泓安63个月定开债	0.02	0.07	0.45	1.30	0.23
4946	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
4947	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23
4948	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.71	7.50	-	9.11
3718	创金合信怡久回报债券C	1.63	1.52	2.00	-	3.53
3719	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
3720	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.54	6.16	-	7.75
3721	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	6.52	11.23	18.63	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.55	3.27	8.40	-	10.95
5010	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.79	29.28
5011	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
5012	民生加银汇智3个月定开债券	-0.51	3.27	7.67	23.56	24.06
5013	平安中债1-3年国开债指数A	0.55	3.27	7.77	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	11.14	42.93
4706	招商添华纯债C	2.04	3.94	5.84	9.71	10.62
4707	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
4708	英大安惠纯债A	0.35	2.71	5.83	11.68	13.42
4709	英大安惠纯债E	0.35	2.71	5.83	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.23	2.87	3.58	-	4.10
4702	财通弘利纯债债券	0.43	3.96	7.83	-	8.27
4703	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
4704	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.13	-	6.27
4705	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.56	5.44	8.49	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.40	4.53	0.00	-	6.97
5048	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5049	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.63	3.27	5.83	-	6.95
5050	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.29	3.39	0.00	-	6.94
5051	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.41	-	6.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD076	100.00	9965.30	9.12%
25平安银行CD030	100.00	9956.15	9.12%
25兴业银行CD086	100.00	9958.40	9.12%
25邮储银行CD041	100.00	9902.02	9.07%
25北京银行CD018	50.00	4990.99	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.48	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0695	1.0694	1.0693	1.0691	1.0691
累计净值(元)	1.0695	1.0694	1.0693	1.0691	1.0691

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