工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：13.40亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
债券型名次	2870	3471	4181	2271	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.53	5.88	-	6.71
债券型名次	2959	4996	4605	4670	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.59	0.01
2869	工银信用纯债债券B	0.01	0.13	0.75	0.40	0.01
2870	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
2871	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.25	0.40	0.01
2872	工银尊享短债债券A	0.01	0.18	0.64	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.74	0.02
3470	工银信用纯债债券B	0.01	0.13	0.75	0.40	0.01
3471	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3472	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
3473	广发汇宏6个月定开债	-0.04	0.13	0.42	0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.06	0.35	0.39	0.00
4180	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.59	0.01
4181	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
4182	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.61	0.02
4183	光大保德信超短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.38	0.60	0.02
2270	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.00	0.20	0.51	0.60	0.00
2271	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
2272	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.18	0.51	0.60	-0.02
2273	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.59	0.01
3113	工银信用纯债债券B	0.01	0.13	0.75	0.40	0.01
3114	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3115	工银尊利中短债债券C	0.01	0.09	0.25	0.40	0.01
3116	工银尊享短债债券A	0.01	0.18	0.64	0.56	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	大成惠信一年定开债发起式	1.19	6.39	10.30	-	12.23
2958	东方红稳添利纯债A	1.19	5.63	8.64	15.86	38.19
2959	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
2960	国联安鸿利短债债券C	1.19	4.13	0.00	-	5.89
2961	国联安增鑫纯债C	1.19	3.74	6.19	12.00	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安元盛超短债C	0.97	3.54	6.12	12.46	14.99
4995	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4996	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4997	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4998	汇安中短债债券C	1.10	3.53	7.38	13.98	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	南方定利一年定开债券	-1.81	2.97	5.89	-	9.08
4604	中信建投景晟债券A	-3.33	3.26	5.89	-	6.48
4605	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4606	万家民安增利12个月定开债A	1.24	3.50	5.88	-	15.14
4607	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.68	5.87	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	2.68	3.56	-	3.94
4669	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77
4670	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
4671	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06
4672	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.13	6.40	8.37	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	格林聚享增强债券A	5.68	5.14	6.51	-	6.73
5025	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.86	3.87	0.00	-	6.73
5026	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	3.53	5.88	-	6.71
5027	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.29	5.43	-	6.71
5028	亚洲美元债A(人民币)	4.32	6.44	10.18	-5.25	6.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行CD266	100.00	9965.15	7.44%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	7.43%
25光大银行CD076	100.00	9923.09	7.41%
25兴业银行CD086	100.00	9915.54	7.40%
25江苏银行CD059	100.00	9918.45	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7047.43	5.26%
企业债	3058.46	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0668	1.0668	1.0666
累计净值(元)	1.0671	1.0670	1.0668	1.0668	1.0666

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