工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_最新动态

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抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪湛

基金规模：36.32亿元

工银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
债券型名次	1671	4219	4875	4626	4571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	0.00	0.00	-	3.88
债券型名次	4038	4301	3724	4179	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.04	0.29	0.83	1.81	1.15
1670	工银稳健丰瑞90天持有短债C	-0.04	0.27	0.77	1.70	1.09
1671	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
1672	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.22	0.87	2.17	1.21
1673	工银尊益中短债债券C	-0.04	0.20	0.79	2.02	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.41	0.17	2.05	4.01	2.58
4218	工银14天理财债券发起B	-0.01	0.17	0.55	1.17	0.69
4219	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
4220	光大保德信超短债债券A	-0.06	0.17	0.78	1.74	1.04
4221	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.12	0.17	1.17	2.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	长信30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.21	0.63	1.49	0.90
4874	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.79
4875	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
4876	光大保德信荣利纯债债券A	-0.18	-0.06	0.63	1.86	1.04
4877	国联安增鑫纯债C	-0.06	0.18	0.63	1.35	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	富国丰利增强债券	0.29	1.30	3.59	1.30	1.27
4625	富国两年期理财债券A	0.00	0.20	0.60	1.30	0.80
4626	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
4627	海通鑫诚六个月持有A	0.35	0.75	3.36	1.30	1.04
4628	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.58	1.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.79
4570	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.13	0.59	1.94	0.79
4571	工银中证同业存单AAA指数7天持有	-0.04	0.17	0.63	1.30	0.79
4572	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.62	1.18	0.79
4573	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.14	0.55	1.47	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商招丰纯债C	2.33	4.76	0.00	-	8.70
4037	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.32	3.64	8.89	-	10.03
4038	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.88
4039	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.32	6.29	0.00	-	8.77
4040	添富短债债券C	2.32	4.04	6.70	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.08	0.00	0.00	-	5.44
4300	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
4301	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.88
4302	光大保德信荣利纯债债券A	3.04	0.00	0.00	-	3.91
4303	光大保德信荣利纯债债券C	2.83	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.48	1.59	0.00	-	0.75
3723	工银中债1-5年进出口行E	1.10	0.00	0.00	-	0.58
3724	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.88
3725	光大保德信荣利纯债债券A	3.04	0.00	0.00	-	3.91
3726	光大保德信荣利纯债债券C	2.83	0.00	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	0.00	0.00	-	1.11
4178	财通弘利纯债债券	3.23	0.00	0.00	-	4.35
4179	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.88
4180	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.18	0.00	0.00	-	3.72
4181	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.38	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
工银中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.82	0.00	0.00	-	3.90
4714	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.89	0.00	0.00	-	3.89
4715	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.88
4716	尚正臻利债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.88
4717	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.29	0.00	0.00	-	3.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行CD261	150.00	14805.95	4.08%
23北京银行CD084	100.00	9961.47	2.74%
23平安银行CD155	100.00	9861.02	2.72%
23中国银行CD063	100.00	9840.38	2.71%
23民生银行CD508	100.00	9841.01	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54857.55	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节...

关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2...

查看全文[04-26]
标题：工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报...

工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.040	1.040

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