我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.11 |
6911.23 |
2342.22 |
3536.19 |
1039.97 |
| 本期利润(万元) |
1257.64 |
8006.74 |
1489.50 |
5102.03 |
1954.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8961.52 |
0.00 |
6321.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363144.23 |
319749.28 |
287264.01 |
359550.13 |
411330.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.57 |
12405.41 |
25234.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
375488.95 |
474006.56 |
669612.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
375488.95 |
474006.56 |
669612.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.77 |
73.64 |
92.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.69 |
18.41 |
23.04 |
| 资产总计(万元) |
375810.70 |
495280.30 |
704861.27 |
| 负债合计(万元) |
56061.42 |
135730.17 |
183586.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
319749.28 |
359550.13 |
521274.48 |
| 未分配利润(万元) |
9536.06 |
7382.59 |
4056.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
305.13 |
235.63 |
1348.17 |
| 投资收益(万元) |
10595.81 |
5545.88 |
8242.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1095.51 |
1565.84 |
-868.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11996.45 |
7347.35 |
8721.44 |
| 管理人报酬(万元) |
700.05 |
394.72 |
716.15 |
| 托管费(万元) |
175.01 |
98.68 |
179.04 |
| 其它费用(万元) |
31.03 |
16.47 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
3989.70 |
2245.32 |
3141.40 |
| 利润总额(万元) |
8006.74 |
5102.03 |
5580.04 |
| 净利润(万元) |
8006.74 |
5102.03 |
5580.04 |
