财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
560.51 |
1408.49 |
675.94 |
5264.14 |
1365.51 |
| 本期利润(万元) |
460.42 |
1003.45 |
-9.24 |
5631.68 |
977.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8504.06 |
0.00 |
13286.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133997.88 |
156491.70 |
207669.85 |
277802.74 |
241844.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.53 |
271.00 |
210.88 |
231.57 |
12405.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
209467.99 |
368857.32 |
313526.68 |
375488.95 |
474006.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
209467.99 |
368857.32 |
313526.68 |
375488.95 |
474006.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.75 |
44.19 |
45.26 |
38.77 |
73.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
11.05 |
11.31 |
9.69 |
18.41 |
| 资产总计(万元) |
210506.13 |
374641.65 |
318822.90 |
375810.70 |
495280.30 |
| 负债合计(万元) |
54014.44 |
96838.91 |
54332.90 |
56061.42 |
135730.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
156491.70 |
277802.74 |
264490.00 |
319749.28 |
359550.13 |
| 未分配利润(万元) |
8875.30 |
14250.15 |
11013.87 |
9536.06 |
7382.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.21 |
0.77 |
305.13 |
235.63 |
| 投资收益(万元) |
2589.94 |
7642.46 |
3994.61 |
10595.81 |
5545.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.04 |
367.55 |
280.69 |
1095.51 |
1565.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2185.70 |
8011.22 |
4276.08 |
11996.45 |
7347.35 |
| 管理人报酬(万元) |
205.72 |
508.84 |
256.19 |
700.05 |
394.72 |
| 托管费(万元) |
51.43 |
127.21 |
64.05 |
175.01 |
98.68 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
27.52 |
15.26 |
31.03 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
1182.25 |
2379.53 |
1168.83 |
3989.70 |
2245.32 |
| 利润总额(万元) |
1003.45 |
5631.68 |
3107.25 |
8006.74 |
5102.03 |
| 净利润(万元) |
1003.45 |
5631.68 |
3107.25 |
8006.74 |
5102.03 |
