工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)_规模评级

工银中证同业存单AAA指数7天持有016082ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.43	15.73	20.99	28.09	24.62	27.02	37.32
季度净申购	-21607.17	-49307.57	-66628.63	32620.13	-22543.67	-96695.98	39958.89
总份额	126009.22	147616.39	196923.96	263552.59	230932.46	253476.13	350172.11
季度总申购份额	44497.87	88339.09	139064.03	180809.20	166091.18	271612.40	328145.01
季度总赎回份额	66105.04	137646.66	205692.66	148189.07	188634.85	368308.38	288186.13

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	宏利中短债债券C	13.50	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
1721	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
1722	汇添富丰利短债C	13.49	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1723	信澳安益纯债债券	13.49	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
1724	财通资管鸿福短债债券A	13.47	112899.20	-171817.58	139942.62	311760.20
1725	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.45	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
1726	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
1727	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
1728	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
1729	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
1730	中银欣享利率债	13.35	131234.34	-613.12	53.24	666.35
1731	平安合锦定开债	13.33	128054.81	-0.00	0.00	0.00
1732	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.26	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
1733	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.26	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
1734	嘉实60天滚动持有短债A	13.24	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	广发集富纯债A	13.03	126965.97	2321.57	6884.04	4562.47
1659	兴证全球招益债券C	14.00	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1660	鹏扬利泽债券A	13.53	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
1661	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
1662	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
1663	汇安中短债债券C	13.82	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1664	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
1665	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
1666	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1667	广发景兴中短债C	12.68	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1668	长江乐鑫定开债	12.84	125504.86	-	-	0.00
1669	交银信用添利债券(LOF)	14.13	125362.86	58297.20	133837.67	75540.47
1670	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.93	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1671	大成中债1-3年国开债指数A	14.05	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
1672	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.26	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70
3420	鹏扬稳利债券A	6.45	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
3421	中邮纯债聚利债券A	5.45	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
3422	银河沃丰债券	13.11	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
3423	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
3424	金鹰添祥中短债A	2.71	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19
3425	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.90	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
3426	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
3427	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
3428	鹏华永盛定期开放债券	3.41	24518.58	-21723.29	2132.90	23856.18
3429	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
3430	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
3431	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
3432	德邦景颐债券C	2.06	18654.74	-22137.77	19721.49	41859.26
3433	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	南方广利回报债券C	7.42	38740.58	26375.25	45131.65	18756.39
853	招商安盈债券C	5.99	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85
854	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
855	圆信永丰兴瑞	4.97	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
856	长安泓润纯债债券A	5.38	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
857	鹏华丰利债券(LOF)C	3.07	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
858	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
859	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
860	财通安益中短债债券A	7.46	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
861	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
862	招商中债1-5年进出口行A	24.95	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
863	添富中债1-3年国开债A	23.86	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
864	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
865	招商招悦纯债A	40.35	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
866	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
876	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
877	平安惠兴债券	12.46	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
878	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.68	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
879	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
880	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
881	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
882	工银中证同业存单AAA指数7天持有	13.43	126009.22	-21607.17	44497.87	66105.04
883	华夏鼎利债券C	17.81	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
884	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
885	嘉实多元债券B	5.94	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
886	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
887	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
888	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
889	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20544

71853.7700

15.23%

84.77%

2024-12-31

25952

101553.8600

2.88%

97.12%

2024-06-30

21039

120479.1700

5.53%

94.47%

2023-12-31

19364

160201.0000

5.57%

94.43%

2023-06-30

17586

200254.4900

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	20544	71853.7700	22480.42	15.23	125135.97	84.77
2024-12-31	25952	101553.8600	7597.10	2.88	255955.49	97.12
2024-06-30	21039	120479.1700	14018.80	5.53	239457.33	94.47
2023-12-31	19364	160201.0000	17292.48	5.57	292920.75	94.43
2023-06-30	17586	200254.4900	610.12	0.17	351557.42	99.83

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