资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56362.24 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4738.08 7.75%
其他资产 22.92 0.04%
资产总值:61123.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 33.22 2149.00 3.55%
金风科技 02208 155.58 1988.31 3.29%
生益科技 600183 27.50 1485.55 2.46%
明阳电气 301291 29.99 1447.92 2.40%
阿里巴巴-W 09988 8.95 1446.32 2.39%
腾讯控股 00700 2.27 1374.05 2.27%
徐工机械 000425 118.70 1365.05 2.26%
三环集团 300408 28.88 1338.01 2.21%
海力风电 301155 13.59 1298.12 2.15%
恺英网络 002517 42.35 1189.19 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 38.32%
保健 0.50 8.24%
工业 0.45 7.40%
材料 0.40 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.91%
金融业 0.28 4.56%
信息技术 0.25 4.09%
房地产 0.21 3.44%
非必需消费品 0.19 3.11%
科学研究和技术服务业 0.17 2.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 37.42 1719.45 3.15%
兴业银行 601166 72.83 1699.85 3.11%
中国太保 601601 35.82 1343.61 2.46%
新华保险 601336 22.70 1327.95 2.43%
中国建筑 601668 218.73 1262.07 2.31%
新城控股 601155 85.88 1174.84 2.15%
吉比特 603444 3.87 1168.55 2.14%
海力风电 301155 16.19 1164.06 2.13%
科伦药业 002422 31.92 1146.57 2.10%
长江传媒 600757 121.73 1129.65 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 28.30%
金融业 0.83 15.21%
批发和零售业 0.26 4.80%
房地产 0.25 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.08%
采矿业 0.15 2.71%
科学研究和技术服务业 0.15 2.69%
保健 0.14 2.60%
信息技术 0.14 2.55%
建筑业 0.13 2.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 12.50 1259.78 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1259.78 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%